AXS Investments приобрела 213,000 акций SQQQ.

Основные моменты

Приобретено 213,447 акций, оцененных примерно в $3.25 миллиона на основе квартальной средней цены на 3 квартал 2025 года.

Стоимость сделки составляет 1.4% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F.

Доля после сделки: 213,447 акций, оцененных в $3.25 миллиона.

Эта позиция составляет 1.4% от AUM фонда, что помещает ее за пределами пятерки крупнейших активов фонда.

4 ноября 2025 года AXS Investments раскрыла новую позицию в ProShares UltraPro Short QQQ (NASDAQ:SQQQ), приобретя 213,447 акций за примерно $3.25 миллиона.

Стоимость сделки составляет 1.4% от активов под управлением, подлежащих отчетности по форме 13F. Это за пределами пятерки крупнейших активов фонда. Доля AXS Investments после сделки в SQQQ составляет 213,447 акций, оцененных в $3.25 миллиона, что подтверждает, что позиция в биржевом фонде (ETF) была создана с нуля в 3 квартале 2025 года.

Что произошло

Согласно подаче в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) от 4 ноября 2025 года, AXS Investments LLC инициировала новую позицию в ProShares UltraPro Short QQQ, купив 213,447 акций в 3 квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки составила $3.25 миллиона.

Что еще нужно знать

Эта новая позиция составляет 1.4% от AUM под отчетностью по форме 13F после сделки.

Топ активов после подачи:

Palantir Technologies (NASDAQ:PLTR): $9.48 миллиона (4.1% от AUM)

Nvidia (NASDAQ:NVDA): $7.39 миллиона (3.2% от AUM)

Netflix (NASDAQ:NFLX): $6,894,989 (3.0% от AUM)

Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) (NASDAQ:Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена)): $6.78 миллиона (2.9% от AUM)

Alphabet Class A (NASDAQ:GOOGL): $6,643,194 (2.9% от AUM)

На 3 ноября 2025 года акции SQQQ были оценены в $12.99, что на 65.5% ниже по сравнению с прошлым годом, и они отстают от S&P 500 на 83.5 процентных пункта.

Дивидендная доходность фонда составила 0.65% (по данным FMP на 4 ноября 2025 года), а цена была на 76.6% ниже своего 52-недельного максимума (на 4 ноября 2025 года).

Обзор ETF

AUM

$2.97 миллиарда

Дивидендная доходность

0.65%

Цена (по состоянию на закрытие рынка 3 ноября 2025 года)

$12.99

Изменение цены за 1 год

(65.5%)

Снимок ETF

Инвестиционная стратегия стремится предоставить ежедневные инвестиционные результаты, до вычетов сборов и расходов, которые соответствуют тройному обратному (-3x) ежедневному показателю индекса Nasdaq-100.

Портфель состоит из финансовых инструментов, предназначенных для обеспечения доходности, соответствующей инвестиционной цели фонда, отслеживая 100 крупнейших нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовом рынке Nasdaq. Фонд структурирован как не диверсифицированный биржевой фонд (ETF).

Он использует финансовые инструменты для достижения своей заявленной цели. Вместо акций фонд держит свопы индексов. С учетом значительной базы активов SQQQ служит инструментом для хеджирования или спекулятивных стратегий на волатильных рынках.

Мнение

ETF SQQQ является необычным инструментом. Это медвежья ставка на сектор технологий, использующая специфические торговые приемы ETF, такие как свопы индексов и фьючерсы, чтобы делать ровно противоположное тому, что делает индекс Nasdaq-100 в любой конкретный день. Индекс растет, ETF падает.

Но это не вся история. Это также сильно кредитный ETF, стремящийся утроить показатели базового индекса — снова в обратном направлении. Так что если Nasdaq-100 сегодня вырастет на 1%, SQQQ должен упасть примерно на 3%.

Таким образом, это очень медвежья инвестиция, противоречащая акциям технологий, которые составляют большинство активов AXS Investments. В то же время это довольно небольшая инвестиция, примерно 1% от AUM, и AXS Investments не закрывает свои позиции в Alphabet и Nvidia.

В целом, я бы назвал это стратегией хеджирования. На случай, если сектор технологий упадет в следующем квартале или двух, эта позиция в SQQQ должна смягчить удар.

С другой стороны, это также подрывает любые gains, которые могут быть получены от крупнейших позиций фонда. Эта инвестиция является управлением рисками на высоком уровне. Вы можете следить за этим, создав небольшую долю SQQQ в своем диверсифицированном портфеле, или сделать шаг дальше и создать более крупную анти-Nasdaq-100 инвестицию, если вы действительно обеспокоены сектором технологий прямо сейчас.

Что бы вы ни делали, пожалуйста, помните, что стоит следить за вашей ставкой на кредитный ETF с течением времени. Держать эти синтетические ETF слишком долго может быть вредно для вашего финансового здоровья. Если и когда Nasdaq-100 снова вырастет, вы не хотите, чтобы в вашем портфеле было много SQQQ. Вот как фонд показал себя по сравнению с простым Invesco QQQ Trust (NASDAQ:QQQ) за последние 4 года, например. QQQ даже не является кредитным ETF, а представляет собой прямую игру на индекс Nasdaq-100:

Глоссарий

ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ): Биржевой фонд (ETF), стремящийся предоставить тройное обратное ежедневное производительность индекса Nasdaq-100.

Обратная (-3x) производительность: Стратегия, стремящаяся двигаться в противоположном направлении индекса, умноженная на три для ежедневной доходности.

Активы под отчетностью по форме 13F: Активы, которые институциональные инвестиционные менеджеры обязаны раскрывать ежеквартально в SEC, если они превышают $100 миллионов в квалифицируемых ценных бумагах.

Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость всех активов, которые фонд или инвестиционный менеджер контролирует.

Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.

Не диверсифицированный ETF: Биржевой фонд, который инвестирует в ограниченное количество ценных бумаг, увеличивая потенциальный риск и доходность.

Хеджирование: Инвестиционная стратегия, используемая для снижения потенциальных убытков от неблагоприятных ценовых изменений актива.

Спекулятивные стратегии: Инвестиционные подходы, направленные на значительные прибыли путем принятия более высоких рисков, часто основанные на прогнозах рынка.

Индекс Nasdaq-100: Индекс фондового рынка, отслеживающий 100 крупнейших нефинансовых компаний, зарегистрированных на фондовом рынке Nasdaq.

Финансовые инструменты: Контракты или ценные бумаги, такие как деривативы, используемые для управления рисками или достижения инвестиционных целей.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет советы по акциям, стоит их послушать. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,053%* — что значительно превышает 193% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов, которые следует купить прямо сейчас, доступных, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor.

*Возврат Stock Advisor по состоянию на 3 ноября 2025 года.

Андерс Бюлунд имеет позиции в Alphabet, Netflix и Nvidia. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Alphabet, Meta(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) Platforms(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена), Netflix, Nvidia и Palantir Technologies. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают взгляды Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод