Archrock и Avantor были выделены как "Бык" и "Медведь" дня по версии Zacks.

Для немедленного выпуска

Чикаго, штат Иллинойс – 18 февраля 2026 года – Zacks Equity Research выделяет Archrock AROC как "Бычий" актив дня и Avantor AVTR как "Медвежий" актив дня. Кроме того, Zacks Equity Research предоставляет анализ по MongoDB MDB, Snowflake SNOW и Amazon AMZN.

Вот краткий обзор всех трех акций:

Рынки, похоже, переживают значительную смену лидерства, когда несколько бывших победителей теряют позиции, а капитал перемещается в новые области силы. Будет ли этот сдвиг временным или станет началом более длительной смены режима, остается неясным, но разрыв в производительности на данный момент в этом году очевиден: технологии отстают, в то время как энергетика становится самой сильной группой на рынке. В таких условиях инвесторы часто выигрывают, сосредоточив внимание не на предсказаниях, а на выявлении акций, которые уже демонстрируют фундаментальную силу и положительную относительную производительность.

Одна из компаний, соответствующих этому профилю, — Archrock, ведущий поставщик услуг сжатия природного газа. Акции соответствуют многим ключевым критериям, которые ищут инвесторы, включая высокий рейтинг Zacks, разумную оценку и сильный ценовой импульс, поддерживаемый заметной относительной силой. Важно отметить, что возможность не зависит только от сектора. В энергетическом секторе предприятия, ориентированные на услуги, недавно продемонстрировали особенно сильную производительность, и этот отраслевой ветер в спину делает Archrock еще более привлекательным кандидатом для инвесторов, стремящихся соответствовать текущему лидерству на рынке.

Акции Archrock растут на фоне повышения прогнозов по прибыли

Акции Archrock резко выросли за последние три месяца, поддерживаемые как благоприятными ветрами в энергетическом секторе, так и стабильным потоком повышения прогнозов по прибыли. За последние 30 дней консенсус-прогнозы по предстоящему кварталу и полному году увеличились примерно на 7% и 6% соответственно, что помогло обеспечить акциям рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка).

Фундаментальные показатели продолжают укреплять бычью позицию. Ожидается, что выручка вырастет на 28,7% в этом году, прежде чем замедлиться до роста на 6,3% в следующем году, в то время как прибыль, как ожидается, увеличится на 52,4% в этом году и вырастет еще на 21,5% в следующем периоде. Эта комбинация сильного ускорения в краткосрочной перспективе и продолжительного роста подчеркивает улучшение операционного рычага и устойчивый спрос на услуги сжатия компании.

Несмотря на резкий рост, оценка остается разумной. Акции в настоящее время торгуются примерно по 16,8x прогнозируемой прибыли, что комфортно ниже медианного значения компании за 10 лет в 20,5x и ниже как более широкой отрасли, так и всего рынка.

Настройка продолжения акций AROC

После того как AROC уверенно прорвался в конце 2025 года, он продолжил свое восхождение с сильным и устойчивым ростом в течение первых шести недель этого года. В то время как более широкий рынок недавно испытал повышенную волатильность, энергетические акции и, в частности, поставщики услуг продемонстрировали заметную устойчивость, что помогло Archrock сохранить свою лидерскую позицию.

На графике недавнее ценовое действие, похоже, консолидируется в аккуратный бычий флаг после предыдущего роста. Учитывая продолжающуюся относительную силу как в энергетическом секторе, так и в подсекторе услуг, такой тип упорядоченной консолидации обычно предполагает потенциал для продолжения тренда, а не его исчерпания.

Трейдеры, наблюдающие за этой настройкой, могут рассматривать решительное движение выше уровня сопротивления около $33 как потенциальный сигнал подтверждения для возобновления восходящего импульса. В противном случае падение ниже уровня поддержки около $31,50 ослабит краткосрочную техническую картину и может оправдать ожидание более благоприятной точки входа.

Стоит ли инвесторам покупать акции AROC?

Archrock сочетает в себе несколько характеристик, которые, как правило, поддерживают продолжение опережающей производительности: растущие прогнозы по прибыли, сильное лидерство в секторе и оценка, которая остается разумной, несмотря на недавний рост. С учетом того, что услуги в области энергетики получают выгоду от устойчивого спроса на природный газ и инвестиций в инфраструктуру, бизнес-модель компании, ориентированная на сжатие, хорошо позиционирована для генерации стабильного денежного потока и роста прибыли в предстоящие кварталы.

С точки зрения стратегии инвесторы, стремящиеся соответствовать текущему лидерству на рынке, могут найти AROC привлекательным кандидатом, особенно если акции подтвердят свою техническую настройку с прорывом выше уровня сопротивления. В то же время долгосрочные инвесторы могут рассматривать периоды консолидации или умеренные коррекции как потенциальные возможности для увеличения доли в компании, фундаментальные показатели которой улучшаются.

Как всегда, размер позиций и время входа имеют значение, но с высоким рейтингом Zacks, поддерживающими отраслевыми тенденциями и конструктивным ценовым действием, Archrock предлагает убедительное сочетание импульса и фундаментальной силы в условиях текущей ротации на рынке.

Выявление слабых акций для избегания или потенциальных кандидатов на короткие продажи часто проще, чем нахождение следующего большого победителя. Рынок акций чрезвычайно конкурентоспособен, и многие зарегистрированные компании в конечном итоге исключаются из списка в долгосрочной перспективе. Хотя некоторые инвесторы ищут проблемы с бухгалтерским учетом или спекулятивные пузыри при поиске коротких позиций, более надежный подход обычно проще: сосредоточьтесь на компаниях, сталкивающихся с замедлением спроса, ухудшением фундаментальных показателей или структурными препятствиями.

Чтобы выявить такие названия, я обычно начинаю с фильтрации в Zacks Stock Screener. Мои базовые фильтры включают рейтинг Zacks #5 (Сильная продажа), отрицательный пятилетний рост продаж и низкую производительность акций по сравнению с более широким рынком. Этот простой процесс постоянно выявляет компании, показывающие признаки устойчивого операционного давления. Одна из акций, которая недавно появилась в этом фильтре, — Avantor. С учетом падающих тенденций продаж, понижающихся прогнозов по прибыли и постоянной ценовой слабости, эта настройка предполагает, что инвесторы могут подойти к ней с осторожностью или полностью избегать.

Акции Avantor обрушиваются на фоне ухудшения фундаментальных показателей

Фундаментальный прогноз для Avantor остается под давлением. За последние четыре года годовая выручка сократилась примерно на 13%, снижаясь в каждом последующем году в течение этого периода. Рентабельность также ухудшилась, с чистыми маржами, сжимающимися с примерно 12% до 9%, что отражает как более слабый спрос, так и операционное давление. Консенсус-прогнозы предполагают, что продажи упадут еще на 0,7% в этом году, за которым последует лишь умеренное восстановление на 2,4% в следующем году, что едва ли соответствует типу профиля роста, который обычно поддерживает устойчивую силу цен акций.

В то же время прогноз по прибыли постоянно ухудшается. Аналитики снижают прогнозы с 2022 года, и эти снижение продолжаются недавно на нескольких временных интервалах. За последнюю неделю консенсус-прогнозы для текущего квартала упали примерно на 20%, в то время как прогнозы на полный год сократились примерно на 9%. Эта закономерность постоянных понижений подтолкнула Avantor к рейтингу Zacks #5 (Сильная продажа), что усиливает негативный фундаментальный тренд вокруг акций.

Стоит ли инвесторам избегать акций AVTR?

Учитывая сочетание падающей выручки, сжатия маржи и постоянного снижения прогнозов по прибыли, Avantor в настоящее время не обладает фундаментальной динамикой, которая обычно поддерживает долговременную производительность акций. Компании, сталкивающиеся с многолетним давлением на продажи и продолжающимися понижениями прогнозов, часто испытывают трудности с восстановлением доверия инвесторов, так как каждое снижение обычно сбрасывает ожидания и давит на оценочные множители.

Хотя резкие распродажи иногда могут создать возможности для восстановления, ключевым сигналом для наблюдения является стабилизация как в тенденциях продаж, так и в прогнозах аналитиков. В настоящее время ни одно из них явно не проявилось. Пока компания не продемонстрирует устойчивое улучшение спроса, восстановление маржи или устойчивую остановку снижения прогнозов, риск-вознаграждение выглядит неблагоприятным по сравнению с другими возможностями на рынке.

Для инвесторов, сосредоточенных на сохранении капитала, AVTR, вероятно, лучше рассматривать как название, которое следует избегать на данный момент, а не как то, которое следует активно накапливать.

Дополнительный контент:

MongoDB выигрывает от сильной партнерской сети: сможет ли это обеспечить рост?

Расширяющаяся партнерская сеть MongoDB становится структурным рычагом роста, углубляя платформу в современный стек программного обеспечения для предприятий. Интеграции с LangChain для AI-приложений наряду с углубляющимися отношениями с гипермасштаберами, такими как Microsoft, AWS и Google Cloud, помещают MongoDB непосредственно внутрь инструментов, которые разработчики используют ежедневно, снижая трение при внедрении и позиционируя Atlas как уровень данных по умолчанию, а не как дискретный выбор инфраструктуры.

Импульс партнерства получает дальнейшую глубину через приобретение MongoDB Voyage AI, модели внедрения и повторного ранжирования которых создают естественный канал для дополнительных продаж. Клиенты, ориентированные на AI, могут начать с внедрений Voyage и постепенно расширяться до Atlas Vector Search и основной операционной базы данных, что масштабируется эффективно без пропорциональных затрат на выход на рынок.

Mercor, полностью нативная для MongoDB AI-компания, демонстрирует эту траекторию, увеличивая свои ежегодные расходы с примерно $130,000 до $9 миллионов всего за два года. Тем временем, миграция крупной глобальной медиа-компании от Elasticsearch к MongoDB Atlas сократила задержку на 90% и снизила операционные расходы на 65%, что иллюстрирует, как развертывания с поддержкой партнеров активно вытесняют существующих игроков.

