Ares Capital Corporation - US04010L1035 - Выбор формы выплаты дивидендов

Информация о корпоративном действии

Функция сообщения:

REPL

Референс корпоративного действия:

856506X22306

Код типа корпоративного действия:

DVOP

Признак добровольности/ обязательности:

CHOS

Дата фиксации:

15.12.2023

Экс-дивидендная дата или дата/время распределения:

14.12.2023

Информация о ценной бумаге

ISIN:

US04010L1035

Наименование ценной бумаги:

ARES CAP_ORD SHS

Детали движения ценных бумаг

Номер варианта КД:

1

Признак варианта корпоративного действия:

CASH

Признак обработки по умолчанию:

Нет

Валюта:

USD

Последний срок исполнения:

Последний срок ответа:

2023-12-15T16:00:00

Период действия, дата начала:

25.10.2023

Период действия, дата окончания:

18.12.2023

Доп. информация:

NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX

CRDT - зачисление

Дата платежа:

28.12.2023

Дата валютирования:

28.12.2023

Размер дивидендов на 1 ЦБ:

0.48 USD

Ставка удерживаемого налога, %:

30,00000000

Чистая ставка дивидендов:

Детали движения ценных бумаг

Номер варианта КД:

2

Признак варианта корпоративного действия:

SECU

Признак обработки по умолчанию:

Да

Валюта:

Последний срок исполнения:

Последний срок ответа:

2023-12-15T16:00:00

Период действия, дата начала:

25.10.2023

Период действия, дата окончания:

18.12.2023

Доп. информация:

NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: USD 20.08

CRDT - зачисление

ISIN:

US04010L1035

Наименование ценной бумаги:

//ARES CAPITAL CORP - SHR USD

Дата платежа:

28.12.2023

Валюта ФИ:

USD

Коэффициент конвертации, числитель:

0,02390400

Коэффициент конвертации, знаменатель:

1,00000000

Дополнительная информация: