Акции VST: Оценка и другие факторы, которые могут повлиять на цену акций

Vistra Corp. VST показала сильные результаты за последний год, даже после резкого падения за последние шесть месяцев. Текущая ситуация зависит от того, смогут ли улучшение видимости доходов и углубление контрактной базы компенсировать нормализацию результатов розничной торговли и более долгосрочные временные рамки роста. Ниже представлено, как выстраиваются оценка, цели, прогнозы и краткосрочные катализаторы для инвесторов, отслеживающих потенциальные движения акций.

Акции VST против коллег: что говорят мультипликаторы сейчас

Акции VST торгуются по мультипликатору 15.92X ожидаемой прибыли за 12 месяцев. Это несколько ниже уровня отрасли Zacks Utility - Electric Power, который составляет 16.27X, и сектора Zacks Utility, равного 16.64X, и с более значительной скидкой по сравнению с S&P 500, который составляет 19.99X.

За последние пять лет мультипликатор ожидаемой прибыли VST колебался от максимума 71.25X до минимума 5.91X, с медианой за пять лет 12.27X. На уровне 15.92X акции находятся выше своей медианы, но далеко от предыдущего пикового значения, что указывает на более приближенную к среднему циклу оценку, чем к любому из экстремумов. Это важно, потому что текущий мультипликатор подразумевает, что рынок придает значительную ценность улучшенной видимости, не выплачивая такой премии, как во время прошлых всплесков оценок.

Некоторые из ведущих утилит в этой области, такие как NextEra Energy NEE, Dominion Energy D и The Southern Company SO, в настоящее время торгуются по мультипликатору ожидаемой прибыли за 12 месяцев 22.52X, 16.93X и 20.76X соответственно. NEE, D и SO все торгуются с премией по сравнению с VST и его отраслью.

Целевая цена Vistra

Установленная целевая цена составляет $155, основанная на 16.72X ожидаемой прибыли за 12 месяцев. Это положение подразумевает ожидания по производительности, которая будет соответствовать более широкому рынку, а не значительно опережать его.

Прогноз VST: диапазон EBITDA и свободного денежного потока на 2026 год

На 2026 год прогноз предполагает скорректированный EBITDA текущих операций в диапазоне $6.8-$7.6 миллиардов. Прогнозируемый скорректированный свободный денежный поток текущих операций до роста составляет $3.925-$4.725 миллиардов. Драйверы роста управления охватывают несколько лет, с основными преимуществами по денежному потоку, связанными с элементами, которые начнут действовать позже в этом десятилетии.

Доходы Vistra могут вырасти благодаря хеджам

Доходы не оправдали ожиданий в последнем квартале, но более широкие выводы заключаются в том, что видимость улучшается, поскольку увеличивается количество контрактных и хеджированных позиций, при этом почти вся продукция на 2026 год застрахована, а большая часть 2027 года также покрыта.

Рейтинг Zacks

В настоящее время Vistra имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований называет "Лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые могут вырасти на +100% и более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор исследований Шераз Мьян выбрал одну, которая, по его мнению, имеет самый взрывной потенциал.

Эта компания ориентируется на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти $1 миллиард дохода только в последнем квартале. Недавний спад делает сейчас идеальным временем для покупки. Конечно, не все наши элитные выборы оказываются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129.6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: Посмотрите нашу лучшую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод