Аналитика по фьючерсам на золото и серебро

ЗОЛОТО - ежедневный обзор Текущая цена (GCJ2) 1690.2 $/тройскую унцию (-0.99% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (GCJ2) 1738.6 $/тройскую унцию Доминирующий тренд Растущий Комментарии по рынку Апрельский фьючерс на золото (GCJ2) во вторник продолжает слабеть. Сильные позиции доллара США по-прежнему давят на котировки фьючерса. В Schroder Investment Management Ltd полагают, что в текущем году золото может подорожать до $2500 за унцию, так как высокий спрос со стороны Центробанков сможет обеспечить необходимую поддержку. В Китае в январе-ноябре 2011 года производство золота увеличилось на 4.85%, до 323.36 т (10.4 млн унций) по сравнению со схожим периодом 2010 года. При этом по итогам ноября прошлого года производство золота укрепилось на 2.7% г/г. Отметим, что страна сохраняет звание лидера по добыче золота с 2007 года. Как свидетельствуют данные МВФ, Швеция в январе нарастила запасы золота на 18.3 т, до 144 т (+14.6%). При этом Турция, к примеру, докупила 4.1 т золота, Белоруссия - 5 т. Одновременно Мексика сократила свой золотой запас на 100 кг. Дневная динамика цен на золото (GCJ2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на золото (GCJ2) Среднесрочный тренд понижательный, текущая цель движения - коррекция к уровню 1700 $/тройскую унцию. Графический анализ Котировки оформили разворотную комбинацию японских свеч "вершина башни" от уровня 1780 $/тройскую унцию. Уровнем поддержки выступает уровень 1700 $/тройскую унцию. Отмечаем резкий разворот котировок вниз от уровня 1800 $/тройскую унцию. Волновой анализ Согласно волновой теории Элиота, рассмотрим предыдущий повышательный волновой цикл: Первая повышательная волна протестировала уровень 1635 пунктов. Вторая коррекционная волна понизила котировки до уровня поддержки 1600 $/тройскую унцию. Третья растущая волна протестировала уровень 1765 $/тройскую унцию. Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1700 $/тройскую унцию. Пятая повышательная волна показала максимум на 1785 $/тройскую унцию с ориентиром на 1800 $/тройскую унцию. Отмечаем реализацию нового понижательного волнового цикла от уровня 1800 $/тройскую унцию с достижением ориентира снижения на отметке 1700 $/тройскую унцию. Анализ по индикаторам Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о реализации среднесрочной понижательной тенденции в рамках разворота от верхней границы динамического канала на 1800 $/тройскую унцию до его нижней границы на 1700 $/тройскую унцию. Индикатор MACD. Отмечаем значение индикатора в отрицательной области. Рост объемов по индикатору в красной зоне при падении цен на фьючерс - "медвежья конвергенция" - признак продолжения продаж. Между скользящими средними индикатора наблюдается "медвежье" пересечение. Осциллятор покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Скользящие средние демонстрируют медвежье пересечение. В данной ситуации рекомендуем держать короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). СЕРЕБРО - ежедневный обзор Текущая цена (ZIK2) 33.170 $/тройскую унцию (-2.54% к цене закрытия предыдущей торговой сессии) Средняя цена за месяц (ZIK2) 35.108 $/тройскую унцию Доминирующий тренд Растущий долгосрочный Комментарии по рынку Майский фьючерс на серебро (ZIK2) в начале недели остается под давлением. Вышедшая накануне слабая статистика по США придала фьючерсу ускорение для движения вниз: заказы промышленных предприятий в январе снизились на 1% г/г, хотя экономисты ждали падения на 1.5% сразу, цифры расстроили рынок. Фьючерс попал под продажи на прошлой пятидневке, когда глава ФРС США Бена Бернанке обрисовал свою точку зрения относительно американской экономики и ее перспектив - монетарный политик призвал не переоценивать данные с рынка труда, отметив, что положение дел в секторе еще нездоровое. К середине декабря 2011 года отток инвесторов из ETF-фонды серебра прервался, а сами фонды нарастили объем позиций в металле. Таким образом, суммарный объем вкладов составил порядка 17.97 тыс. т, но инвестиционный спрос все еще очень тонкий и хрупкий. Макроэкономический календарь на сегодня по США практически пуст, за исключением второстепенных данных. Дневная динамика цен на серебро (ZIK2) Источник: Strategy Runner Техническая картина торгов фьючерсами на серебро (ZIK2) Среднесрочный тренд - повышательный на этапе коррекции или смены, текущая цель - коррекция к уровню 33.00 $/тройскую унцию. Графический анализ Текущая комбинация "медвежье поглощение" нацелена на тест горизонтального уровня поддержки на уровне 33.00 $/тройскую унцию. Волновой анализ Согласно теории волнового анализа, отмечаем выражение повышательного волнового цикла, образованного от уровня 26.000 $/тройскую унцию. Первая волна текущего понижательного волнового цикла показала размах от уровня 26.00 $/тройскую унцию до уровня 30.00 $/тройскую унцию. Вторая коррекционная волна протестировала уровень 28.00 $/тройскую унцию. Третья волна покупок протестировала уровень 30.50 $/тройскую унцию. Четвертая коррекционная волна коснулась уровня 29.50 $/тройскую унцию. Пятая волна протестировала уровень 37.50 $/тройскую унцию. Ожидаем становление понижательной волны с тестом уровня 33.00 $/тройскую унцию. Анализ по индикаторам Согласно показателям индикатора Ишимоку среднесрочный тренд повышательный. Торги проходят над "Облаком Ишимоку". Ключевые скользящие средние индикатора находятся в бычьем пересечении, при этом быстрая смотрит понижательно, медленная расположена горизонтально - признак коррекции или смены тренда. Первый уровень поддержки теперь расположен на отметке 33.00 $/тройскую унцию. Первый уровень сопротивления - 39.00 $/тройскую унцию. Индикатор MACD сигнализирует о преобладании продавцов на фоне перехода значения индикатора в отрицательную область. Ключевые скользящие средние индикатора продемонстрировали повышательное пересечение. Отмечаем образованную понижательную конвергенцию на графике цен и уровне объемов по MACD - сигнал продолжения продаж. Осциллятор стохастик покинул зону перекупленности (80 пунктов и выше). Согласно торговле по индикатору - приоритет за продажами в рамках выхода из зоны экстремумов.