Акции Sirius XM поднимутся до $30?

Ключевые моменты

Sirius XM испытывает трудности с ростом доходов.

Ей необходимо, чтобы коэффициент P/S значительно увеличился.

Прогнозировать будущую цену акций компании сложно. Но сосредоточившись на ее основных показателях, вы можете попытаться определить необходимые продажи и прибыль, а также соответствующие множители, чтобы достичь вашей целевой цены.

В случае с Sirius XM (NASDAQ: SIRI) цена акций должна вырасти на 35%, чтобы достичь целевой отметки в $30. Конечно, помимо цели, инвесторам также нужен временной диапазон, чтобы это стало значимым упражнением. Допустим, один год.

Создаст ли ИИ первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, названной "Незаменимая монополия", предоставляющей критически важную технологию, необходимую как Nvidia, так и Intel. Продолжайте »

Может ли цена акций Sirius XM достичь этой цели в течение этого периода?

Оценка

Важно понять бизнес Sirius XM, прежде чем рассматривать показатели оценки. Он состоит из Sirius XM (спутниковое радио), которое в основном генерирует доходы через подписки, и Pandora/off-platform, которая приносит доход в первую очередь за счет рекламы. Сегмент Sirius XM составил 75% доходов компании в 2025 году.

Компания испытывает трудности с ростом общего дохода. Доход в четвертом квартале составил $2.2 миллиарда, что не изменилось по сравнению с прошлым годом. Руководство прогнозирует выручку Sirius XM на уровне $8.5 миллиарда, что соответствует примерно $8.6 миллиарда в 2025 году.

Sirius XM, по всей видимости, торгуется по привлекательной оценке по сравнению с рынком. У него коэффициент цена/прибыль (P/E) составляет 10 по сравнению с 8 годом ранее. Хотя коэффициент прибыли увеличился с 8 год назад, это значительно ниже коэффициента P/E индекса S&P 500, который составляет 29.

Тем не менее, хотя коэффициент P/E является популярным показателем, прибыль Sirius XM искажена прошлыми убытками от обесценения. Еще одним полезным показателем является коэффициент цена/выручка (P/S). На этой основе акции торгуются с коэффициентом 0.9. Это лишь малая часть коэффициента 3.3 для S&P 500.

Может ли цена акций достичь целевой отметки?

Оценка, по всей видимости, делает его похожим на акции стоимости. Тем не менее, инвесторы не должны обманываться. Основываясь на перспективах бизнеса, не похоже, что цена акций Sirius XM достигнет $30 за год. Прогнозируя стабильные продажи, коэффициент P/S должен увеличиться с 0.9 до 1.3. Это сложная задача для компании, которая не увеличивает продажи. Для справки, за последний год до 13 марта цена акций Sirius XM увеличилась всего на 0.7%.

Сложнее оценить прибыль, особенно учитывая, что руководство не предоставило прогноз на 2026 год. Тем не менее, это полезное упражнение. В прошлом году Sirius XM заработала $2.23 на размытое акцию по общепринятым принципам бухгалтерского учета (GAAP). Предполагая, что прибыль останется на уровне, что является разумным предположением с учетом отсутствия роста продаж, коэффициент P/E должен увеличиться с 10 до 13.

Числа показывают, что, за исключением внешних событий, которые нельзя прогнозировать, таких как превращение Sirius XM в мем-акцию, достичь $30 в течение следующего года будет большой задачей. Компании нужно будет показать значительное и устойчивое увеличение доходов, которое приведет к росту прибыли.

Сейчас это трудно увидеть.

Стоит ли вам сейчас покупать акции Sirius XM?

Прежде чем покупать акции Sirius XM, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент… и Sirius XM не входит в их число. 10 акций, которые попали в список, могут принести огромную прибыль в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $513,407!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,123,237!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 938% — это значительно больше, чем 188% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 17 марта 2026 года.

Лоуренс Ротман, CFA не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool не имеет акций ни одной из упомянутых акций. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод