Аналитики ожидают, что Dick's Sporting Goods (DKS) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание

Рынок ожидает, что Dick's Sporting Goods (DKS) продемонстрирует снижение прибыли по сравнению с прошлым годом при росте выручки, когда будет опубликован отчет за квартал, завершившийся в октябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки прибыльности компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о прибылях, который ожидается к выпуску 25 ноября, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Обсуждение условий бизнеса руководством на конференц-связи по прибылям в значительной степени определит устойчивость немедленных изменений цен и ожидания будущей прибыли, но стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса

Ожидается, что этот ритейлер спортивных товаров опубликует квартальную прибыль в размере $2.69 на акцию в своем предстоящем отчет, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -2.2%.

Выручка ожидается на уровне $3.19 миллиарда, что на 4.3% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 0.36% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие, не всегда отражается в агрегированном изменении.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Ушко прибылей

Пересмотры оценок перед публикацией прибыли компании дают подсказки о бизнес-условиях для периода, результаты которого будут опубликованы. Эта информация находится в основе нашей запатентованной модели прогнозирования сюрпризов - Zacks Earnings ESP (Ожидаемое Прогнозирование Сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более актуальной версией консенсусной оценки EPS Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до публикации прибыли, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в консенсусе, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Держать). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией дают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и высокий ранг Zacks фактически увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что предсказать превышение прибыли с определенной степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank 4 (Продажа) или 5 (Сильная продажа) трудно.

Каковы результаты для Dick's?

Для Dick's наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики в последнее время стали пессимистично настроены относительно перспектив прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -2.39%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют ранг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет окончательное предсказание, что Dick's превзойдет консенсусную оценку EPS.

Есть ли подсказки в истории сюрпризов по прибыли?

При расчете оценок будущей прибыли компании аналитики часто учитывают, в какой степени она смогла соответствовать прошлым консенсусным оценкам. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

Для последнего отчетного квартала ожидалось, что Dick's опубликует прибыль в размере $4.29 на акцию, тогда как фактическая прибыль составила $4.38, что принесло сюрприз в размере +2.10%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или пропуск прибыли может не стать единственной причиной, по которой акции могут вырасти или упасть. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают некоторым акциям вырасти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и ранг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Убедитесь, что используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

Dick's не кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обратить внимание на другие факторы, чтобы решить, стоит ли делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией прибыли.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Еще одна акция из сектора розничной торговли - Bath & Body Works (BBWI) вскоре ожидается, что опубликует прибыль в размере $0.4 на акцию за квартал, завершившийся в октябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -18.4%. Выручка за квартал ожидается на уровне $1.63 миллиарда, что на 1.1% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Bath & Body Works была пересмотрена на 1.2% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас значение Earnings ESP составляет +1.26%, что отражает более высокую наиболее точную оценку.

В сочетании с рангом Zacks #3 (Держать) это значение Earnings ESP указывает на то, что Bath & Body Works, скорее всего, превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью календаря прибылей Zacks.

Стоит ли инвестировать в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS)?

Прежде чем инвестировать в DICK'S Sporting Goods, Inc. (DKS), хотите знать, какие акции лучше всего покупать в ближайшие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтингов Zacks Rank акций более чем в два раза превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти показатели охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод