Аналитики прогнозируют, что Coterra Energy (CTRA) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание.

Coterra Energy (CTRA) ожидает снижения прибыли по сравнению с прошлым годом при увеличении выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовых показателях компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является важным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Отчет о прибыли, который ожидается 26 февраля, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если показатели будут хуже, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий по прибыли в значительной степени будет зависеть от обсуждения руководством условий бизнеса на конференц-звонке по прибыли, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Эта независимая нефтегазовая компания ожидает опубликовать квартальную прибыль в размере $0.45 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -8.2%. Выручка ожидается на уровне $1.88 миллиарда, что на 34.6% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тренд пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 12.92% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторам следует помнить, что агрегированное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о прибыли

Пересмотры оценок перед публикацией отчета компании о прибыли дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша запатентованная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) — имеет это понимание в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает Самую точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; Самая точная оценка — это более свежая версия консенсусной оценки EPS Zacks. Идея состоит в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибыли, имеют самую последнюю информацию, что потенциально может быть более точным, чем прогнозы, сделанные ими и другими участниками консенсуса ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостаток прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продавать) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Cabot?

Для Cabot Самая точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистичны в отношении перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -5.79%.

С другой стороны, в настоящее время акции имеют рейтинг Zacks #5. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Cabot превысит консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, вычисляя свои прогнозы для будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие результаты.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Cabot опубликует прибыль в размере $0.43 на акцию, тогда как фактически была получена прибыль в размере $0.41, что привело к сюрпризу -4.65%. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или недостаток прибыли может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, неожиданные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недополучение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, увеличивает шансы на успех. Именно поэтому стоит проверить Earnings ESP компании и рейтинг Zacks перед ее квартальным отчетом. Обязательно воспользуйтесь нашим фильтром Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчета.

Cabot не выглядит привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли инвестировать в эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

APA (APA), еще одна акция в отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States, ожидает отчета о прибыли на акцию в размере $0.62 за квартал, закончившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -21.5%. Выручка за квартал ожидается на уровне $1.92 миллиарда, что на 23.2% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для APA была пересмотрена на 5.1% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас есть Earnings ESP +0.28%, что отражает более высокую Самую точную оценку.

Это значение Earnings ESP, в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продавать), затрудняет однозначное предсказание того, что APA превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибыли с помощью Календаря прибыли Zacks.

Стоит ли инвестировать в Coterra Energy Inc. (CTRA)?

Перед тем как инвестировать в Coterra Energy Inc. (CTRA), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за 25 лет система оценки акций Zacks Rank более чем удвоила показатели S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод