Аналитики ожидают, что Corteva, Inc. (CTVA) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание.

Corteva, Inc. (CTVA) ожидает снижение прибыли в годовом исчислении при увеличении выручки, когда она опубликует результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2024 года. Этот широко известный консенсусный прогноз дает хорошее представление о финансовом состоянии компании, но то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками, является мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций.

Финансовый отчет, который, как ожидается, будет опубликован 6 ноября 2024 года, может помочь акциям подняться, если ключевые показатели окажутся лучше ожиданий. С другой стороны, если они не оправдают ожидания, акции могут упасть.

Хотя устойчивость немедленного изменения цены и будущих ожиданий по прибыли в основном будет зависеть от обсуждения условий ведения бизнеса руководством на финансовом звонке, стоит оценить вероятность позитивного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что Corteva, Inc. зафиксирует квартальный убыток в размере $0.31 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение в годовом исчислении на уровне -34.8%.

Выручка ожидается в размере $2.69 миллиарда, что на 3.7% выше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 4.75% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что направление пересмотра оценок каждым из аналитиков не всегда отражает совокупные изменения.

Финансовый шепот

Пересмотры оценок перед публикацией отчета компании о прибылях дают подсказки о деловых условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша запатентованная модель прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Прогноз ожидаемого сюрприза) — имеет эту идею в своем центре.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея состоит в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией отчета о прибылях, имеют самую последнюю информацию, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, способствующие консенсусу, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предсказателем превышения прибыли, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наше исследование показывает, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а высокий рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение прибыли. Наше исследование показывает, что предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) трудно.

Как сложились цифры для Corteva, Inc.

Для Corteva, Inc. наиболее точная оценка ниже консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали пессимистично настроены по отношению к перспективам прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP -30.75%.

С другой стороны, акция в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация делает трудным окончательное предсказание, что Corteva, Inc. превысит консенсусную оценку EPS.

Содержит ли история сюрпризов какие-либо подсказки?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для ее будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящее число.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что Corteva, Inc. зафиксирует прибыль в размере $1.74 на акцию, в то время как фактически она составила $1.83, что дало сюрприз +5.17%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение прибыли может не быть единственной основой для повышения или понижения акций. Многие акции теряют позиции, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают некоторым акциям вырасти, несмотря на недостижение прибыли.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным релизом. Убедитесь, что вы используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы найти лучшие акции для покупки или продажи до их отчетности.

Corteva, Inc. не выглядит как убедительный кандидат на превышение прибыли. Тем не менее, инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставки на эти акции или избегать их перед публикацией отчета о прибыли.

Ожидаемые результаты игрока в отрасли

Archer Daniels Midland (ADM), еще одна акция в отрасли Zacks Agriculture - Operations, ожидает отчет о прибыли на акцию в размере $1.32 за квартал, завершившийся в сентябре 2024 года. Эта оценка указывает на изменение в годовом исчислении на уровне -19%. Выручка за квартал ожидается в размере $20.67 миллиарда, что на 4.7% меньше, чем в аналогичном квартале прошлого года.

Консенсусная оценка EPS для ADM была пересмотрена на 6.4% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Однако более высокая наиболее точная оценка привела к значению Earnings ESP 0.05%.

В сочетании с рейтингом Zacks #5 (Сильная продажа) это значение Earnings ESP делает трудным окончательное предсказание, что ADM превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания дважды превысила консенсусные оценки EPS.

Следите за предстоящими объявлениями о прибылях с помощью календаря Earnings Zacks.

Zacks называет акцию #1 в секторе полупроводников

Она составляет всего 1/9,000 от размера NVIDIA, которая выросла более чем на +800% с момента нашего рекомендации. NVIDIA по-прежнему сильна, но наша новая ведущая акция в области чипов имеет гораздо больший потенциал для роста.

С сильным ростом прибыли и растущей клиентской базой она готова удовлетворить растущий спрос на Искусственный интеллект, Машинное обучение и Интернет вещей. Мировое производство полупроводников, как ожидается, вырастет с $452 миллиардов в 2021 году до $803 миллиардов к 2028 году.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 5 акций, которые собираются удвоиться. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Чтобы прочитать эту статью на Zacks.com, нажмите здесь.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод