Аналитики ожидают, что Stanley Black & Decker (SWK) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание.

Stanley Black & Decker (SWK) ожидает снижения годовых доходов при увеличении выручки, когда компания представит результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовом положении компании, однако то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Акции могут вырасти, если эти ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о доходах, который ожидается 4 февраля. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по доходам в значительной степени будут зависеть от обсуждения руководством условий ведения бизнеса на телефонной конференции по доходам, стоит оценить вероятность положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Эта инструментальная компания ожидает опубликовать квартальные доходы в размере $1.27 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -14.8%. Выручка ожидается на уровне $3.76 миллиарда, что на 1.1% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 4.23% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период. Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотров оценок каждым из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Earnings Whisper

Пересмотры оценок перед публикацией доходов компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрприза — Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) от Zacks — имеет это понимание в своей основе.

Earnings ESP от Zacks сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой от Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея здесь в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед выпуском отчетности, имеют самую последнюю информацию, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие, способствующие консенсусу, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактических доходов от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прогнозов по доходам, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и солидный рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прогнозов по доходам. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прогнозов по доходам с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для Stanley Black & Decker?

Для Stanley Black & Decker наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены относительно доходов компании. Это привело к значению Earnings ESP -1.56%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #2. Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что Stanley Black & Decker превзойдет консенсусную оценку EPS.

Учитывает ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

При расчете оценок для будущих доходов компании аналитики часто учитывают, насколько она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящие цифры.

За последний отчетный квартал ожидалось, что Stanley Black & Decker опубликует доходы в размере $1.19 на акцию, однако фактически были получены доходы в размере $1.43, что обеспечило сюрприз в размере +20.17%. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прогнозов по доходам может не быть единственным основанием для повышения или снижения акций. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прогнозов, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают некоторым акциям расти, несмотря на недостижение прогнозов.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по доходам, действительно увеличивают шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Не забудьте использовать наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетов.

Stanley Black & Decker не кажется привлекательным кандидатом на превышение прогнозов по доходам. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при ставках на эти акции или при решении избегать их перед публикацией доходов.

Следите за предстоящими объявлениями о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.

Стоит ли инвестировать в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)?

Прежде чем инвестировать в Stanley Black & Decker, Inc. (SWK), хотите узнать, какие акции лучше всего покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research на протяжении всей своей истории с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. Более чем за четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превзошла S&P 500 со средним доходом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод