Aptiv PLC (APTV) отчитается на следующей неделе: Уолл-стрит ожидает роста прибыли

Рынок ожидает, что Aptiv PLC (APTV) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта широко известная консенсус-прогноз важна для оценки финансового положения компании, но мощный фактор, который может повлиять на краткосрочную цену акций, - это то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Ожидается, что отчет о прибыли, который будет опубликован 2 февраля, поможет акциям вырасти, если эти ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством на звонке по итогам квартала в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза EPS.

Консенсус-прогноз Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $1.82 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение в +4% по сравнению с прошлым годом.

Выручка ожидается в размере $5.08 миллиарда, что на 3.5% выше уровня прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсус-прогноз EPS на квартал был пересмотрен на 1.45% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в основном отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что совокупное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков.

Цена, консенсус и сюрприз EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях для периода, результаты которого будут опубликованы. Эта информация лежит в основе нашей запатентованной модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Предсказание Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую Точную Оценку с Консенсус-прогнозом Zacks на квартал; Самая Точная Оценка — это более свежая версия консенсус-прогноза EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до выхода отчетности, имеют последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсус-прогноза. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удерживать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, а солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не свидетельствует о том, что прибыль не оправдала ожиданий. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы результаты для APTIV HLDS LTD?

Для APTIV HLDS LTD Самая Точная Оценка выше консенсус-прогноза Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по поводу перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +5.99%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что APTIV HLDS LTD, скорее всего, превзойдет консенсус-прогноз EPS.

Дает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсус-прогнозам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов для оценки ее влияния на предстоящую цифру.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что APTIV HLDS LTD опубликует прибыль в размере $1.81 на акцию, тогда как фактически она составила $2.17, что принесло сюрприз в +19.89%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсус-прогнозы EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной причиной изменения цены акций в большую или меньшую сторону. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

APTIV HLDS LTD выглядит как перспективный кандидат на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, прежде чем делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией отчетности.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Еще одна акция из сектора Zacks Automotive - Original Equipment, Gentex (GNTX), вскоре ожидается с прибылью в размере $0.43 на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение в +10.3% по сравнению с прошлым годом. Выручка за квартал ожидается в размере $652.99 миллионов, что на 20.6% выше уровня прошлого года.

Консенсус-прогноз EPS для Gentex остался неизменным за последние 30 дней. Однако равная Самая Точная Оценка привела к значению Earnings ESP в 0.00%.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #2 (Покупка), затрудняет однозначное предсказание того, что Gentex превзойдет консенсус-прогноз EPS. За последние четыре квартала компания превзошла прогнозы EPS только один раз.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря Заков.

Стоит ли инвестировать в Aptiv PLC (APTV)?

Прежде чем инвестировать в Aptiv PLC (APTV), хотите узнать, какие акции лучше всего купить в следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. На протяжении более четверти века система рейтингов акций Zacks Rank более чем удвоила индекс S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод