| Способ подачи инструкций (требований) |
Подача требований через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) |
Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) |
100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) |
0.85 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД |
1000.85 RUB |
| Валюта платежа |
RUB |
| Описание порядка определения цены |
Цена приобретения Биржевых облигаций определяется как 100 (Сто) процентов от Непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. При этом дополнительно выплачивается накопленный купонный доход, рассчитанный на Дату приобретения по требованию владельцев. <br/><br/><br/>В любой день между датой начала размещения и датой погашения выпуска величина накопленного купонного дохода (НКД) по Биржевой облигации рассчитывается по следующей формуле:<br/>НКД = Cj * Nom * (T - T(j -1))/ 365/ 100%,<br/>где<br/>j - порядковый номер купонного периода, j=1, 2, 3...N, где N - количество купонных периодов, установленных Условиями выпуска;<br/>НКД – накопленный купонный доход в валюте, в которой выражена номинальная стоимость Биржевой облигации;<br/>Nom – непогашенная часть номинальной стоимости одной Биржевой облигации, в валюте, установленной Условиями выпуска;<br/>C j - размер процентной ставки j-того купона, в процентах годовых;<br/>T(j -1) - дата начала j-того купонного периода (для случая первого купонного периода Т (j-1) – это дата начала размещения Биржевых облигаций);<br/>T - дата расчета накопленного купонного дохода внутри j –купонного периода.<br/>НКД рассчитывается с точностью до второго знака после запятой (округление второго знака после запятой производится по правилам математического округления: в случае, если третий знак после запятой больше или равен 5, второй знак после запятой увеличивается на единицу, в случае, если третий знак после запятой меньше 5, второй знак после запятой не изменяется). |
| Период действия предложения |
с 06 июня 2023 г. по 13 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором |
13 июня 2023 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД |
13 июня 2023 г. 16:00 |
| Агент по приобретению |
Публичное акционерное общество Банк Синара |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом |
Любое количество |
| Фактическое количество приобретенных/погашенных бумаг |
1261194 |