Акции Robinhood имеют доходность дивидендов 5% — не слишком ли это хорошо, чтобы быть правдой?

Ключевые моменты

Realty Income поддерживает свои дивиденды, арендуя объекты с одним арендаторами, часто известным клиентам.

Ежемесячный дивиденд компании увеличивался как минимум один раз в год с 1994 года.

Инвесторы вправе настороженно относиться к акциям с высокими дивидендными доходностями. Хотя такие доходы выглядят привлекательными на первый взгляд, инвесторы должны помнить, что дивидендные акции, которые не являются инвестиционными трастами в недвижимость (REIT), могут в любой момент изменять размеры дивидендных выплат. Более того, REIT имеют такую же свободу, при условии, что они выплачивают как минимум 90% своей чистой прибыли в виде дивидендов.

Этот факт может заставить инвесторов задуматься, что делать с REIT под названием Realty Income (NYSE: O), популярной акцией на платформе Robinhood Markets. Известная своими ежемесячными дивидендами, ее доходность в 5% более чем в четыре раза превышает среднюю доходность S&P 500 в 1,2%. Делает ли такая высокая доходность выплату слишком хорошей, чтобы быть правдой? Давайте рассмотрим это более подробно.

Куда инвестировать $1,000 прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что раскрыла, что они считают 10 лучших акций для покупки прямо сейчас, когда вы присоединяетесь к Stock Advisor. Посмотрите акции »

Состояние Realty Income и ее выплаты

Realty Income владеет более чем 15,500 объектами с одним арендаторами, арендуемыми на условиях чистой аренды. В соответствии с условиями этих контрактов арендатор оплачивает страховку, налоги на имущество и обслуживание, что обеспечивает стабильный доход для владельца.

Кроме того, уровень заполняемости составляет чуть менее 99%, что означает, что компания постоянно ищет возможности для приобретения или развития дополнительных объектов. Также, поскольку в списке ее арендаторов есть такие компании, как Home Depot, Dollar General и Tractor Supply, она boasts стабильную клиентскую базу.

Этот портфель недвижимости финансирует ежегодный дивиденд в размере $3.24 на акцию, и ее ежемесячная выплата увеличивалась как минимум один раз в год с момента своего создания в 1994 году. Эта серия создает ожидание периодического увеличения дивидендов, и это может подорвать доверие к акциям, если их выплаты не увеличатся как минимум один раз в год.

По этой причине Realty Income вряд ли снизит свои дивиденды, если не сможет их поддерживать. К счастью, доступность дивидендов, похоже, не является проблемой для этой компании.

В третьем квартале 2025 года она заработала $4.20 на акцию от операций, что является мерой свободного денежного потока REIT. Эти деньги позволяют Realty Income покрывать $3.24 на акцию в дивидендах и оставляют некоторую наличность для других нужд.

Инвесторы также должны отметить, что более низкие цены на акции увеличивают дивидендные доходности. Следовательно, тот факт, что акции Realty Income торгуются со скидкой более 20% от исторического максимума, способствовал более высоким дивидендным доходам.

Более того, ФРС в последние месяцы снизила процентные ставки. Это должно снизить кредитные затраты, сделав больше сделок с недвижимостью прибыльными. Таким образом, по мере роста прибыли акции также должны вырасти, возможно, сделав Realty Income одной из самых разумных дивидендных акций для покупки.

Realty Income предлагает устойчивый дивиденд

В конечном итоге, Realty Income может позволить себе сохранять свои дивиденды, несмотря на свою доходность в 5%.

Действительно, инвесторы должны проявлять осторожность, когда видят такие доходности, и просто потому, что акция популярна на Robinhood, это не означает, что инвесторы должны ее покупать.

К счастью, доход FFO Realty Income значительно превышает стоимость ее дивидендов. Кроме того, REIT предлагает акционерам стабильную базу арендаторов, высокий уровень заполняемости и продолжающееся расширение. Следовательно, ее инвесторы должны получить выгоду от высокодоходного, растущего дивиденда и, со временем, более высокой цены акций, поддерживаемой более низкими процентными ставками.

Стоит ли сейчас покупать акции Realty Income?

Прежде чем вы купите акции Realty Income, учтите следующее:

Команда аналитиков Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов на данный момент... и Realty Income не была в их числе. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Подумайте, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $414,554!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,120,663!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 884% — это значительно превышает 193% для S&P 500. Не пропустите последний список топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединитесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 14 февраля 2026 года.

Уил Хили имеет позиции в Realty Income. Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Home Depot, Realty Income и Tractor Supply. Motley Fool рекомендует следующие опции: короткие опционы на $55 на Tractor Supply с истечением в апреле 2026 года. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод