Apella Capital увеличивает долю акций США с помощью покупки ETF Vanguard Russell 1000 на сумму 13 миллионов долларов.
Ключевые моменты
Консультационная компания Apella Capital приобрела 45,223 акции на сумму 13,2 миллиона долларов в третьем квартале.
После транзакции Apella сообщила о наличии 254,583 акций на сумму 76,3 миллиона долларов.
Теперь эта доля составляет 1,7% от AUM фонда, что ставит ее вне топ-5 активов фонда.
Базирующаяся в Коннектикуте Apella Capital сообщила о покупке 45,223 акций Vanguard Russell 1000 ETF (NASDAQ:VONE) на сумму около 13,2 миллиона долларов в третьем квартале.
Что произошло
Согласно поданному в SEC отчету, опубликованному в пятницу, Apella Capital, LLC увеличила свою долю в Vanguard Russell 1000 ETF на 45,223 акции в третьем квартале. Транзакция была оценена примерно в 13,2 миллиона долларов. Общее количество акций VONE после сделки составило 254,583, с заявленной стоимостью 76,3 миллиона долларов.
Что еще нужно знать
Топ-5 активов после подачи отчета:
NYSEMKT:DFAC: 515 миллионов долларов (11,5% от AUM)
NYSEMKT:DFSD: 194,1 миллиона долларов (4,3% от AUM)
NYSEMKT:VTI: 151,5 миллиона долларов (3,4% от AUM)
NYSEMKT:DFIC: 129,9 миллиона долларов (2,9% от AUM)
NASDAQ:BND: 120,5 миллиона долларов (2,7% от AUM)
На понедельник акции VONE были оценены в 304,71 доллара, что на 15% больше по сравнению с прошлым годом и соответствует росту S&P 500 за тот же период.
Обзор ETF
AUM
9,7 миллиарда долларов
Цена (на понедельник)
304,71 доллара
Дивидендная доходность
1,1%
Общая доходность за 1 год
17,7%
Снимок ETF
Инвестиционная стратегия: Стремится отслеживать динамику индекса Russell 1000 с использованием полного репликационного подхода, инвестируя в акции крупных компаний США в той же пропорции, что и индекс.
Основные активы: В основном состоят из акций крупных компаний США, отражая секторные и отраслевые веса индекса Russell 1000.
Структура расходов: Структурирован как индексный ETF с акцентом на низкие затраты и пассивное управление для доступа к рынку акций крупных компаний США.
Vanguard Russell 1000 ETF (VONE) предоставляет инвесторам широкий доступ к акциям крупных компаний США, отслеживая индекс Russell 1000. Фонд использует пассивную стратегию полного реплицирования, чтобы близко имитировать состав и доходность индекса.
С учетом значительной базы активов, VONE предназначен для инвесторов, ищущих диверсифицированный доступ к рынку акций крупных компаний США. Его конкурентное преимущество заключается в масштабе и прозрачности индексного подхода.
Дурацкое мнение
Apella Capital расширила свое присутствие в акциях крупных компаний США в прошлом квартале, купив около 13,2 миллиона долларов Vanguard Russell 1000 ETF (NASDAQ: VONE) — фонда, который отражает около 90% фондового рынка США с помощью низкозатратной стратегии полного реплицирования. Этот шаг соответствует более широкой стратегии Apella по диверсифицированным активам, дополняя позиции такие как VTI и DFAC, которые уже составляют большую часть его портфеля в 4,5 миллиарда долларов.
Индекс Russell 1000 показал прирост примерно на 15% за прошлый год, что примерно соответствует доходности S&P 500, при этом такие технологические гиганты, как NVIDIA, Microsoft, Apple и Alphabet, составляют почти 25% от общего объема чистых активов VONE. Для долгосрочных инвесторов 0,07% коэффициент расходов ETF и широкая диверсификация делают его эффективным инструментом для основного доступа к акциям США.
Постепенная покупка Apella происходит на фоне ее перестановок в фиксированном доходе — добавляя к Vanguard Total Bond Market ETF (BND) и Dimensional Global ex U.S. Core Fixed Income ETF (DFGX), сокращая при этом долю в Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Для инвесторов, ищущих масштабируемый и прозрачный доступ к акциям роста и стоимости крупных компаний, VONE остается устойчивой долгосрочной опорой в сбалансированном портфеле.
Глоссарий
Активы под управлением (AUM): Общая рыночная стоимость инвестиций, управляемых от имени клиентов фондом или компанией.
Акции, подлежащие отчету 13F: Ценные бумаги, которые институциональные инвестиционные менеджеры обязаны раскрывать в квартальных отчетах SEC, если их активы превышают 100 миллионов долларов.
ETF (биржевой инвестиционный фонд): Инвестиционный фонд, торгуемый на фондовых рынках, который содержит корзину активов, таких как акции или облигации.
Полный репликационный подход: Стратегия отслеживания индекса, при которой фонд держит каждую ценную бумагу в индексе в той же пропорции.
Пассивное управление: Инвестиционная стратегия, направленная на воспроизведение доходности конкретного индекса, а не на его превышение.
Индексный ETF: ETF, предназначенный для отслеживания динамики конкретного рыночного индекса, удерживая его компоненты.
Дивидендная доходность: Годовые дивиденды, выплачиваемые фондом или акцией, выраженные в процентах от текущей цены.
Общая доходность: Изменение цены инвестиции плюс все дивиденды и распределения, при условии, что эти выплаты реинвестируются.
Крупная капитализация: Относится к компаниям с большой рыночной капитализацией, обычно превышающей 10 миллиардов долларов.
Куда инвестировать 1,000 долларов прямо сейчас
Когда наша аналитическая команда имеет совет по акциям, стоит прислушаться. В конце концов, общая средняя доходность Stock Advisor составляет 1,055%* — это значительно выше, чем 189% для S&P 500.
Они только что раскрыли, что считают 10 лучшими акциями для инвесторов на данный момент, доступными при вступлении в Stock Advisor.
*Доходность Stock Advisor на 20 октября 2025 года
Jonathan Ponciano не имеет доли в каких-либо упомянутых акциях. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Vanguard Total Bond Market ETF и Vanguard Total Stock Market ETF. The Motley Fool имеет политику раскрытия информации.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод