Аналитика по фьючерсам на золото и серебро
Аналитический отдел
FIBO Group
ЗОЛОТО - ежедневный обзор. Фьючерс на золото торгуется невнятно
Текущая цена (GCM2)
1656.5 $/тройскую унцию (-0.23% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (GCM2)
1653.5 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на золото (GCM2) сегодня ушел в небольшой минус.
Пока еще сильный доллар США препятствует укреплению котировок драгметалла.
Индия, крупнейший в мире потребитель золота, по итогам марта сократила импорт драгметалла до 25-30 т против уровня годом ранее на отметке 75-80 т. В целом, по словам президента Бомбейской ассоциации рынка золота г-на Котхари, в первом квартале Индия сможет показать импорт золота в объеме 125-150 т. Предварительно, можно говорить о том, что в текущем году закупки золота Индией могут упасть на 35% в годовом сопоставлении - во многом из-за политики местных властей. Напомним, что ранее правительство страны сообщило о росте в два раза таможенных пошлин на импорт драгметаллов, в числе которых золото, серебро и платина.
В Schroder Investment Management Ltd полагают, что в текущем году золото может подорожать до $2500 за унцию, так как высокий спрос со стороны Центробанков сможет обеспечить необходимую поддержку.
Дневная динамика цен на золото (GCM2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - разворот от уровня поддержки на1610 $/тройскую унцию и дальнейшее повышение до уровня 1685 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "бычья контратака" от уровня 1610 $/тройскую унцию. Прогнозируем отскок котировок до уровня 1685 $/тройскую унцию, где проходит зона сопротивления, проходящая через предыдущие максимумы.
Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний понижательный цикл от уровня 1800 $/тройскую унцию.
Первая волна снижения действовала до уровня 1660 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 17250 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж продавила котировки до уровня 1640 $/тройскую унцию.
Четвертая волна отметилась тестом уровня 1675 $/тройскую унцию.
Пятая волна продаж зафиксировала минимум на уровне 1630 $/тройскую унцию.
Шестая волна роста разогнала котировки от уровня 1630 до уровня 1690 $/тройскую унцию.
Седьмая волна продаж нацелена на тест уровня 1610 $/тройскую унцию.
Отмечаем начало нового повышательного тренда, образованного от уровня 1610 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1610 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения индикатора в положительную область. Рост уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс - "бычья конвергенция" - признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель снижения до уровня 1610 $/тройскую унцию реализована. Рекомендуем держать длинные позиции с ориентиром на 1685 $/тройскую унцию.
СЕРЕБРО - ежедневный обзор. Фьючерс на серебро теряет позиции
Текущая цена (ZIK2)
31.613 $/тройскую унцию (-0.39% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ZIK2)
32.114 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (ZIK2) в середине недели проседает.
За январь-февраль текущего года цены на серебро серьезно выросли, позже интерес рынка к инструменту сократился: перспективы сектора серебра во многом зависят от глобальных перспектив мировой экономики, а этот вопрос сейчас полон тумана.
По итогам 2011 года физический спрос на серебро в ювелирном секторе, а также промышленности и электронике оказался на уровне 986% от всего представленного на рынке объема. Пока вряд ли своевременно делать прогнозы по динамике роста спроса на серебро в промышленном секторе: замедление экономики Китая, а также торможение европейской системы и нестабильность процессов восстановления в США дают слишком много поправок на точность.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 16.30 мск к публикации готовятся показатели по стоимости импорта в марте (усредненный прогноз Bloomberg - рост на 0.8%).
Дневная динамика цен на серебро (ZIK2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIK2)
Среднесрочный тренд - понижательный, текущая цель - тест уровня 31.00 $/тройскую унцию состоялся и котировки готовы к развороту наверх.
Графический анализ
Текущая комбинация "основание башни" нацелена на отскок от горизонтального уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию. Технически фьючерс теперь ориентирован на рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию, где находится проторгованное основание.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна протестировала уровень 31.00 $/тройскую унцию уже дважды.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 31.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже "Облака Ишимоку". Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена понижательно - признак коррекции тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 31.00 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления - 35.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне восстановления значения индикатора и перехода в положительную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD - сигнал ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору - приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: отмечаем тест уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию и прогнозируем дальнейший рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции.
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCM2)
Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - разворот от уровня поддержки на1610 $/тройскую унцию и дальнейшее повышение до уровня 1685 $/тройскую унцию.
Графический анализ
Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "бычья контратака" от уровня 1610 $/тройскую унцию. Прогнозируем отскок котировок до уровня 1685 $/тройскую унцию, где проходит зона сопротивления, проходящая через предыдущие максимумы.
Волновой анализ
Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим последний понижательный цикл от уровня 1800 $/тройскую унцию.
Первая волна снижения действовала до уровня 1660 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна показала тест уровня 17250 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж продавила котировки до уровня 1640 $/тройскую унцию.
Четвертая волна отметилась тестом уровня 1675 $/тройскую унцию.
Пятая волна продаж зафиксировала минимум на уровне 1630 $/тройскую унцию.
Шестая волна роста разогнала котировки от уровня 1630 до уровня 1690 $/тройскую унцию.
Седьмая волна продаж нацелена на тест уровня 1610 $/тройскую унцию.
Отмечаем начало нового повышательного тренда, образованного от уровня 1610 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной повышательной тенденции в рамках разворота от нижней границы динамического канала на 1610 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD. Отмечаем переход значения индикатора в положительную область. Рост уровня объемов по индикатору в зеленой зоне при восстановлении цен на фьючерс - "бычья конвергенция" - признак приоритета покупок. Между скользящими средними индикатора наблюдается "бычье" пересечение.
Осциллятор вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Скользящие средние демонстрируют бычье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать длинные позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (20 пунктов и ниже).
Вывод: предыдущая цель снижения до уровня 1610 $/тройскую унцию реализована. Рекомендуем держать длинные позиции с ориентиром на 1685 $/тройскую унцию.
СЕРЕБРО - ежедневный обзор. Фьючерс на серебро теряет позиции
Текущая цена (ZIK2)
31.613 $/тройскую унцию (-0.39% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ZIK2)
32.114 $/тройскую унцию
Доминирующий тренд
Растущий долгосрочный
Комментарии по рынку
Майский фьючерс на серебро (ZIK2) в середине недели проседает.
За январь-февраль текущего года цены на серебро серьезно выросли, позже интерес рынка к инструменту сократился: перспективы сектора серебра во многом зависят от глобальных перспектив мировой экономики, а этот вопрос сейчас полон тумана.
По итогам 2011 года физический спрос на серебро в ювелирном секторе, а также промышленности и электронике оказался на уровне 986% от всего представленного на рынке объема. Пока вряд ли своевременно делать прогнозы по динамике роста спроса на серебро в промышленном секторе: замедление экономики Китая, а также торможение европейской системы и нестабильность процессов восстановления в США дают слишком много поправок на точность.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не перегружен данными: в 16.30 мск к публикации готовятся показатели по стоимости импорта в марте (усредненный прогноз Bloomberg - рост на 0.8%).
Дневная динамика цен на серебро (ZIK2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIK2)
Среднесрочный тренд - понижательный, текущая цель - тест уровня 31.00 $/тройскую унцию состоялся и котировки готовы к развороту наверх.
Графический анализ
Текущая комбинация "основание башни" нацелена на отскок от горизонтального уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию. Технически фьючерс теперь ориентирован на рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию, где находится проторгованное основание.
Волновой анализ
Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение понижательного волнового цикла, образованного от уровня 37.000 $/тройскую унцию.
Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 37.00 $/тройскую унцию до уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 34.30 $/тройскую унцию.
Третья волна продаж протестировала уровень 32.00 $/тройскую унцию.
Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 33.00 $/тройскую унцию.
Пятая волна протестировала уровень 31.00 $/тройскую унцию уже дважды.
Прогнозируем образование нового повышательного волнового цикла от уровня 31.00 $/тройскую унцию.
Анализ по индикаторам
Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд понижательный. Торги проходят ниже "Облака Ишимоку". Ключевые скользящие средние индикатора находятся в медвежьем пересечении, при этом быстрая смотрит горизонтально, медленная расположена понижательно - признак коррекции тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 31.00 $/тройскую унцию. Важный уровень сопротивления - 35.00 $/тройскую унцию.
Индикатор MACD сигнализирует о преобладании покупателей на фоне восстановления значения индикатора и перехода в положительную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную дивергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD - сигнал ослабления продаж и появления покупок.
Осциллятор стохастик вышел из зоны перепроданности (20 пунктов и ниже). Согласно торговле по индикатору - приоритет за покупками в рамках выхода из зоны экстремумов.
Вывод: отмечаем тест уровня поддержки на 31.00 $/тройскую унцию и прогнозируем дальнейший рост до уровня 35.00 $/тройскую унцию. Рекомендуем длинные позиции.
Все публикации про
Новости международных рынков