Bank ETF вырос на 24% за год и получил $3 миллиона поддержки на фоне ралли в финансовом секторе.
Ключевые моменты
Astoria Portfolio Advisors увеличила свою долю в KBWB на 33,942 акции в четвертом квартале.
Стоимость позиции на конец квартала возросла на $3.10 миллиона, что отражает как дополнительные акции, так и изменение цены в течение периода.
Посттрейдовая позиция Astoria составляет 72,611 акций, оцененных в $6.04 миллиона по состоянию на 31 декабря 2025 года.
24 февраля 2026 года Astoria Portfolio Advisors сообщила о покупке 33,942 акций Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB), что составляет примерно $2.68 миллиона на основе среднего квартального ценового уровня.
Что произошло
Согласно подаче в SEC от 24 февраля 2026 года, Astoria Portfolio Advisors купила 33,942 дополнительные акции Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB) в четвертом квартале. Оценочная стоимость этих покупок составила $2.68 миллиона, рассчитанная на основе среднего некорректированного ценового закрытия за квартал. На конец квартала общая стоимость позиции увеличилась на $3.10 миллиона, что отражает как новые покупки, так и рост цен на акции.
Что еще нужно знать
Увеличенная доля KBWB теперь составляет 1.37% от подлежащих отчетности активов под управлением (AUM) Astoria после подачи.
Крупнейшие позиции после подачи:
NASDAQ: GQQQ: $40.11 миллионов (9.1% от AUM)
NASDAQ: AGGA: $29.80 миллионов (6.8% от AUM)
NASDAQ: PPI: $26.38 миллионов (6.0% от AUM)
NYSEMKT: SPDW: $25.27 миллионов (5.7% от AUM)
NASDAQ: NVDA: $16.96 миллионов (3.9% от AUM)
По состоянию на 23 февраля 2026 года акции KBWB стоили $83.25, увеличившись на 24.3% за последний год, что на 9.91 процентного пункта превышает индекс S&P 500.
Обзор ETF
AUM
$6.1 миллиарда
Доходность
2.07%
Цена (по состоянию на закрытие рынка 23/02/26)
$83.25
Снимок ETF
KBWB стремится отслеживать модифицированный индекс, взвешенный по рыночной капитализации, крупных банков США, сосредотачиваясь на национальных финансовых центрах, региональных банках и кредитных учреждениях.
Портфель в основном состоит из акций, выпущенных публично торгуемыми банками США, причем не менее 90% активов инвестировано в составные части индекса.
Он работает как недиверсифицированная структура ETF с коэффициентом расходов, отражающим пассивное отслеживание индекса.
Invesco KBW Bank ETF предлагает целевую экспозицию к банковскому сектору США, воспроизводя индекс ведущих национальных и региональных банков. Стратегия фонда акцентирует внимание на ликвидности и чистоте сектора, предоставляя инвесторам сосредоточенный подход к финансовым учреждениям США. С значительной базой активов и конкурентной дивидендной доходностью ETF позиционируется как эффективный инструмент для институциональных инвесторов, стремящихся к секторной аллокации в финансовой сфере.
Что означает эта сделка для инвесторов
Ставки на сектор обычно говорят больше о макроубеждениях, чем о таланте к выбору акций, и добавление экспозиции к концентрированному банковскому ETF предполагает уверенность в том, что крупные кредиторы США могут продолжать расти даже после сильного роста. Invesco KBW Bank ETF вырос примерно на 24% за последний год, опережая более широкий рынок, и отслеживает 25 крупных банков, включая Goldman (крупнейшая позиция), JPMorgan, Bank of America и Wells Fargo. С коэффициентом расходов 0.35% и примерно $6 миллиарда активов, он предлагает сосредоточенный способ вложения в финансовый сектор без риска отдельных акций.
Метрики оценки фонда остаются разумными, с коэффициентом цена/прибыль около средних значений и рентабельностью собственного капитала выше 11% на конец января. Этот фон имеет значение. Банки цикличны, и их результаты зависят от качества кредитов, роста кредитования и процентной среды.
Общая позиция составляет всего 1.4% активов, что значительно меньше, чем у основных позиций, таких как GQQQ или AGGA. Для долгосрочных инвесторов это сигнализирует о тактическом уклоне, а не о определяющем шаге в портфеле. Если вы верите в стабильные чистые процентные маржи и дисциплинированные возвраты капитала, широкая банковская экспозиция может дополнить вложения с высоким ростом, не доминируя в рисковом бюджете.
Стоит ли сейчас покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF?
Прежде чем покупать акции Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF, учтите следующее:
Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что выделила, по их мнению, 10 лучших акций для инвесторов, которые следует покупать сейчас... и Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Kbw Bank ETF не была среди них. 10 акций, которые попали в список, могут принести колоссальную доходность в ближайшие годы.
Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $445,995!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, вы бы имели $1,198,823!*
Теперь стоит отметить, что общая средняя доходность Stock Advisor составляет 927% — это результат, значительно превосходящий рынок по сравнению с 194% для S&P 500. Не пропустите последний список 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.
*Доходность Stock Advisor по состоянию на 26 февраля 2026 года.
Джонатан Понсиано не имеет позиции в каких-либо из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Nvidia и рекомендует ее. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод