АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Выбор формы выплаты дивидендов»
| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
856506 |
| Код типа корпоративного действия |
DVOP |
| Тип корпоративного действия |
Выбор формы выплаты дивидендов |
| Признак обязательности КД |
CHOS Обязательное событие, требуются инструкции |
| Статус обработки |
Предварительное объявление: подтверждено |
| Дата КД (план.) |
28 декабря 2023 г. |
| Информация о ценных бумагах |
| Референс КД по ценной бумаге |
Наименование ценной бумаги |
Категория |
Депозитарный код выпуска |
ISIN |
| 856506X22306 |
Ares Capital Corporation ORD SHS |
акции обыкновенные |
US04010L1035 |
US04010L1035 |
| Детали корпоративного действия |
| Дата фиксации |
15 декабря 2023 г. |
| Последний срок подачи инструкций по налоговым льготам |
26 декабря 2023 г. 08:00 |
| Экс-дивидендная дата или дата/время распределения |
14 декабря 2023 г. |
| Флаг сертификации |
Нет |
| Идентификатор LEI эмитента |
WEQ82666OJYSI5GUAB47 |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
001 |
| Тип варианта |
CASH Деньги |
| Валюта опции |
USD |
| Признак обработки по умолчанию |
Нет |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 25 октября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение денежных средств |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
| Дата валютирования |
28 декабря 2023 г. |
| Дата начала выплат |
Неизвестно |
| Размер дивидендов на 1 ц.б. |
0.48 USD |
| Ставка удерживаемого налога, % |
30.0 % |
| Чистая ставка дивидендов |
Ставка не определена |
| Дополнительный текст |
NARC/SUBJECT TO WITHHOLDING TAX |
| Варианты корпоративного действия |
| Номер варианта |
002 |
| Тип варианта |
SECU Ценные бумаги |
| Признак обработки по умолчанию |
Да |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные
НКО АО НРД |
15 декабря 2023 г. 16:00 |
| Последний срок ответа рынку |
18 декабря 2023 г. 23:00 |
| Дата истечения срока |
18 декабря 2023 г. 17:00 |
| Период действия на рынке |
с 25 октября 2023 г. по 18 декабря 2023 г. |
| Минимальное количество, требуемое для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Минимальный комбинированный лот, требуемый для исполнения |
1.0 (количество штук) |
| Движение ценных бумаг |
| Признак зачисления (списания) |
Зачисление |
| ISIN |
US04010L1035 |
| Описание бумаги |
//ARES CAPITAL CORP - SHR
USD |
| Признак действий с дробными частями |
Округление до предыдущего значения |
| Дата платежа |
28 декабря 2023 г. |
| Дополнительный текст |
NARS/ISIN US04010L1035NOT SUBJECT TO WITHHOLDING TAXREINVESTMENT PRICE: TBA |
| Связанные корпоративные действия |
| Код типа КД |
Референс КД |
Референс КД по ЦБ |
| WTRC |
856523 |
856523X22306 |
|
| WTRC |
856493 |
856493X22306 |
|
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
--------------- EVENT DETAILS -------------------
A CHOICE DIVIDEND WITH AN OPTION TO RECEIVE NEW FULLY PAID
SHARES INSTEAD OF CASH HAS BEEN ANNOUNCED. ENTITLEMENTS WILL BE
ROUNDED DOWN.
.
FRACTIONS AND CASH RESULTING FROM FRACTIONS WILL BE DISREGARDED
.
EUROCLEAR BANK NEITHER DETECTS NOR PROCESSES MARKET CLAIMS FOR
DEPOSITARY RECEIPTS / THIS CORPORATE ACTION
.
CASH PROCEED WILL BE PAID VIA EVENT 1633598
.
NON-US ENTITIES MAY BE SUBJECT TO NON-RESIDENT ALIEN (NRA) TAX
WITHHOLDING ON THIS CORPORATE ACTION
.
THIS EVENT MAY GENERATE FRACTIONS OF SECURITIES THAT CANNOT BE
ALLOCATED IN THE EUROCLEAR SYSTEM. THEREFORE, WE WILL CALCULATE
EACH CLIENTS ENTITLEMENT AND APPLY A ROUNDING MECHANISM, AS
FOLLOWS:
.CLIENTS WITH THE LARGEST FRACTIONAL ENTITLEMENT WILL BE ROUNDED
UP UNTIL ALL FRACTIONAL SHARES ARE DISTRIBUTED
.ALL OTHER CLIENTS WILL BE ROUNDED DOWN
.IN THE CASE OF EQUAL FRACTIONAL ENTITLEMENTS FOR ELECTIVE EVENTS,
WE WILL FIRST ALLOCATE TO THE CLIENT WHO INSTRUCTED FIRST
.
.
THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER
TO SELL OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY ANY SECURITIES BY
ANYONE IN ANY JURISDICTION.
IT IS NOT, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED OR TREATED AS, INVESTMENT
OR FINANCIAL ADVICE. IN PROVIDING THIS INFORMATION, EUROCLEAR
BANK IS NOT ACTING AS AGENT OF THE ISSUER.
BY SENDING AN INSTRUCTION TO EUROCLEAR BANK, YOU CONFIRM THAT YOU
(AND ANY BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) COMPLY WITH THE
TERMS AND CONDITIONS OF THE CORPORATE EVENT AND COMPLY WITH
APPLICABLE LOCAL LAWS OR REQUIREMENTS, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS.
IF HOLDING AND TRANSFER RESTRICTIONS WOULD PROHIBIT YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) TO HOLD THE PROCEEDS OF A
CORPORATE EVENT IN YOUR ACCOUNT IN EUROCLEAR BANK, YOU (AND ANY
BENEFICIAL OWNER(S) FOR WHOM YOU ACT) MUST ENSURE TO SEND AN
INSTRUCTION TO ALLOW THE TRANSFER OF THESE PROCEEDS TO AN ACCOUNT
OUTSIDE THE EUROCLEAR SYSTEM.
.
