АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от СПБ БАНК АО о корпоративном действии «Дивиденды в денежной форме»
| Реквизиты корпоративного действия |
|---|
| Референс корпоративного действия | 1170506 |
| Код типа корпоративного действия | DVCA |
| Тип корпоративного действия | Дивиденды в денежной форме |
| Признак обязательности КД | MAND - Участие в корпоративном действии обязательное; дополнительные инструкции от владельца счета не требуются |
| Статус обработки | Обработка информации о корпоративном действии завершена
Возникновение события было подтверждено |
| Информация о ценных бумагах |
|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Наименование ценной бумаги | Категория | ISIN | Номинальная стоимость |
|---|
| 1170506D230 | Citibank N.A. | Alibaba Group Hold ORDSHS ADR | Депозитарные расписки на акции | US01609W1027 | |
| Детали корпоративного действия |
|---|
| Дата (Дата и Время) закрытия реестра (фиксации реестра) | 11.06.2026 |
| Дата (Дата и Время) объявления | 14.05.2026 |
| Экс-дивидендная дата (Дата и Время) распределения | 11.06.2026 |
| Признак типа дивидендов | REGR |
| Варианты корпоративного действия |
|---|
| Номер варианта корпоративного действия | 001 |
| Признак варианта корпоративного действия | CASH Получение владельцами денежных средств. |
| Флаг обработки по умолчанию | Да |
| Выбор валюты | USD |
| Движение денежных средств |
|---|
| Признак зачисления (списания) | Зачисление |
| Дата (Дата и Время) валютирования | 13.07.2026 |
| Дата (Дата и Время) платежа | 13.07.2026 |
| Валовая ставка дивидендов | 1.05 USD |
| Ставка расходов (комиссий) | 0.02 USD |
| Чистая ставка дивидендов | 1.03 USD |
Дополнительная информация
PLEASE FIND FURTHER INFORMATION ABOUT DATA PROTECTION ON OUR WEBSITE: https://www.clearstream.com/clearstream-en/about-clearstream/due-diligence/gdpr/dataprotection
Комментарии