Allstate (ALL) отчитается на следующей неделе: Уолл-Стрит ожидает роста прибыли.

Рынок ожидает, что Allstate (ALL) продемонстрирует годовой рост прибыли на фоне увеличения выручки, когда компания опубликует результаты за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Этот широко известный консенсусный прогноз важен для оценки финансовых показателей компании, но мощным фактором, который может повлиять на краткосрочную цену акций, является то, как фактические результаты соотносятся с этими оценками.

Отчет о доходах, который, как ожидается, будет опубликован 4 февраля, может способствовать росту акций, если ключевые показатели окажутся лучше прогнозов. С другой стороны, если они не оправдают ожиданий, акции могут упасть.

Хотя обсуждение условий ведения бизнеса руководством во время телефонной конференции по доходам в значительной степени определит устойчивость немедленного изменения цены и будущие ожидания по доходам, стоит получить представление о вероятности положительного сюрприза по EPS.

Оценка консенсуса Zacks

Ожидается, что этот страховщик опубликует квартальные доходы в размере 9,53 долларов США на акцию в своем предстоящем отчете, что представляет собой изменение по сравнению с прошлым годом на уровне +24,3%.

Выручка ожидается на уровне 17,52 миллиарда долларов, что на 4,9% выше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Тенденция пересмотра оценок

Консенсусная оценка EPS для квартала была пересмотрена на 0,93% вверх за последние 30 дней до текущего уровня. Это, по сути, отражает то, как аналитики, осуществляющие покрытие, коллективно пересмотрели свои первоначальные оценки за этот период.

Инвесторы должны помнить, что агрегированное изменение не всегда отражает направление пересмотров оценок каждым из аналитиков, осуществляющих покрытие.

Цена, консенсус и сюрприз по EPS

Шепот о доходах

Пересмотры оценок перед публикацией доходов компании дают подсказки о бизнес-условиях за период, результаты которого будут опубликованы. Эта информация является основой нашей модели прогнозирования сюрпризов — Zacks Earnings ESP (ожидаемое предсказание сюрприза).

Zacks Earnings ESP сравнивает наиболее точную оценку с консенсусной оценкой Zacks для квартала; наиболее точная оценка является более свежей версией консенсусной оценки EPS от Zacks. Идея заключается в том, что аналитики, пересматривающие свои оценки непосредственно перед публикацией доходов, обладают самой свежей информацией, которая может быть более точной, чем то, что они и другие, участвующие в формировании консенсуса, предсказывали ранее.

Таким образом, положительное или отрицательное значение Earnings ESP теоретически указывает на вероятное отклонение фактических доходов от консенсусной оценки. Однако предсказательная сила модели значительна только для положительных значений ESP.

Положительное значение Earnings ESP является сильным предиктором превышения доходов, особенно в сочетании с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка), #2 (Покупка) или #3 (Удержание). Наши исследования показывают, что акции с этой комбинацией показывают положительный сюрприз почти в 70% случаев, и высокий рейтинг Zacks на самом деле увеличивает предсказательную силу Earnings ESP.

Обратите внимание, что отрицательное значение Earnings ESP не указывает на недостижение доходов. Наши исследования показывают, что предсказать превышение доходов с какой-либо степенью уверенности для акций с отрицательными значениями Earnings ESP и/или рейтингом Zacks #4 (Продажа) или #5 (Сильная продажа) сложно.

Каковы цифры для Allstate?

Для Allstate наиболее точная оценка выше консенсусной оценки Zacks, что указывает на то, что аналитики недавно стали оптимистично настроены по отношению к перспективам прибыли компании. Это привело к значению Earnings ESP в +6,59%.

С другой стороны, акции в настоящее время имеют рейтинг Zacks #3.

Таким образом, эта комбинация указывает на то, что Allstate, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS.

Помогает ли история сюрпризов?

Аналитики часто учитывают, в какой мере компания смогла соответствовать консенсусным оценкам в прошлом, рассчитывая свои оценки для ее будущих доходов. Поэтому стоит взглянуть на историю сюрпризов для оценки ее влияния на предстоящий результат.

В последнем сообщении о доходах ожидалось, что Allstate опубликует прибыль в размере 8,2 долларов США на акцию, когда фактически она составила 11,17 долларов, что привело к сюрпризу в +36,22%.

За последние четыре квартала компания превысила консенсусные оценки EPS четыре раза.

Итог

Превышение или недостижение доходов может не быть единственной причиной, по которой акции движутся вверх или вниз. Многие акции теряют в цене, несмотря на превышение доходов, из-за других факторов, которые разочаровывают инвесторов. Аналогично, непредвиденные катализаторы помогают ряду акций расти, несмотря на недостижение доходов.

Тем не менее, ставка на акции, которые, как ожидается, превысят ожидания по доходам, действительно увеличивает шансы на успех. Вот почему стоит проверить Earnings ESP и рейтинг Zacks компании перед ее квартальным отчетом. Обязательно используйте наш фильтр Earnings ESP, чтобы выявить лучшие акции для покупки или продажи до их отчетов.

Allstate выглядит как привлекательный кандидат на превышение доходов. Однако инвесторы также должны обращать внимание на другие факторы, чтобы делать ставку на эти акции или избегать их перед публикацией доходов.

Ожидаемые результаты игрока на рынке

Еще одна акция из сектора страхования Zacks - Страхование имущества и несчастных случаев, RenaissanceRe (RNR), скоро ожидается с прибылью в размере 10,59 долларов США на акцию за квартал, завершившийся в декабре 2025 года. Эта оценка указывает на годовое изменение на уровне +31,4%. Выручка за квартал ожидается на уровне 2,95 миллиарда долларов, что на 0,3% ниже по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

За последние 30 дней консенсусная оценка EPS для RenaissanceRe была пересмотрена на 1,5% вверх до текущего уровня. Тем не менее, у компании сейчас Earnings ESP в +6,64%, что отражает более высокую наиболее точную оценку.

В сочетании с рейтингом Zacks #3 (Удержание) этот Earnings ESP указывает на то, что RenaissanceRe, скорее всего, превысит консенсусную оценку EPS. За последние четыре квартала компания трижды превысила консенсусные оценки EPS.

Следите за предстоящими объявлениями о доходах с помощью Календаря доходов Zacks.

Стоит ли инвестировать в The Allstate Corporation (ALL)?

Прежде чем инвестировать в The Allstate Corporation (ALL), хотите знать, какие акции лучше покупать в течение следующих 30 дней? Ознакомьтесь с бесплатным отчетом Zacks Investment Research о 7 лучших акциях для покупки.

Zacks Investment Research на протяжении всей своей истории с 1978 года предоставляет инвесторам инструменты и независимые исследования. За более чем четверть века система оценки акций Zacks Rank более чем в два раза превысила S&P 500 со средним доходом +24,08% в год. (Эти доходности охватывают период с 1 января 1988 года по 6 мая 2024 года.)

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод