Archer Daniels Midland (ADM) ожидает, что превысит прогнозы по прибыли: что нужно знать перед публикацией отчетности за четвертый квартал.

Archer Daniels Midland (ADM) ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом при росте выручки, когда отчитается о результатах за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, однако то, как фактические результаты сопоставляются с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о прибыли, который, как ожидается, будет опубликован 3 февраля. С другой стороны, если показатели не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленных изменений цен и будущих ожиданий по прибыли в основном будут зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на конференц-колле по прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что этот гигант агробизнеса опубликует квартальную прибыль в размере $0.83 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом в -27.2%. Выручка ожидается на уровне $22.31 миллиарда, что на 3.8% больше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 22.22% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно переоценили свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторам следует помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие, не всегда может отражаться в совокупном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Слухи о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчета о прибыли компании дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки прямо перед выпуском отчета о прибыли, имеют самую свежую информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостачу прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты для ADM?

Для ADM наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что предполагает, что аналитики недавно стали оптимистично настроены на перспективы прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP +2.41%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что ADM с высокой вероятностью превзойдет консенсусную оценку EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие значения.

Для последнего отчетного квартала ожидалось, что ADM покажет прибыль в размере $0.89 на акцию, тогда как фактически она составила $0.92, что привело к сюрпризу +3.37%. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостача прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостачу прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Убедитесь, что вы используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

ADM выглядит как привлекательный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибылей Zacks.

Следует ли вам инвестировать в Archer Daniels Midland Company (ADM)?

Прежде чем инвестировать в Archer Daniels Midland Company (ADM), хотите узнать о лучших акциях для покупки в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с Zacks Investment Research для получения нашего бесплатного отчета о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтингов акций Zacks в среднем в 24.08% в год более чем в два раза превысила S&P 500. (Эти данные охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод