Avanda раскрыла полную продажу 438 тыс. акций KBWB на сумму 31,3 миллиона долларов.

Основные моменты

Продано 437,500 акций, что оценивается в снижение на $31.3 миллиона на основе средней цены акций за квартал

После сделки: ноль акций; стоимость $0

Доля в предыдущем квартале составляла 10.3% от AUM

7 ноября 2025 года Avanda Investment Management Pte. Ltd. сообщила о полной продаже своей позиции в KBWB, сократив свои активы примерно на $31.3 миллиона.

Что произошло

Avanda Investment Management Pte. Ltd. продала всю свою долю в Invesco KBW Bank ETF (NASDAQ:KBWB), согласно заявлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам от 7 ноября 2025 года. Фонд ликвидировал 437,500 акций, ранее оцененных примерно в $31.3 миллиона, в рамках более широкого процесса ликвидации, в результате которого общий AUM снизился на 41.8%.

Что еще нужно знать

Фонд продал свои акции KBWB; доля составляла 10.3% от AUM в предыдущем квартале и теперь равна нулю.

Топовые активы после подачи отчета:

SE: $33.8 миллиона (26.6% от AUM)

YUMC: $24.3 миллиона (19.1% от AUM)

MBB: $23.5 миллиона (18.5% от AUM)

V: $6.6 миллиона (5.2% от AUM)

GOOGL: $4.9 миллиона (3.8% от AUM)

На 10 ноября 2025 года акции KBWB были оценены в $78.44, что на 20% выше по сравнению с прошлым годом, что превышает S&P 500 на 4.6 процентных пункта.

Обзор компании

Цена (на 10 ноября 2025 года)

$78.44

Дивидендная доходность

2.12%

Доходность с начала года

20%

Справка о компании

Invesco KBW Bank ETF (KBWB) предоставляет инвесторам концентрированное воздействие на крупнейшие банковские учреждения США, используя стратегию индексирования на основе правил для отражения производительности сектора.

Инвестирует не менее 90% активов в ценные бумаги, составляющие базовый индекс.

Портфель в основном состоит из акций публичных банков США, с распределением, определяемым модифицированной методологией взвешивания по рыночной капитализации.

Мнение эксперта

Avanda Investment Management полностью вышла из Invesco KBW Bank ETF, продав активы на сумму $31 миллионов. Это значительный шаг в сторону снижения вложений в акции финансового сектора США, особенно после того, как сектор показал очень сильные результаты.

Выход происходит в то время, когда крупные банки все еще показывают хорошие результаты благодаря более высоким чистым процентным доходам и надежным балансам, но также сталкиваются с проблемами из-за замедления кредитного рынка и более тщательного контроля со стороны регуляторов. Для Avanda эта продажа может сигнализировать о стратегическом переходе к активам, менее чувствительным к экономическим циклам или более разнообразным по регионам, особенно после того, как был зафиксирован резкий падение AUM на 41% в прошлом квартале.

Invesco KBW Bank ETF остается одним из самых быстрых способов получить доступ к крупнейшим банковским учреждениям США, включая JPMorgan Chase, Wells Fargo и Bank of America. Его прирост на 20% с начала года подчеркивает возобновленную оптимистичность инвесторов в финансовом секторе. Тем не менее, учитывая продолжающуюся неопределенность в экономике, зафиксировать прибыль сейчас может быть разумным тактическим шагом для Avanda, а не признаком потери веры в сектор.

Глоссарий

Полный выход: когда инвестор продает все акции конкретного актива, оставляя без остатка позицию.

Отчетные активы под управлением (AUM) по форме 13F: общая стоимость ценных бумаг, которую фонд обязан раскрывать ежеквартально в SEC в форме 13F.

Распределение активов: процесс разделения инвестиционных фондов между различными категориями активов, такими как акции, облигации или сектора.

Средние квартальные цены: средняя цена ценной бумаги за трехмесячный отчетный период, используемая для оценки торговых значений.

Динамическая дивидендная доходность: годовые дивиденды, выплаченные за последний год, деленные на текущую цену акций.

52-недельный максимум: самая высокая цена, по которой торговалась ценная бумага в течение предыдущих 12 месяцев.

Не диверсифицированный ETF: биржевой инвестиционный фонд, который инвестирует значительную часть активов в один сектор или группу, увеличивая риск концентрации.

Распределение по секторам: распределение инвестиций по конкретным отраслям в портфеле.

Стратегия индексирования на основе правил: инвестиционный подход, который следует заранее определенным систематическим критериям для выбора и взвешивания ценных бумаг в индексе.

Модифицированная методология взвешивания по рыночной капитализации: метод построения индекса, который корректирует веса компаний на основе размера, с дополнительными правилами, чтобы ограничить концентрацию.

Ликвидность (в фондах): легкость, с которой акции фонда могут быть куплены или проданы без значительного влияния на цену.

Тактический инструмент: инвестиция, используемая для внесения краткосрочных или среднесрочных корректировок в распределение по секторам или активам портфеля.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас

Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общий средний доход Stock Advisor составляет 1,036%* — это значительно опережает рынок по сравнению с 191% для S&P 500.

Они только что раскрыли, что считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент, доступных при加入 Stock Advisor.

*Доходность Stock Advisor на 10 ноября 2025 года

Адам Палачиано не имеет позиций в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в Alphabet, Sea Limited и Visa и рекомендует их. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод