Аналитика по фьючерсам на Nikkei и S&P
Аналитический отдел
FIBO Group
NIKKEI 225 - ежедневный обзор. Азиатские площадки насторожились из-за Китая
Текущая цена (NKDM2)
10090 пунктов (-0.69% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (NKDM2)
10104 пунктов
Доминирующий тренд
Боковой
Комментарии по рынку
Июньский фьючерс на индекс Nikkei 225 (NKDM2) в понедельник ушел в "красную" зону.
Индекс MSCI Asia Pacific, сводный по региону, сегодня снизился на 0.01%.
Инвесторы смешанно отреагировали на новостной фон из Китая. Так, по словам вице-премьера страны Ли Кэцяня, власти намерены продолжать стабилизировать положение дел в секторе недвижимости. При этом индекс менеджеров закупок в производственном секторе за март в Китае вырос до 53.1 пункта, что стало годовым максимумом.
Япония статистикой не порадовала: сводный отчет Tankan сохранился в марте на низком декабрьском уровне -4пункта.
В корпоративном секторе бумаги Honda Motor Co. выросли на 1.1%, акции Suzuki Motor Corp укрепились на 1.9%. Акции Mizuho Financial Group Inc прибавили 0.7%.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - восстановление под уровень сопротивления на 10210 пунктов. Ожидаем консолидацию котировок.
Графический анализ
Котировки ранее обновили годовой максимум на уровне 10210 пунктов. Последняя цель промежуточной коррекции находится на уровне 10050 пунктов. Цель подтверждена и теперь котировки находятся в повышательной коррекции.
Волновой анализ
Отмечаем смену повышательного волнового движения:
Первая волна действовала от уровня 8300 пунктов до уровня 8600 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 8350 пунктов.
Третья волна покупок протестировала уровень 8900 пунктов.
В рамках четвертой коррекционной волны прошла консолидация на уровне 8750 пунктов.
Отмечаем выражение пятой повышательной волны с тестом уровня 9020 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов.
Седьмая волна пробила уровень 9150 пунктов и протестировала уровень 9750 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 9450 пунктов.
Седьмая волна покупок обновила годовой максимум на уровне 10210 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового движения. Первый ориентир продаж расположен на 10050 пунктов.
Отмечаем появление повышательной коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая - горизонтально - признак коррекции или будущей смены тренда
Индикатор MACD сигнализирует о падении ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья конвергенция" - признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). Текущий подъем можно использовать для будущих шортов.
Вывод: Предыдущая цель коротких позиций на 10150пунктов реализована, вероятна повышательная коррекция до уровня 10210 пунктов. Рекомендуем использовать текущий подъем для шортов.
S&P 500 - ежедневный обзор. Фьючерс снова в "красной" зоне
Текущая цена (ESM2)
1403.00 пункта (-0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESM2)
1401.11 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESM2) в "красной" зоне.
Опубликованная на прошлой неделе статистика по ВВП США за четвертый квартал была воспринята рынком нейтрально, так как совпала с ожиданиями (+3% г/г).
Палата представителей отвергла проект сокращения показателя, подразумевающий снижение дефицита на $4 трлн за десять лет. В этом свете растет беспокойство по поводу повторения ситуации в августе 2011 года, когда политические партии лишь в последний момент сумели договориться.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен данными: в 18.00 мск ожидается публикация показателя по расходам на строительство в феврале, в это же время к выходу готовятся данные по индексу экономических условий ISM в производственной сфере в марте.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESM2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель - завершение коррекции на 1380 пунктов возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем направленное движение от отметки 1420 пунктов. Данный уровень выступает сопротивлением. Котировки были нацелены на тест середины ценового диапазона на уровне 1380 пунктов после прохода уровня 1400 пунктов. Технически фьючерс имеет потенциал локального снижения до уровня 1340 пунктов - нижняя граница повышательного канала. В рамках достижения середины ценового диапазона возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1370 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1340 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1370 пунктов продемонстрировала тест уровня 1407 пунктов.
Шестая волна в рамках коррекции достигла уровня 1380 пунктов.
Седьмая волна получила развитие на текущей неделе с ориентиром на 1420 пунктов.
Отмечаем становление нового понижательного волнового цикла с первым ориентиром на 1380 пунктов.
Прогнозируем образование коррекционной повышательной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает сохранение повышательного тренда, при этом ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1380 пунктов, составляют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции или смены тренда. Котировки развернулись вниз к уровню 1380 пунктов.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о падении в рамках разворота к уровню 1380 пунктов. Отмечаем сигнал к развороту котировок вниз от текущей верхней границы канала на 1420 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения индикатора в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора была образована "бычья дивергенция" - признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними выросло.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: ожидаем завершение текущих продаж на 1380 пунктов, но возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов. Предпочтительны короткие позиции.
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс Nikkei 225 (NKDM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель движения - восстановление под уровень сопротивления на 10210 пунктов. Ожидаем консолидацию котировок.
Графический анализ
Котировки ранее обновили годовой максимум на уровне 10210 пунктов. Последняя цель промежуточной коррекции находится на уровне 10050 пунктов. Цель подтверждена и теперь котировки находятся в повышательной коррекции.
Волновой анализ
Отмечаем смену повышательного волнового движения:
Первая волна действовала от уровня 8300 пунктов до уровня 8600 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала уровень 8350 пунктов.
Третья волна покупок протестировала уровень 8900 пунктов.
В рамках четвертой коррекционной волны прошла консолидация на уровне 8750 пунктов.
Отмечаем выражение пятой повышательной волны с тестом уровня 9020 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 8900 пунктов.
Седьмая волна пробила уровень 9150 пунктов и протестировала уровень 9750 пунктов.
Шестая коррекционная волна протестировала уровень 9450 пунктов.
Седьмая волна покупок обновила годовой максимум на уровне 10210 пунктов.
Прогнозируем образование нового понижательного волнового движения. Первый ориентир продаж расположен на 10050 пунктов.
Отмечаем появление повышательной коррекционной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает коррекцию среднесрочного повышательного тренда, ключевые средние индикатора демонстрируют бычье пересечение. Медленная скользящая средняя смотрит горизонтально, быстрая скользящая - горизонтально - признак коррекции или будущей смены тренда
Индикатор MACD сигнализирует о падении ниже отметки 0. Между графиком цен и значением индикатора была образована "медвежья конвергенция" - признак продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 торгуются в "медвежьем" пересечении.
Осциллятор сигнализирует о выходе из зоны перекупленности. Текущее движение подразумевает торговлю от продаж в рамках выхода значения индикатора из зоны экстремумов (80 пунктов и выше). Текущий подъем можно использовать для будущих шортов.
Вывод: Предыдущая цель коротких позиций на 10150пунктов реализована, вероятна повышательная коррекция до уровня 10210 пунктов. Рекомендуем использовать текущий подъем для шортов.
S&P 500 - ежедневный обзор. Фьючерс снова в "красной" зоне
Текущая цена (ESM2)
1403.00 пункта (-0.28% к цене закрытия предыдущей торговой сессии)
Средняя цена за месяц (ESM2)
1401.11 пункта
Доминирующий тренд
Долгосрочный растущий
Комментарии по рынку
В понедельник июньский фьючерс на индекс S&P500 (ESM2) в "красной" зоне.
Опубликованная на прошлой неделе статистика по ВВП США за четвертый квартал была воспринята рынком нейтрально, так как совпала с ожиданиями (+3% г/г).
Палата представителей отвергла проект сокращения показателя, подразумевающий снижение дефицита на $4 трлн за десять лет. В этом свете растет беспокойство по поводу повторения ситуации в августе 2011 года, когда политические партии лишь в последний момент сумели договориться.
Макроэкономический календарь на сегодня по США не переполнен данными: в 18.00 мск ожидается публикация показателя по расходам на строительство в феврале, в это же время к выходу готовятся данные по индексу экономических условий ISM в производственной сфере в марте.
Дневная динамика цен фьючерсов на индекс S&P 500 (ESM2)
Источник: Strategy Runner
Техническая картина торгов фьючерсами на индекс S&P 500 (ESM2)
Среднесрочный тренд повышательный, текущая цель - завершение коррекции на 1380 пунктов возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов.
Графический анализ
Отмечаем направленное движение от отметки 1420 пунктов. Данный уровень выступает сопротивлением. Котировки были нацелены на тест середины ценового диапазона на уровне 1380 пунктов после прохода уровня 1400 пунктов. Технически фьючерс имеет потенциал локального снижения до уровня 1340 пунктов - нижняя граница повышательного канала. В рамках достижения середины ценового диапазона возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов.
Волновой анализ
Согласно теории волн Элиота, в настоящее время отмечаем завершение повышательного волнового цикла:
Первая волна действовала от уровня 1150 пунктов с тестом уровня 1260 пунктов.
Вторая коррекционная волна протестировала зону поддержки 1180-1200 пунктов.
Третья волна показала рост до уровня 1370 пунктов.
Четвертая коррекционная волна протестировала уровень 1340 пунктов.
Пятая повышательная волна после прохода уровня 1370 пунктов продемонстрировала тест уровня 1407 пунктов.
Шестая волна в рамках коррекции достигла уровня 1380 пунктов.
Седьмая волна получила развитие на текущей неделе с ориентиром на 1420 пунктов.
Отмечаем становление нового понижательного волнового цикла с первым ориентиром на 1380 пунктов.
Прогнозируем образование коррекционной повышательной волны.
Анализ по индикаторам
Индикатор Ишимоку отражает сохранение повышательного тренда, при этом ключевые средние индикатора, указывающие на проторгованное основание на 1380 пунктов, составляют бычье пересечение. Быстрая скользящая средняя направлена горизонтально, медленная - горизонтально - признак коррекции или смены тренда. Котировки развернулись вниз к уровню 1380 пунктов.
Индикатор Bollinger Bands сигнализирует о падении в рамках разворота к уровню 1380 пунктов. Отмечаем сигнал к развороту котировок вниз от текущей верхней границы канала на 1420 пунктов.
Индикатор MACD указывает на переход значения индикатора в отрицательную область. Между графиком цен и значением индикатора была образована "бычья дивергенция" - признак приоритета продаж. Ключевые средние индикатора с периодами 12 и 26 демонстрируют "медвежье" пересечение, а расстояние между ними выросло.
Осциллятор вышел из зоны перекупленности. Текущая ситуация подразумевает развитие понижательной тенденции. Рекомендуем открыть короткие позиции в рамках выхода из зоны экстремумов (80 пунктов и выше).
Вывод: ожидаем завершение текущих продаж на 1380 пунктов, но возможна повышательная тенденция до уровня 1420 пунктов. Предпочтительны короткие позиции.
Все публикации про
Новости международных рынков