Эти динамики в реальном времени подтверждают тезис партнерства. Выручка Atlas выросла на 30% в годовом исчислении в третьем финансовом квартале и составляет 75% от общей выручки, в то время как чистый темп роста ARR улучшился до 120%, сигнализируя о том, что внедрение, управляемое партнерами, приводит к устойчивому росту потребления, а не к единичным выигрышам.

Консенсус-прогноз Zacks по количеству клиентов на финансовый 2026 год составляет 64,200, что на 17,8% больше по сравнению с прошлым годом, в то время как консенсус-прогноз по количеству клиентов, генерирующих более $100,000 в ARR, составляет 2,786, что на 16,3% больше по сравнению с прошлым годом. Эти прогнозы указывают на то, что экосистема партнеров одновременно расширяет воронку MongoDB и улучшает качество аккаунтов. Поскольку соглашения о совместной продаже углубляются, а интеграции расширяются, партнерская сеть, похоже, хорошо позиционирована для функционирования как накапливающий долгосрочный двигатель роста.

MongoDB сталкивается с жесткой конкуренцией

MongoDB сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Snowflake и Amazon, чьи обширные партнерские экосистемы представляют собой прямую конкурентную угрозу. Snowflake построила сильную сеть, основанную на аналитике и обмене данными. Snowflake глубоко интегрирована в рынки AWS, Azure и Google Cloud и дополнительно расширяет свое присутствие в области AI через портфель Cortex.

Тем не менее, партнерства Snowflake остаются сосредоточенными на аналитических рабочих нагрузках, а не на разработке операционных приложений. Amazon через AWS управляет одной из самых обширных партнерских сетей в области корпоративных технологий. Amazon акцентирует внимание на вертикально интегрированных услугах в своем облачном стеке и внедряет возможности агентного AI через Bedrock AgentCore. В то время как Amazon облегчает принятие решений через упакованную инфраструктуру, MongoDB выделяется тем, что встраивается непосредственно в инструменты разработчиков, уровень, который менее центральный как для Snowflake, так и для Amazon.

Производительность акций MDB, оценка и прогнозы

Акции MongoDB принесли 62,2% за последние шесть месяцев по сравнению с падением на 22,4% в индустрии Zacks Internet – Software и ростом на 7,8% в секторе Zacks Computer and Technology.

С точки зрения оценки акции MongoDB в настоящее время торгуются по прогнозируемому соотношению Цена/Выручка за 12 месяцев 10,36X по сравнению с 3,9X в отрасли. У MDB оценка по ценности составляет F.

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли за четвертый квартал финансового 2026 года составляет $1,47 на акцию, что не изменилось за последние 30 дней, что указывает на рост на 14,84% в годовом исчислении.

MongoDB в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Почему вы еще не посмотрели на лучшие акции Zacks?

С 2000 года наши стратегии выбора акций значительно опережают средний прирост S&P на +7,7% в год. Удивительно, но они достигли средних приростов +48,4%, +50,2% и +56,7% в год.

Сегодня вы можете получить доступ к их текущим рекомендациям без затрат или обязательств.

Контактная информация

Zacks Investment Research

800-767-3771 доб. 9339

https://www.zacks.com

Zacks.com предоставляет инвестиционные ресурсы и информирует вас об этих ресурсах, которые вы можете использовать при принятии собственных инвестиционных решений. Zacks предоставляет информацию об этом ресурсе с учетом отказа от ответственности "Условия и положения обслуживания" Zacks. www.zacks.com/disclaimer.

Прошлая производительность не является гарантией будущих результатов. Любое вложение связано с потенциальным риском потерь. Этот материал предоставляется исключительно в информационных целях, и ничто в нем не является инвестиционным, юридическим, бухгалтерским или налоговым советом или рекомендацией покупать, продавать или удерживать ценные бумаги. Не следует предполагать, что какие-либо инвестиции в ценные бумаги, компании, сектора или рынки, которые были идентифицированы и описаны, были или будут прибыльными. Вся информация актуальна на дату ее публикации и может быть изменена без предварительного уведомления. Любые мнения или взгляды, выраженные здесь, могут не отражать мнения всей компании. Zacks Investment Research не занимается инвестиционным банковским обслуживанием, созданием рынка или управлением активами каких-либо ценных бумаг. Эти доходы получены от гипотетических портфелей, состоящих из акций с рейтингом Zacks = 1, которые были сбалансированы ежемесячно без транзакционных издержек. Это не доходы фактических портфелей акций. S&P 500 является нерегулируемым индексом. Посетите https://www.zacks.com/performance для получения информации о показателях, отображаемых в этом пресс-релизе.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks в качестве любимой акции номер 1, чтобы вырасти на +100% или более в ближайшем году. Хотя не все рекомендации могут быть выигрышными, предыдущие рекомендации выросли на +112%, +171%, +209% и +232%.

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на ранних этапах.

Сегодня посмотрите на эти 5 потенциальных успешных акций >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод