Акции STRT Выглядят выгодной Сделкой, Но стоит ли их Покупать На Фоне Проблем С Тарифами?
Поставщик автомобильных запчастей Strattec Security Corp. С точки зрения оценки, STRT на данный момент торгуется дешево. Прогнозный коэффициент продаж Strattec, равный 0,33, ниже, чем в отрасли. Компания также имеет оценку стоимости, равную A.
Источник изображения: Zacks Investment Research.
Многие инвесторы отдают предпочтение соотношению P/CF, поскольку с помощью отчета о прибылях и убытках труднее манипулировать денежным потоком, что делает его надежным показателем финансового состояния компании. Показатель P/CF у STRT, равный 4,51, значительно ниже отраслевого показателя в 22,98, а также его собственного среднего показателя за 5 лет в 6,33.
Источник изображения: Zacks Investment Research.
Компания Strattec, являющаяся ключевым поставщиком решений для обеспечения доступа, безопасности и пользовательского интерфейса в автомобилестроении, обслуживает таких крупных производителей, как General Motors GM, Ford F и Stellantis STLA, на долю которых в совокупности приходится более 65% ее продаж. Компания рассчитывает на высокий спрос на свою продукцию, запуск новых продуктов и усилия по сокращению расходов. За последние шесть месяцев акции выросли на 27%, опередив показатели отрасли и индекс S&P 500.
Сравнение цен за 6 месяцев
Источник изображения: Zacks Investment Research
Но вчера акции STRT упали на 6,7% на фоне более широкого спада в автомобильной промышленности, поскольку тарифы президента США Трампа в отношении Канады и Мексики вступили в силу. Согласно сообщениям, на следующей неделе примерно треть производства автомобилей в Северной Америке может пострадать из-за введения 25%-ных пошлин на импорт из Мексики и Канады. Это большое событие для Strattec, которая в значительной степени зависит от мексиканских сборочных производств и тесно связана со спросом OEM-производителей.
Итак, является ли вчерашнее падение возможностью для покупки? Или лучше подождать в стороне, несмотря на то, что акции уже поступили в продажу? Давайте выясним.
Результаты STRT за 2 квартал хорошие
Прибыль и выручка Strattec за второй финансовый квартал 2025 года превзошли прогнозы. Скорректированная прибыль в размере 65 центов на акцию превысила консенсус-прогноз Zacks в 28 центов и выросла с 26 центов за аналогичный период прошлого года. Выручка в размере 130 миллионов долларов превысила консенсус-оценку Zacks на 3,85% и выросла на 9,6% в годовом исчислении. Скорректированная рентабельность по EBITDA увеличилась на 180 базисных пунктов в годовом исчислении до 6,1%.
Значительный рост продаж устройств power access и инженерных защелок привел к положительным результатам. Продажи устройств Power Access выросли на 27% в годовом исчислении благодаря новым программам, увеличению стоимости контента и увеличению объемов продаж. Продажи инженерных защелок выросли на 20% благодаря аналогичным факторам. Эти преимущества с лихвой компенсировали снижение спроса на ключи и запирающие устройства.
Повышение цен и оптимизация затрат стимулируют Strattec
Strattec фокусируется на оптимизации затрат.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод