Акции RPM International выросли после превышения ожиданий по доходам и продажам в третьем квартале, оба показателя увеличились по сравнению с прошлым годом.

RPM International Inc. RPM опубликовала отличные результаты за третий квартал финансового 2026 года (завершившийся 28 февраля 2026 года), с квартальной прибылью и чистыми продажами, превысившими консенсус-прогноз Zacks и увеличившимися по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Квартальные результаты были обусловлены возросшим спросом на инженерные решения для высокопроизводительных зданий, вкладом от приобретений и благоприятным валютным курсом. Кроме того, благоприятные сравнения с ростом прошлого года, который был затронут неблагоприятными погодными условиями, также способствовали росту финансовых показателей по сравнению с прошлым годом. Эти факторы были частично компенсированы слабым спросом на товары для дома в течение финансового квартала.

С другой стороны, меры по оптимизации расходов и эффективность цепочки поставок в рамках инициативы по операционному улучшению MAP поддержали чистую прибыль, несмотря на повышенные инфляционные давления.

Смотрев в будущее, руководство ожидает роста продаж и скорректированного EBIT в следующем квартале, даже если геополитическая неопределенность увеличит затраты и сложность операционной среды. RPM нацелена на дисциплинированные инвестиции в области, демонстрирующие высокую доходность и потенциал долгосрочного роста, включая высокопроизводительные здания, бизнес-аналитику и инновации.

После публикации результатов акции RPM выросли на 10,7% в ходе предрыночных торгов, что отражает оптимизм инвесторов.

Основные новости RPM International

Скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании составила 57 центов, превысив консенсус-прогноз Zacks в 37 центов на 54,1%. В квартале годом ранее RPM сообщила о скорректированном EPS в 35 центов.

Чистые продажи составили 1,61 миллиарда долларов, также превысив консенсус-прогноз в 1,55 миллиарда долларов на 3,9% и увеличившись на 8,9% по сравнению с прошлым годом. Чистые продажи органически выросли на 3% в течение квартала по сравнению с годом ранее. Приобретения и благоприятный валютный курс способствовали росту продаж на 3,5% и 2,4% соответственно.

Цены, консенсус и удивление EPS RPM International

Географически продажи выросли на 20,1% в Европе (17% от общих продаж за третий квартал финансового года) по сравнению с годом ранее, чему способствовали слияния и поглощения и благоприятный валютный курс. Продажи в Северной Америке (74% от общих продаж) увеличились на 6,3% благодаря высокому спросу на решения для высокопроизводительных зданий и приобретениям. Продажи в Латинской Америке (4% от общих продаж) увеличились на 6,8% по сравнению с прошлым годом.

Более того, рынки в Африке и на Ближнем Востоке (2% от общих продаж) способствовали росту во всех развивающихся рынках благодаря проектам в области высокопроизводительных зданий и инфраструктуры, а также благоприятному валютному курсу. Показатель в Азиатско-Тихоокеанском регионе (3% от общих продаж) также вырос на 16,1% по сравнению с прошлым годом.

Операционная дискуссия RPM

Расходы на продажу, общие и административные расходы, как процент от чистых продаж, сократились на 80 базисных пунктов (bps) до 33,2% с 34%, зафиксированных годом ранее.

Скорректированный EBIT вырос на 48,8% по сравнению с прошлым годом до 116,4 миллиона долларов. Скорректированная маржа EBIT увеличилась на 190 bps до 7,2%.

Сегментные детали RPM International

Группа строительных материалов: В отчетном квартале чистые продажи сегмента увеличились на 10,5% по сравнению с прошлым годом до 546,7 миллиона долларов, благодаря органическому росту продаж на 6,9%, вкладу от поглощений в 0,2% (с учетом продаж) и благоприятному валютному курсу на 3,4%.

Скорректированный EBIT в размере 30,3 миллиона долларов увеличился на 178,8% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная маржа EBIT расширилась на 330 bps до 5,5%.

Группа производственных покрытий: Чистые продажи сегмента выросли на 8,4% по сравнению с прошлым годом до 496,8 миллиона долларов. Продажи увеличились на 5,1% органически, на 0,9% благодаря приобретениям и на 2,4% благодаря благоприятному валютному курсу.

Скорректированный EBIT вырос на 20% по сравнению с прошлым годом до 66,8 миллиона долларов, а скорректированная маржа EBIT увеличилась на 130 bps до 13,4%.

Потребительская группа: Чистые продажи в сегменте увеличились на 7,9% по сравнению с прошлым годом до 564,5 миллиона долларов. Органические продажи снизились на 2,4%, в то время как благоприятный валютный курс способствовал росту продаж на 1,3%. Также приобретение добавило 9% к росту продаж.

Скорректированный EBIT сегмента увеличился на 15% по сравнению с уровнем прошлого года до 58,5 миллиона долларов, а скорректированная маржа EBIT расширилась на 70 bps до 10,4%.

Баланс RPM International

На конец третьего финансового квартала у RPM International была общая ликвидность в 1,02 миллиарда долларов по сравнению с 969,1 миллиона долларов на конец финансового 2025 года. В это число входят наличные средства и их эквиваленты в размере 294,2 миллиона долларов по сравнению с 302,1 миллиона долларов на конец финансового 2025 года.

Долгосрочные обязательства (за исключением текущих погашений) на 28 февраля 2026 года составили 2,55 миллиарда долларов, снизившись с 2,64 миллиарда долларов на конец финансового 2025 года.

По состоянию на первые девять месяцев финансового 2026 года чистый денежный поток от операционной деятельности составил 656,7 миллиона долларов, увеличившись по сравнению с 619 миллиона долларов в аналогичном периоде прошлого года. RPM также вернула 255,3 миллиона долларов акционерам через 202,8 миллиона долларов дивидендов и 52,5 миллиона долларов выкупа акций в течение первых девяти месяцев финансового 2026 года.

RPM подтверждает прогноз на 4 квартал финансового 2026 года

Компания по-прежнему ожидает, что чистые продажи в четвертом квартале финансового 2026 года увеличатся на средний однозначный процент по сравнению с прошлым годом. Кроме того, скорректированный EBIT, по прогнозам, вырастет на низкие и высокие однозначные проценты по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Рейтинг Zacks для акций RPM

В настоящее время RPM International имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа).

Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Акции с благоприятной комбинацией

Вот некоторые компании в секторе основных материалов, которые, согласно нашей модели, имеют правильное сочетание положительного ESP по прибыли и рейтинга Zacks 1, 2 (Покупка) или 3 (Удержание), чтобы показать превышение прибыли в соответствующих кварталах, которые будут представлены.

Equinox Gold Corp. EQX имеет ESP по прибыли +12,50% и рейтинг Zacks 1 в настоящее время.

Equinox Gold сообщила о лучших, чем ожидалось, прибылях в двух из последних четырех кварталов и не оправдала ожидания в оставшиеся два раза, среднее удивление составило 89,2%. Ожидается, что прибыль Equinox Gold за первый квартал 2026 года вырастет на 412,5% по сравнению с предыдущим годом.

Teck Resources Limited TECK в настоящее время имеет ESP по прибыли +1,64% и рейтинг Zacks 2.

Ожидается, что прибыль Teck Resources за первый квартал 2026 года увеличится на 88,1% по сравнению с прошлым годом. Teck Resources сообщила о лучших, чем ожидалось, прибылях в каждом из последних четырех кварталов, среднее удивление составило 54,3%.

Albemarle Corporation ALB в настоящее время имеет ESP по прибыли +97,57% и рейтинг Zacks 3.

Albemarle сообщила о лучших, чем ожидалось, прибылях в трех из последних четырех кварталов и не оправдала ожидания в оставшийся раз, среднее удивление составило 57,8%. Ожидается, что прибыль Albemarle за первый квартал 2026 года вырастет по сравнению с прошлым годом на целых 533,3%.

Руководитель исследований Zacks называет "акцию, наиболее вероятную для удвоения"

Наша команда экспертов только что выпустила 5 акций с наибольшей вероятностью роста на +100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Мьян выделяет одну акцию, которая имеет наибольший потенциал роста.

Этот лучший выбор - малоизвестная компания, занимающаяся спутниковой связью. Прогнозируется, что космическая отрасль станет триллионной, и база клиентов этой компании быстро растет. Аналитики прогнозируют значительный рост доходов в 2025 году. Конечно, не все наши элитные выборы - победители, но эта акция может значительно превысить предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Hims & Hers Health, которая выросла на +209%.

Бесплатно: Узнайте нашу топовую акцию и 4 претендента

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод