Акции Williams выросли на 61% за год: должны ли инвесторы фиксировать прибыль?
Williams Companies WMB, ведущая компания в области энергетической инфраструктуры в Северной Америке, в прошлом году добилась высоких результатов. За этот период акции выросли более чем на 61%, опередив индекс S&P 500 и его конкурентов среднего уровня, таких как TC Energy TRP и Kinder Morgan KMI. Такие высокие показатели заставляют инвесторов задуматься, стоит ли сейчас фиксировать прибыль или сохранить инвестиции.
Показатели акций WMB, TRP и KMI за 1 год
Источник изображения: Zacks Investment Research
Чем выделяется Williams
Расширение инфраструктуры природного газа: Williams Companies продолжает укреплять свою инфраструктуру природного газа, реализуя восемь новых проектов по межгосударственной транспортировке, которые позволят увеличить пропускную способность на 1,25 млрд кубометров в сутки в 2025 году. Эти проекты, в том числе энергетический шлюз Луизианы и проект по повышению надежности Southside, будут способствовать росту экспорта СПГ, спроса на электроэнергию и промышленных потребностей. Поскольку фундаментальные показатели использования природного газа остаются высокими, эти высокодоходные проекты обеспечивают Williams устойчивый рост доходов.
Рекордный спрос: Трубопровод Williams Transco в начале 2025 года установил новый рекорд, перевезя 522 миллиона декатермов, что на 10% выше предыдущего пика в январе 2022 года. Несмотря на снижение цен на природный газ, компания 12 лет подряд демонстрировала рост показателя EBITDA, что свидетельствует о ее операционной устойчивости. Скорректированный показатель EBITDA на 2024 год в размере 7,08 млрд долларов превысил первоначальные прогнозы, что свидетельствует о способности Williams успешно работать в различных ценовых условиях. Прогноз на 2025 год увеличен до 7,65 миллиарда долларов, а финансовая устойчивость Williams и стабильный денежный поток создают прочную основу для дальнейшего расширения.
Стратегические приобретения: Недавние приобретения Williams, включая полное владение совместным предприятием Wamsutter upstream и компанией Rimrock в бассейне реки Ди-Джей, расширяют портфель активов компании и оптимизируют рентабельность. Компания придерживается строгой стратегии привлечения капитала, используя прямые приобретения без привлечения акционерного капитала, что обеспечивает постепенный рост. Кроме того, расширение хранилища на побережье Мексиканского залива объемом 10 млрд куб. футов позволит извлечь выгоду из растущего спроса на СПГ и еще больше увеличить доходы.
Рост дивидендов: Ежеквартальные дивиденды Williams в размере 50 центов на акцию по-прежнему привлекают инвесторов, ориентированных на получение дохода. Привлекательная дивидендная доходность и история превосходства над аналогичными компаниями среднего бизнеса делают Williams надежным вариантом для получения стабильной прибыли. За последние пять лет совокупный годовой темп роста дивидендов Williams превысил 4%, что укрепило его статус лучшего выбора для долгосрочных инвесторов.
Динамика прибыли:
Источник nasdaq.com, автоматический перевод