АЛЬФА-БАНК АО - Досрочное погашение облигаций
АО "ФИНАМ" сообщает, что поступила информация от НРД НКО АО о корпоративном действии «Досрочное погашение облигаций»
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 955475 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Статус обработки | Полная информация |
| Дата КД (план.) | 15 сентября 2027 г. |
| Дата принятия решения о приобретении облигаций | 28 августа 2024 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 955475X22983 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК" | 4B023901326B | 06 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0ZYWB3 | RU000A0ZYWB3 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Способ подачи инструкций (требований) | Подача требований возможна или эмитенту (агенту эмитента), или через депозитарий без блокирования ценных бумаг |
| Способ удовлетворения инструкций (требований) | Удовлетворение инструкций (требований) по корпоративному действию единовременно |
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Цена приобретения облигаций или порядок ее определения: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Биржевых облигаций. В момент оплаты приобретаемых Биржевых облигаций Эмитент выплачивает дополнительно к цене приобретения накопленный купонный доход по Биржевым облигациям, рассчитанный на дату приобретения в соответствии с порядком, определенным Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг. |
| Период действия предложения | с 06 сентября 2027 г. по 10 сентября 2027 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций (требований) по корпоративному действию, установленные инициатором | 10 сентября 2027 г. |
| Дата и время окончания приема инструкций по корпоративному действию, установленные НКО АО НРД | 10 сентября 2027 г. 16:00 |
| Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом | Любое количество |
| Основание возникновения КД | Основание для приобретения эмитентом размещенных им облигаций: Установление размера
процента (купона) по Биржевым облигациям в соответствии с Решением о выпуске ценных
бумаг и Проспектом ценных бумаг.
Датой приобретения Биржевых облигаций является 3-й (третий) рабочий день 20-ого (двадцатого)
купонного периода (ранее и далее - «Дата приобретения»): 15.09.2027. |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание порядка расчетов |
| Расчеты на Бирже | |
15.4 Информация о возникновении у владельцев облигаций права требовать от эмитента приобретения принадлежащих им облигаций
1695147267
Ссылка: Доступно клиентам АО ""ФИНАМ"". Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для доступа.