Анализ по фьючерсам на Nikkei и DAX

DAX - ежедневный обзор. Европейские индексы остаются в "зеленой" зоне Текущая цена (FDAXM2) 6720.50 пункта (+0.65% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (FDAXM2) 6850.30 пункта Доминирующий тренд Долгосрочный растущий Комментарии по рынку Июньский фьючерс на германский индекс DAX (FDAXH2) сегодня остается в плюсе. Показатель Stoxx Europe 600, сводный индекс крупнейших предприятий региона, сегодня укрепился на 0.1%. Рынок позитивно реагирует на вчерашний американский отчет Beige Book, где отражена в целом оптимистичная оценка перспектив экономики США. Итальянский аукцион сегодня прошел спокойно, рынок заинтересовался меньшим объемом предложения, доходность немного выросла. В корпоративном секторе акции Banco Espirito Santo SA рухнули на 19% - португальский банк объявил о допэмиссии акций. Бумаги BNP Paribas SA выросли на 1.3%, акции Barclays Plc потяжелели на 0.5%. Дневная динамика цен фьючерсов на индекс DAX (FDAXM2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на индекс DAX (FDAXM2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - тест уровня 6400 пунктов с возможностью промежуточного восстановления до уровня 6800 пунктов. Графический анализ Накануне получил свое продолжение среднесрочный понижательный тренд, уровень поддержки на уровне 6800 пунктов сломлен, но возможно нам предстоит ретест данного уровня. Отмечаем ориентированность продаж к уровню 6400 пунктов. Волновой анализ Согласно теории анализа, котировки на фьючерс находятся в рамках развития понижательного волнового цикла: Первая волна отмечена от уровня 7200 до 6900 пунктов. Вторая коррекционная волна реализовала рост до уровня 7150 пунктов. Третья волна продаж показала тест уровня 6850 пунктов. Четвертая волна протестировала уровень 7100 пунктов. Пятая волна нацелена на пробой уровня 6800 пунктов и тест уровня 6400 пунктов. Анализ по индикаторам Индикатор Ишимоку отражает становление понижательного тренда, ключевые средние индикатора торгуются синхронно: быстрая - понижательно, медленная - горизонтально - признак сохранения тренда. Повышательный уровень поддержки располагается на уровне 6400 пунктов, зона сопротивления - на 6800 пунктов. Индикатор MACD перешел в отрицательную область - отмечаем оформление понижательной конвергенции между графиком цен и значением индикатора ¬- признак будущего продолжения продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 находятся в "медвежьем" пересечении. Осциллятор вошел в зону перепроданности. Рекомендуем держать короткие позиции до выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Вывод: предыдущая цель продаж на 6800 пунктов реализована, возможен ретест данного уровня. Прогнозируем тест уровня 6400 пунктов с завершением продаж. NIKKEI 225 - ежедневный обзор. Фьючерс на Nikkei остается в положительной зоне Текущая цена (NKDM2) 9560 пунктов (+0.58% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (NKDM2) 9687 пунктов Доминирующий тренд Боковой Комментарии по рынку Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) в четверг остался в плюсе. Фьючерс сегодня чувствует себя позитивно благодаря восходящей динамике в сырье и рекомендациям компании Citigroup, которая обнародовала мнение о целесообразности покупки акций компаний промышленного сектора по всему миру. Выступление сегодня утром главы Банка Японии г-на Сиракавы не оставило вариантов "быкам" по йене. Монетарный политик отдельно подчеркнул, что Центробанк будет предпринимать дополнительные меры в борьбе с дефляцией, поскольку этот вопрос остается одним из ключевых для ЦБ. В корпоративном секторе бумаги Panasonic Corp выросли на 1.2%, акции Mazda Motor Corp добавили в свой актив 0.8%. Акции Pioneer Corp укрепились на 0.7%. Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - коррекция к диапазону 9600-9700 пунктов и дальнейшее скольжение котировок до уровня 9200 пунктов. Графический анализ Предыдущая цель снижения реализована на уровне 9550 пунктов. Прогнозируем "пролив" котировок до уровня 9200 пунктов при высокой вероятности первоочередной повышательной коррекции до диапазона 9600-9700 пунктов. Волновой анализ Отмечаем образование нового понижательного волнового движения. Первый ориентир продаж расположен на 10050 пунктов. Отмечаем появление второй коррекционной волны до уровня 10210 пунктов. Третья волна продаж пробила уровень 10000 пунктов и показала тест уровня 9550 пунктов. Четвертая волна покупок достигла уровня 9650 пунктов. Прогнозируем выражение пятой понижательной волны до уровня 9200 пунктов. Анализ по индикаторам Индикатор Ишимоку отражает становление среднесрочного понижательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют медвежье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая - понижательно - признак становления тренда Индикатор MACD сигнализирует о падении ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья конвергенция" - признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении. Осциллятор сигнализирует о торговле в зоне перепроданности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж до выхода значения индикатора из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже). Вывод: Текущая цель коротких позиций на 9550 пунктов реализована. Вероятна повышательная коррекции, но в дальнейшем рекомендуем держать короткие позиции с возможностью продаж до уровня 9200 пунктов.