APTIV опционы на август 2026 года начинают торги
Инвесторы компании Aptiv PLC (Тикер: APTV) сегодня начали торговать новыми опциями с истечением в августе 2026 года. Одним из ключевых факторов, влияющих на цену, которую готов заплатить покупатель опции, является временная стоимость, поэтому с 246 днями до истечения новые торговые контракты представляют собой потенциальную возможность для продавцов путов или коллов получить более высокую премию, чем та, что была бы доступна для контрактов с более близким сроком истечения. На Stock Options Channel наша формула YieldBoost просмотрела цепочку опций APTV для новых контрактов на август 2026 года и выделила один пут и один колл контракт, представляющие особый интерес.
Пут контракт с ценой исполнения $77.50 имеет текущую ставку $6.40. Если инвестор решит продать этот пут контракт, он обязуется купить акции по цене $77.50, но также получит премию, что установит базу затрат на акции на уровне $71.10 (до комиссий брокера). Для инвестора, уже заинтересованного в покупке акций APTV, это может стать привлекательной альтернативой покупке по цене $78.45 за акцию сегодня.
Поскольку цена исполнения $77.50 представляет собой приблизительно 1% скидки от текущей цены торгов, существует также вероятность того, что пут контракт истечет без стоимости. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 60%. Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, публикуя график этих цифр на нашем сайте в разделе подробностей контракта для этого контракта. Если контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.26% доходности на денежные обязательства или 12.25% годовых — на Stock Options Channel мы называем это YieldBoost.
Ниже представлен график, показывающий историю торгов за последние двенадцать месяцев для Aptiv PLC, с выделением зеленым цветом места, где расположена цена исполнения $77.50 относительно этой истории:
Переходя к стороне коллов в цепочке опций, колл контракт с ценой исполнения $82.50 имеет текущую ставку $6.60. Если инвестор решит купить акции APTV по текущей цене $78.45 за акцию, а затем продать колл контракт как "защищенный колл", он обязуется продать акции по цене $82.50. Учитывая, что продавец колла также получит премию, это приведет к общей доходности (исключая дивиденды, если таковые имеются) в 13.58%, если акции будут выкуплены по истечению в августе 2026 года (до комиссий брокера). Конечно, если акции APTV действительно вырастут, возможность значительного роста может быть упущена, поэтому изучение истории торгов за последние двенадцать месяцев для Aptiv PLC, а также изучение бизнес-фундаментов становится важным. Ниже представлен график, показывающий историю торгов APTV за последние двенадцать месяцев, с выделением красным цветом цены исполнения $82.50:
Учитывая, что цена исполнения $82.50 представляет собой приблизительно 5% премии к текущей цене торгов акций (другими словами, она находится вне денег на этот процент), существует также вероятность того, что защищенный колл контракт истечет без стоимости, в этом случае инвестор сохранит как свои акции, так и полученную премию. Текущие аналитические данные (включая греческие показатели и подразумеваемые греческие показатели) предполагают, что текущая вероятность этого составляет 48%. На нашем сайте в разделе подробностей контракта для этого контракта Stock Options Channel будет отслеживать эти шансы с течением времени, чтобы увидеть, как они изменяются, и публиковать график этих цифр (история торгов опционного контракта также будет отражена на графике). Если защищенный колл контракт истечет без стоимости, премия будет представлять собой 8.41% дополнительной доходности для инвестора или 12.48% годовых, что мы называем YieldBoost.
Подразумеваемая волатильность в примере пут контракта, а также в примере колл контракта составляет примерно 37%. Тем временем, мы рассчитываем фактическую волатильность за последние двенадцать месяцев (учитывая последние 250 значений закрытия торговых дней, а также текущую цену $78.45) на уровне 35%. Для получения дополнительных идей по контрактам пут и колл, которые стоит рассмотреть, посетите StockOptionsChannel.com.
Также см.:
Топ дивидендных акций с начала года
Латиноамериканские акционерные CEF
История деления акций NVDA
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод