АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК ПАО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
919964
Код типа корпоративного действия
DVOP
Тип корпоративного действия
Выбор формы выплаты дивидендов
Признак обязательности КД
CHOS - Участие в корпоративном действии обязательное; от владельца счета требуются дополнительные инструкции
Статус обработки
Обработка информации о корпоративном действии не завершена Возникновение события было подтверждено
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге
Эмитент
Наименование ценной бумаги
Категория
ISIN
Номинальная стоимость
919964X22306
Ares Capital Corporation
ARES CAP_ORD SHS
Акции
US04010L1035
Детали корпоративного действия
Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра)
14.06.2024
Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам
26.06.2024 08:00:00
Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения
14.06.2024
Флаг сертификации (предоставления списка владельцев)
Нет
Варианты корпоративного действия
Движение денежных средств
Номер варианта корпоративного действия
001
Признак варианта корпоративного действия
CASH Получение владельцами денежных средств.
Флаг обработки по умолчанию
Нет
Выбор валюты
USD
Последний срок ответа
14.06.2024 17:00:00
Последний срок рынка
17.06.2024 23:00:00
Период действия
c 03 мая 2024 по 17 июня 2024
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество шт)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
Дата (Дата и Время) валютирования
Неизвестно
Дата (Дата и Время) начала выплат
Неизвестно
Дата (Дата и Время) платежа
28.06.2024
Валовая ставка дивидендов
0.48 USD
Ставка удерживаемого налога
30.0%
Чистая ставка дивидендов
Неизвестно
Варианты корпоративного действия
Движение ценных бумаг
Номер варианта корпоративного действия
002
Признак варианта корпоративного действия
SECU Распределение ценных бумаг среди владельцев.
Флаг обработки по умолчанию
Да
Последний срок ответа
14.06.2024 17:00:00
Последний срок рынка
17.06.2024 23:00:00
Период действия
c 03 мая 2024 по 17 июня 2024
Минимальное количество, требуемое для исполнения
1.0 (количество шт)
Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения
1.0 (количество шт)
Признак зачисления (списания)
Зачисление
ISIN
US04010L1035
Описание бумаги
//ARES CAPITAL CORP - SHR USD
Валюта номинала
USD
Признак действий с дробными частями
Округление до предыдущего целого значения, дробные части не учитываются.
Дата (Дата и Время) платежа
28.06.2024
Для получения дохода и иных выплат по ценным бумагам в соответствии с вариантом корпоративного действия, применяемого по умолчанию, направление инструкций на участие в корпоративном действии не требуется.
Обращаем внимание, что в настоящий момент существуют ограничения при участии в корпоративных действиях по иностранным ценным бумагам.