Акции SIMO выросли на 132% за последний год: стоит ли вам присоединиться к тренду?

Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) за последний год продемонстрировала выдающийся рост на 132,1% по сравнению с ростом в 94,1% в отрасли. Она также обошла таких конкурентов, как Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) и International Business Machines Corporation (IBM). Advanced Micro увеличилась на 104,4%, а IBM поднялась на 0,5% за этот период.

Однолетняя динамика котировок акций SIMO

SIMO основывается на силе портфеля

Silicon Motion зарекомендовала себя как ведущий поставщик контроллеров SSD (твердотельных накопителей) для модульных производителей, включая большинство лидеров рынка в США, Тайване и Китае. Компания уверена, что она хорошо подготовлена к изменениям в отрасли, так как сотрудничает с поставщиками флэш-памяти для разработки проприетарной технологии контроллеров, чтобы преодолеть существующие слабости 3D NAND и выделиться среди конкурентов. Silicon Motion начала начальные продажи контроллеров 3D SSD своим партнерам по флэш-памяти. Она ожидает, что этот контроллер станет значимым драйвером роста контроллеров SSD в следующем году, поскольку 3D мощность партнеров NAND Flash будет расширяться.

Компания начала массовое производство контроллеров SSD PCIe NVMe для партнеров по флэш-памяти. Мы считаем, что ускоренные продажи продуктов – наряду с благоприятными тенденциями в отрасли – сигнализируют о ярких перспективах для Silicon Motion. Компания представила первый в мире контроллер SSD PCIe Gen5, SM2508, использующий 6-нм EUV процесс TSMC. Этот современный контроллер способен достигать на 50% меньшего потребления энергии по сравнению с 12-нм аналогами, предлагая до 1,7 раза лучшую эффективность использования энергии по сравнению с SSD PCIe Gen4.

Silicon Motion расширила свою программу контроллеров SSD с производителями ПК и контроллерами eMMC/UFS для смартфонов, автомобильных приложений и IoT/умных устройств. Компания усиливает этот импульс с предстоящим запуском своих контроллеров SSD корпоративного класса следующего поколения. eMMC компании Silicon Motion демонстрирует сильные сигналы восстановления, что добавляет силы к ее общему рынку встроенной памяти, который включает как контроллеры SSD, так и встроенную память eMMC. Поскольку рыночные тренды указывают на сдвиг баланса от перехода с eMMC 4.5 к eMMC 5.0, компания предвидит выгодные перспективы для продаж контроллеров eMMC 5.1.

Модель без фабрик поддерживает

Silicon Motion использует модель бизнеса без фабрик, сосредотачиваясь на проектировании чипов, в то время как производство аутсорсится на фабрики, такие как TSMC. В результате компания имеет низкие капитальные затраты, так как ей не требуются дорогие фабрики, что позволяет быстро переходить на современные производственные узлы, что приводит к более высоким маржам по сравнению с интегрированными производителями. Это, в свою очередь, позволяет компании сосредоточиться на инновациях и разработке продуктов, а не на сложности производства.

Ключевыми факторами роста для SIMO являются ИИ и высокопроизводительные вычисления, облачные дата-центры, автомобильное хранилище, смартфоны и мобильные устройства. Каждый из этих конечных рынков быстро растет и предлагает выгодный потенциал для роста. Мы считаем, что расширяющаяся база клиентов и инновационные продукты будут способствовать росту выручки компании в будущем. За последние 10 лет Silicon Motion поставила более 5 миллиардов контроллеров в сумме – больше, чем любая другая компания в мире. Silicon Motion в среднем поставляет более 750 миллионов контроллеров NAND каждый год.

Тенденция пересмотра оценок

Прогнозы по доходам для Silicon Motion на 2026 год увеличились на 19,8% до $5,80 за последний год, в то время как прогнозы на 2027 год выросли на 51% до $7,88. Позитивный пересмотр оценок указывает на оптимизм относительно потенциала роста акций.

Заключительное примечание

Сsolidными фундаментальными показателями и здоровым потенциалом генерации доходов, движимым сильными трендами спроса, Silicon Motion выглядит как надежное инвестиционное предложение. Кроме того, сильный акцент на качестве, тщательное выполнение операционных планов и постоянные улучшения портфолио создают большую ценность для клиентов. Модель полупроводников без фабрик, солидные возможности роста в областях ИИ, облачных и автомобильных рынках, с растущей долей на рынке контроллеров SSD и мобильных устройств, а также непрерывные инновации в технологиях хранения являются ключевыми факторами роста компании.

Акции имеют долгосрочные ожидания роста прибыли на уровне 28,1% и продемонстрировали средний сюрприз по прибыли за последние четыре квартала на уровне 23,3%. Silicon Motion имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

С учетом надежной истории неожиданных результатов по прибыли и благоприятного рейтинга Zacks, Silicon Motion выглядит готовой к дальнейшему повышению цен на акции. Следовательно, инвесторы, вероятно, получат выгоду, если сделают ставку на эту высокоэффективную акцию сейчас.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям накопления богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть шанс разместить свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите доступ к отчету бесплатно сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные в этом документе, являются мнениями автора и не обязательно отражают точки зрения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод