Акции VCYT растут после превышения ожиданий по прибыли и выручке за второй квартал, маржи увеличились.

Veracyte, Inc. VCYT объявила скорректированную прибыль за второй квартал 2025 года в размере 44 цента на акцию, что стало впечатляющим улучшением на 46,7% по сравнению с показателем в 30 центов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks на 41,9%. Убыток по GAAP составил 1 цент на акцию по сравнению с прибылью в 7 центов за аналогичный период прошлого года. После объявления о прибыли цена акций VCYT выросла на 15,5% в прошлый четверг.

Выручка VCYT за второй квартал

Выручка увеличилась на 13,8% по сравнению с прошлым годом и составила 130,2 миллиона долларов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 7,1%.

Сегментные данные VCYT за второй квартал

Выручка от тестирования составила 122,3 миллиона долларов, увеличившись на 14% по сравнению с прошлым годом. Это увеличение было в основном связано с ростом выручки от Decipher и Afirma на 24% и 5% соответственно. Объем тестирования увеличился на 18% по сравнению с прошлым годом и составил 42 441 тест. Выручка от продуктов снизилась на 8% по сравнению с прошлым годом и составила 3,6 миллиона долларов. Выручка от биофармацевтических и других источников составила 4,3 миллиона долларов, что на 21% больше по сравнению с показателем за аналогичный квартал прошлого года. Общая стоимость выручки (продукты, тестирование, биофармацевтика и другое) составила 37,7 миллиона долларов, увеличившись на 12,3% по сравнению с прошлым годом. Валовая прибыль увеличилась на 14,4% и составила 92,4 миллиона долларов. Валовая маржа увеличилась на 38 базисных пунктов до 71%. Расходы на продажи и маркетинг увеличились на 4,5% до 25,3 миллиона долларов, в то время как общие и административные расходы возросли на 1,8% до 32,3 миллиона долларов. Расходы на НИОКР составили 16,3 миллиона долларов, снизившись на 1,2% по сравнению с прошлым годом. Скорректированная операционная маржа составила 14,2%, увеличившись на 689 базисных пунктов по сравнению с прошлым годом.

Кэш, капитал и платежеспособность VCYT

Veracyte завершила второй квартал 2025 года с наличными и эквивалентами наличных в размере 219,5 миллиона долларов по сравнению с 186,1 миллиона долларов на конец первого квартала. Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец отчетного квартала составил 39 миллионов долларов по сравнению с 20,6 миллиона долларов годом ранее.

Прогноз VCYT на 2025 год

Veracyte повысила прогноз выручки от тестирования на весь 2025 год. Компания ожидает, что выручка от тестирования составит от 477 до 483 миллионов долларов (выросла с 470 до 480 миллионов долларов), что подразумевает рост на 14% до 15% по сравнению с прошлым годом.

Цена, консенсус и сюрприз EPS Veracyte, Inc.

Учитывая разрешение дел с французским дочерним предприятием, компания инициировала прогноз общей выручки на 2025 год в диапазоне от 496 до 504 миллионов долларов, что подразумевает рост на 11% до 13% по сравнению с прошлым годом. Консенсус-прогноз Zacks для этого показателя в настоящее время составляет 501,1 миллиарда долларов. Компания повысила прогноз для скорректированного EBITDA как процента от выручки. Ожидается, что он составит примерно 23,5% (вырос с предыдущего прогноза в 22,5%).

Наше мнение

Veracyte сообщила о результатах второго квартала, которые превысили ожидания, с прибылью и выручкой, превысившими соответствующие прогнозы. Компания зарегистрировала устойчивый рост благодаря своим лидирующим на рынке тестам Decipher Prostate и Afirma. Между тем, рост выручки от биофармацевтики и других источников был обнадеживающим. Увеличение маржи вселяет оптимизм среди инвесторов.

Во втором квартале компания имела несколько заметных событий, включая запуск Decipher Prostate Metastatic Genomic Classifier для использования у пациентов, у которых рак простаты распространился за пределы первичной опухоли.

Рейтинг Zacks и ключевые рекомендации

Некоторые акции с более высоким рейтингом из более широкого медицинского сектора - это Medpace Holdings MEDP, GeneDx Holdings WGS и Cardinal Health CAH. Medpace Holdings, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), сообщила о прибыли за второй квартал 2025 года в размере 3,1 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 3,33%. Выручка в размере 603,3 миллиона долларов превысила консенсусный показатель на 11,48%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь. MEDP имеет исторический пятилетний темп роста прибыли 30,9% по сравнению с ростом S&P 500 в 10,1%. GeneDx Holdings, которая в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка), сообщила о скорректированной прибыли за второй квартал 2025 года в размере 50 центов, что на 400% превысило консенсус-прогноз Zacks. Выручка в размере 102,7 миллиона долларов превысила консенсус-прогноз Zacks на 21,24%. WGS имеет прогнозируемый темп роста прибыли 79,6% на 2026 год по сравнению с ростом отрасли в 18,6%. Cardinal Health, также имеющая рейтинг Zacks #2, сообщила о скорректированной прибыли за третий квартал финансового 2025 года в размере 2,35 доллара на акцию, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 9,3%. Выручка в размере 54,88 миллиарда долларов не достигла консенсус-прогноза Zacks на 0,3%. CAH имеет прогнозируемый долгосрочный темп роста прибыли 10,9% по сравнению с ростом отрасли в 9,9%.

Глава исследования назвал "единственный лучший выбор для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали свои любимые, которые, по их мнению, должны вырасти на +100% или больше в ближайшие месяцы. Из этих 5, Директор исследований Шераз Миан выделяет одну, которая имеет наибольший потенциал роста. Эта компания ориентируется на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в прошлом квартале. Недавнее падение делает сейчас идеальным временем, чтобы присоединиться. Конечно, все наши элитные выборы не являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая выросла на +129,6% за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: Узнайте о нашей лучшей акции и 4 претендентах

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите здесь, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод