Аналитики ожидают, что California Resources Corporation (CRC) сообщит о снижении прибыли: на что обратить внимание.

Рынок ожидает, что California Resources Corporation (CRC) продемонстрирует снижение прибыли по сравнению с прошлым годом на фоне снижения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансового состояния компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты будут соотноситься с этими оценками.

Акции могут вырасти, если ключевые показатели превзойдут ожидания в предстоящем отчете о доходах, который, как ожидается, будет опубликован 4 ноября. С другой стороны, если они окажутся ниже прогнозов, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий бизнеса руководством во время звонка по доходам в основном определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по прибыли, стоит иметь представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что компания опубликует квартальную прибыль в размере $1.31 на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне -12.7%. Выручка ожидается на уровне $879.05 миллионов, что на 35% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS за квартал была пересмотрена на 12.38% вниз за последние 30 дней до текущего уровня. Это в значительной степени отражает то, как аналитики, следящие за компанией, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторам следует помнить, что агрегированное изменение может не всегда отражать направление пересмотра оценок каждого из аналитиков, следящих за компанией.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Ушко доходов

Пересмотры оценок перед публикацией отчетности компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Наша собственная модель предсказания сюрпризов — Zacks Earnings ESP (Ожидаемое предсказание сюрприза) — имеет эту информацию в своей основе.

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks за квартал; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея состоит в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки незадолго до выхода отчетности, располагают самой последней информацией, которая потенциально может быть более точной, чем то, что они и другие участники консенсуса предсказали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактической прибыли от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения прибыли, особенно в сочетании с Zacks Rank #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией демонстрируют положительный сюрприз почти в 70% случаев, а высокий рейтинг Zacks действительно увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на пропуск прибыли. Наши исследования показывают, что трудно предсказать превышение прибыли с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или Zacks Rank #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа).

Каковы результаты для California Resources?

Для California Resources наиболее точная оценка совпадает с консенсусной оценкой Zacks, что свидетельствует о том, что нет недавних мнений аналитиков, которые отличались бы от тех, что были учтены для получения консенсусной оценки. Это привело к значению Earnings ESP в 0%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация затрудняет однозначное предсказание того, что California Resources превзойдет консенсусную оценку EPS.

Указывает ли история сюрпризов на что-то?

Аналитики часто учитывают, в какой степени компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки будущей прибыли. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов, чтобы оценить ее влияние на предстоящий показатель.

В последнем отчетном квартале ожидалось, что California Resources опубликует прибыль в размере $0.91 на акцию, но фактически она составила $1.10, что дало сюрприз в +20.88%.

За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Итог

Превышение или пропуск прибыли может не быть единственным основанием для движения акций вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение прибыли, из-за других факторов, разочаровывающих инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают множеству акций расти, несмотря на пропуск прибыли.

Тем не менее, ставки на акции, которые, как ожидается, превзойдут ожидания по прибыли, действительно увеличивают шансы на успех. Поэтому стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальной отчетностью. Убедитесь, что используете наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их публикации.

California Resources не кажется привлекательным кандидатом на превышение прибыли. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы при принятии решения о ставках на эти акции или избегании их перед публикацией отчетности.

Ожидаемые результаты игрока отрасли

Среди акций в отрасли Zacks Oil and Gas - Exploration and Production - United States, Coterra Energy (CTRA) вскоре ожидает публикацию прибыли в размере $0.45 на акцию за квартал, завершившийся в сентябре 2025 года. Эта оценка указывает на изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +40.6%. Выручка за этот квартал ожидается на уровне $1.78 миллиарда, что на 30.7% больше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для Cabot была пересмотрена на 10.8% вниз до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас Earnings ESP составляет -3.28%, что отражает более низкую наиболее точную оценку.

Это значение Earnings ESP в сочетании с рейтингом Zacks #4 (Продажа) затрудняет однозначное предсказание, что Cabot превзойдет консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания превзошла консенсусные оценки EPS трижды.

Следите за предстоящими объявлениями о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.

Стоит ли инвестировать в California Resources Corporation (CRC)?

Прежде чем инвестировать в California Resources Corporation (CRC), хотите узнать о лучших акциях для покупки на следующие 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования с 1978 года. Более чем за четверть века система рейтингов акций Zacks Rank более чем вдвое превысила S&P 500 с средним приростом +24.08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в данном документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод