АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1164536 |
| Код типа корпоративного действия | DVOP |
| Тип корпоративного действия | Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД | CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1164536X22306 | Ares Capital Corporation | ARES CAP_ORD SHS | Акции | US04010L1035 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 15.06.2026 |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам | 26.06.2026 08:00:00 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 15.06.2026 |
| Флаг сертификации (предоставления списка владельцев) | Нет |
| Идентификатор LEI | WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Нет |
| Выбор валюты | USD |
| Последний срок ответа | 15.06.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 16.06.2026 23:00:00 |
| Период действия | c 29 апреля 2026 по 16 июня 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) начала выплат | Неизвестно |
| Дата (Дата и Время) платежа | 30.06.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 0.48 USD |
| Ставка удерживаемого налога | 30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов | Неизвестно |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 002 |
| Признак варианта корпоративного действия | SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Последний срок ответа | 15.06.2026 17:00:00 |
| Последний срок рынка | 16.06.2026 23:00:00 |
| Период действия | c 29 апреля 2026 по 16 июня 2026 |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения | 1.0 (количество шт) |
| Дополнительный текст | NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 18.75479 |
| Движение ценных бумаг |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| ISIN | US04010L1035 |
| Описание бумаги | //ARES CAPITAL CORP - SHR
USD |
| Валюта номинала | USD |
| Признак действий с дробными частями | RDDN |
| Дата (Дата и Время) платежа | 30.06.2026 |
| Дополнительно к имеющимся ценным бумагам | 0.025593 шт / 1.0 шт |
Дополнительная информация, уточняющая содержание сообщения
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE 03/07/2026: UPDATE FOR OPTION 2
.
PROCEED RATIO AND REINVESTMENT PRICE HAVE BEEN UPDATED
.
END OF UPDATE
.---------------------------------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 4611218
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
Дополнительная информация
--------------- ACTION TO BE TAKEN -------------------
YOU DO NOT NEED TO INSTRUCT TO RECEIVE THE SHARE OPTION
.
ELECTRONIC INSTRUCTIONS:
.-----------------------
1. FREE FORMAT MT 599/MT 568 USERS:
YOUR DEADLINE IS 10:00 (BRUSSELS TIME) ON THE BUSINESS DAY BEFORE
THE DEADLINE DATE.
.
2. EASYWAY USERS:
MENTION IN FIELD 'NARRATIVE TO EUROCLEAR BANK' YOUR CONTACT NAME
AND TELEPHONE NUMBER
.
3. EUCLID USERS:
TO RECEIVE THE DIVIDEND IN CASH, SEND AN INSTRUCTION TYPE ' 60'
SUBTYPE CASH. MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE NUMBER IN
FIELD 72.
.
4. SWIFT MT 565 USERS:
MENTION A CONTACT NAME AND TELEPHONE IN FIELD 70E:INST
.
Комментарии