Акции PHINIA выросли на 27% за шесть месяцев: покупать, удерживать или продавать?

PHINIA PHIN вознаградил инвесторов за последние шесть месяцев, и теперь более важный вопрос заключается в том, есть ли еще место для роста. Акции компании выросли на 27%, что превышает показатели как отрасли, так и ближайших конкурентов Cummins CMI и Dorman Products DORM.

Сравнение ценовой производительности за 6 месяцев

Источник изображения: Zacks Investment Research

PHINIA сочетает в себе устойчивую бизнес-модель, здоровый спрос на послепродажное обслуживание, расширяющиеся возможности в области альтернативных видов топлива и смежных рынков, а также сильное генерирование наличных средств. Даже после недавнего подъема акции все еще выглядят привлекательно оцененными по сравнению с Cummins и Dorman Products.

PHIN Прогноз P/S против CMI и DORM

Источник изображения: Zacks Investment Research

Драйверы роста для акций PHIN

PHINIA выглядит довольно привлекательно благодаря своему диверсифицированному портфелю. Компания работает в области топливных систем и послепродажных продуктов, обслуживая коммерческие автомобили, промышленные и вне дорожные приложения, аэрокосмическую и оборонную отрасли, а также легковые автомобили. Эта диверсификация снижает зависимость от какого-либо одного конечного рынка или региона. В 2025 году PHINIA сгенерировала около 3,5 миллиарда долларов выручки, из которых 64% пришлись на топливные системы, а 36% — на послепродажное обслуживание, при этом 63% выручки поступило за пределами Соединенных Штатов. Этот широкий охват обеспечивает компании большую стабильность в экономических циклах и региональных замедлениях.

Еще одним важным катализатором является ее бизнес в области послепродажного обслуживания. В отличие от спроса на оригинальное оборудование, который, как правило, колеблется в зависимости от производства автомобилей, спрос на послепродажное обслуживание более стабилен, поскольку связан с потребностями в ремонте и замене. PHINIA выигрывает от старения мирового автопарка, что поддерживает спрос на запасные части. Компания также добавила почти 5800 новых SKU в 2025 году и обеспечила новые контракты дистрибьюторов по всей Северной Америке, Южной Америке и Европе.

Компания также расширяется в области низкоуглеродных и смежных возможностей, таких как природный газ, топливные системы E100, аэрокосмическая, оборонная и промышленная сферы. Новые контракты включают третий контракт в области аэрокосмической и оборонной отрасли на клапан топливной системы постсгорания, продления сотрудничества с мировыми производителями коммерческих автомобилей и контракт в Индии на портовые топливные инжекторы PFI-CNG. Эти победы предоставляют PHINIA многолетнюю возможность для роста.

Финансовая устойчивость добавляет еще один слой к истории. PHINIA завершила 2025 год с 359 миллионами долларов наличных средств и 500 миллионами долларов доступной ликвидности по своей кредитной линии. Компания также сгенерировала скорректированный свободный денежный поток в размере 212 миллионов долларов в 2025 году и ожидает скорректированный свободный денежный поток в диапазоне 200-240 миллионов долларов в 2026 году. Не менее важно, руководство возвращает капитал акционерам через дивиденды и выкуп акций. PHINIA вернула 242 миллиона долларов в 2025 году и подтвердила это увеличением дивидендов на 11% и увеличением авторизации на выкуп акций на 150 миллионов долларов. Эти действия сигнализируют о доверии к бизнесу и обеспечивают поддержку акций.

Прогноз PHINIA на 2026 год

PHINIA ожидает, что чистая выручка в 2026 году составит от 3,52 до 3,72 миллиарда долларов, что подразумевает рост на 1%-7% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль ожидается в диапазоне от 165 до 195 миллионов долларов, что выше 130 миллионов долларов в 2025 году, в то время как скорректированная EBITDA прогнозируется в диапазоне от 485 до 525 миллионов долларов.

Консенсусные оценки EPS также указывают на рост, с ожиданием увеличения прибыли с 4,96 доллара в 2025 году до 5,94 доллара в 2026 году и 7,06 доллара в 2027 году.

Что делать с акциями PHIN сейчас?

Слабое глобальное производство автомобилей, снижение спроса в Европе, тарифные расходы, колебания валют и давление со стороны продуктового микса могут негативно сказаться на марже PHIN. Тем не менее, диверсифицированное присутствие PHINIA, повторяющийся доход от послепродажного обслуживания и расширение в новые возможности помогают лучше компенсировать эти давления, чем многие инвесторы могут ожидать.

На данный момент компания имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом #1 Zacks (Сильная покупка) здесь.

Руководитель исследований назвал "единственным лучшим выбором для удвоения"

Из тысяч акций 5 экспертов Zacks выбрали каждую свою любимую, которая, по их мнению, взлетит на 100% или более в ближайшие месяцы. Из этих 5 директор по исследованиям Шераз Миан выбрал одну, которая, по его мнению, имеет наибольший потенциал роста.

Эта компания нацелена на аудиторию миллениалов и поколения Z, генерируя почти 1 миллиард долларов выручки только в прошлом квартале. Недавний откат делает сейчас идеальным временем для инвестиций. Конечно, не все наши элитные выборы являются победителями, но этот может значительно превзойти предыдущие акции Zacks, которые должны удвоиться, такие как Nano-X Imaging, которая поднялась на 129,6% всего за чуть более 9 месяцев.

Бесплатно: Ознакомьтесь с нашей лучшей акцией и 4 претендентами

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

PHINIA Inc. (PHIN): бесплатный отчет по анализу акций

Мнения и взгляды, высказанные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод