Arch Capital Group Ltd. (ACGL) привлекает внимание инвесторов: вот что вам нужно знать.

Arch Capital Group (ACGL) в последнее время находится в списке самых популярных акций на Zacks.com. Поэтому вам стоит обратить внимание на некоторые ключевые факторы, которые могут повлиять на показатели акций в ближайшем будущем.

Акции этого страховщика имущества и ответственности вернули +4,1% за последний месяц по сравнению с изменением +0,6% индекса Zacks S&P 500. Отрасль страхования - имущество и ответственность, к которой принадлежит Arch Capital, за этот период выросла на 4,3%. Теперь ключевой вопрос: куда могут двигаться акции в краткосрочной перспективе?

Хотя сообщения в СМИ или слухи о значительных изменениях в бизнес-проспектах компании обычно вызывают тренд акций и приводят к немедленному изменению цены, всегда существуют определенные фундаментальные факторы, которые в конечном итоге определяют решение о покупке и удержании.

Пересмотры оценок прибыли

Вместо того чтобы сосредотачиваться на чем-то другом, мы в Zacks приоритизируем оценку изменений в прогнозах прибыли компании. Это связано с тем, что мы считаем, что справедливая стоимость ее акций определяется приведенной стоимостью ее будущих потоков прибыли.

Наш анализ в основном основан на том, как аналитики со стороны продаж, которые следят за акциями, пересматривают свои прогнозы прибыли с учетом последних бизнес-трендов. Когда прогнозы прибыли для компании растут, справедливая стоимость ее акций также возрастает. И когда справедливая стоимость акций выше их текущей рыночной цены, инвесторы, как правило, покупают акции, что приводит к повышению их цены. Из-за этого эмпирические исследования показывают сильную корреляцию между трендами в пересмотрах прогнозов прибыли и краткосрочными движениями цен акций.

На текущий квартал ожидается, что Arch Capital опубликует прибыль в размере $2,49 на акцию, что указывает на изменение +61,7% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года. Консенсус-прогноз Zacks изменился на +0,3% за последние 30 дней.

Для текущего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $9,43 указывает на изменение -4,2% по сравнению с предыдущим годом. За последние 30 дней этот прогноз изменился на -0,6%.

Для следующего финансового года консенсус-прогноз прибыли в размере $10,22 указывает на изменение +8,4% по сравнению с тем, что ожидается от Arch Capital в прошлом году. За последний месяц прогноз изменился на +0,2%.

Обладая сильной проверенной внешней аудиторией, наш собственный инструмент оценки акций, Zacks Rank, предлагает более полное представление о направлении цены акций в краткосрочной перспективе, так как он эффективно использует силу пересмотров прогнозов прибыли. Из-за размера недавнего изменения в консенсус-прогнозе, наряду с тремя другими факторами, связанными с прогнозами прибыли, Arch Capital получил рейтинг Zacks Rank #3 (Удерживать).

Ниже представлен график эволюции 12-месячного консенсус-прогноза EPS компании:

12-месячный EPS

Прогноз роста выручки

Хотя рост прибыли, безусловно, является самым важным показателем финансового здоровья компании, ничего не произойдет, если бизнес не сможет увеличить свои доходы. В конце концов, почти невозможно для компании увеличить свою прибыль в течение длительного времени без увеличения доходов. Поэтому важно знать о потенциале роста доходов компании.

Для Arch Capital консенсус-прогноз продаж за текущий квартал составляет $4,7 миллиарда, что указывает на изменение +2,9% в годовом исчислении. Для текущего и следующего финансовых годов прогнозы в размере $18,8 миллиарда и $19,44 миллиарда указывают на изменения +0,1% и +3,4% соответственно.

Последние отчетные результаты и история сюрпризов

Arch Capital сообщила о доходах в размере $4,75 миллиарда в последнем отчетном квартале, что представляет собой изменение +4,4% в годовом исчислении. EPS в размере $2,98 за тот же период сравнивается с $2,26 годом ранее.

По сравнению с консенсус-прогнозом Zacks в $4,66 миллиарда,Reported revenues represent a surprise of +1.97%. Сюрприз EPS составил +19.68%.

Компания превысила консенсус-прогнозы EPS в каждом из последних четырех кварталов. Компания превысила консенсусные прогнозы выручки дважды за этот период.

Оценка

Без учета оценки акций ни одно инвестиционное решение не может быть эффективным. При прогнозировании будущих цен акций важно определить, отражает ли их текущая цена справедливую стоимость основного бизнеса и перспективы его роста.

Сравнение текущих значений мультипликаторов оценки компании, таких как цена-прибыль (P/E), цена-продажа (P/S) и цена-денежный поток (P/CF), с ее собственными историческими значениями помогает определить, справедливо ли оцениваются ее акции, переоценены или недооценены, а сравнение компании с ее конкурентами по этим параметрам дает хорошее представление о разумности цены акций.

В рамках системы оценок Zacks Style Scores Zacks Value Style Score (который оценивает как традиционные, так и нестандартные метрики оценки) организует акции в пять групп от A до F (A лучше, чем B; B лучше, чем C; и так далее), что помогает выявить, переоценены ли акции, правильно оценены или временно недооценены.

Arch Capital получил оценку B в этом отношении, что указывает на то, что он торгуется со скидкой по сравнению с конкурентами. Нажмите здесь, чтобы увидеть значения некоторых мультипликаторов оценки, которые привели к этой оценке.

Итог

Факты, обсуждаемые здесь, и много другой информации на Zacks.com могут помочь определить, стоит ли обращать внимание на рыночный шум вокруг Arch Capital. Однако его рейтинг Zacks Rank #3 действительно предполагает, что он может показать результаты в соответствии с более широким рынком в краткосрочной перспективе.

Руководитель исследований Zacks назвал "акцию, которая, вероятно, удвоится"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая должна вырасти больше всего.

Этот топовый выбор - малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Ожидается, что космическая отрасль станет триллионной индустрией, и база клиентов этой компании растет быстро. Аналитики прогнозируют значительный рост выручки в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы будут успешными, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые удвоились, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.

Бесплатно: Посмотрите нашу топовую акцию и 4 соперника

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод