15.02.25 08:45 Поделиться

Акции Palantir Выросли На 585% С Начала 2024 Года. Из Истории Ясно, Что Произойдет Дальше.

Акции Jefferies Financial Group Inc. 52,83$ -2,60% Прогноз 52,19$

Акции Snowflake Inc. 240,04$ -8,08% Прогноз 283,02$

Акции Unity Software Inc. 29,22$ -5,04% Прогноз 45,83$

Акции Asana, Inc. 7,84$ -9,68% Прогноз 16,13$

Акции UiPath, Inc. 11,61$ -4,68% Прогноз 16,11$

Акции Confluent, Inc. 0$ 0,00% Прогноз 30,00$

Акции Alphabet Inc. 358,50$ -0,93% Прогноз 435,35$

Акции Palantir Technologies Inc. 141,62$ -6,93%

Акции Amazon.com, Inc. 249,98$ -2,55% Прогноз 318,91$

Акции Alphabet Inc. 355,00$ -0,95% Прогноз 409,06$

Акции Microsoft Corporation 427,19$ -3,20% Прогноз 542,30$

Акции Forrester Research, Inc. 6,91$ -1,85% Прогноз 6,73$

Показать ещё 9

Ранее в этом месяце компания Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) опубликовала финансовые результаты за четвертый квартал, которые превзошли ожидания Уолл-стрит. На новостях акции компании взлетели так высоко, что их общая доходность с января 2024 года сейчас составляет 585%.

За этот период Palantir был самым высокооплачиваемым участником S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). На самом деле, он опередил следующие по доходности акции на 250 процентных пунктов. Но сейчас Palantir является одной из самых дорогих компаний, торгующих программным обеспечением, в истории, и мало кто сомневается в том, что произойдет дальше: так или иначе, ее стоимость будет падать.

Куда инвестировать 1000 долларов прямо сейчас? Наша команда аналитиков только что опубликовала список из 10 акций, которые, по их мнению, лучше всего покупать прямо сейчас. Узнайте больше »

Вот важные подробности.

Palantir - одна из самых дорогих акций на рынке программного обеспечения за последнее десятилетие

Брент Тилл из Jefferies в недавнем интервью CNBC похвалил Palantir за высокие показатели в четвертом квартале. Но он также отметил, что отношение форвардной цены к продажам (PS) акций превышает 55, что является оценкой, которой когда-либо достигали немногие компании-разработчики программного обеспечения и которую ни одна компания никогда не поддерживала. Уточним, что форвардный коэффициент PS равен рыночной стоимости, деленной на прогнозируемую выручку в следующем году.

Мое собственное исследование привело к такому же выводу. Изучив более 50 предложений программного обеспечения за последнее десятилетие, вот что я обнаружил:

Только пять компаний-разработчиков программного обеспечения (за исключением Palantir) достигли коэффициента прямого PS выше 40: Asana, Confluent, Snowflake, UiPath и Unity Software.

Только Snowflake достигла коэффициента прямого PS выше 50. В ноябре 2021 года объем форвардных продаж акций достиг своего пика в 60 раз.

После достижения своих максимальных значений все пять акций упали более чем на 50% в течение следующих 12 месяцев. Кроме того, в конечном итоге их максимальное снижение превысило 70%, и на сегодняшний день они все еще как минимум на 50% ниже своих рекордных максимумов.

По состоянию на 13 февраля у Palantir был форвардный коэффициент PS, равный 56. Snowflake - единственная компания-разработчик программного обеспечения за последнее десятилетие (насколько мне известно), которая достигла более высокого коэффициента оценки, и ее акции упали после достижения пика продаж в 60 раз. Это вызывает особую тревогу, поскольку выручка Snowflake росла быстрее, чем на 100%, когда она достигла этого критерия оценки.

Для сравнения, выручка Palantir за последние 12 месяцев (TTM) выросла всего на 29% в 2024 году, а Уолл-стрит ожидает, что в 2025 году выручка увеличится всего на 32%. Между тем, акции Palantir выросли на 585% с января 2024 года, что оказало повышательное давление на оценку компании. В результате

Источник nasdaq.com, автоматический перевод

Все публикации про Jefferies Financial Group Inc. Snowflake Inc. Unity Software Inc. Asana, Inc. UiPath, Inc. Confluent, Inc. Alphabet Inc. Palantir Technologies Inc. Amazon.com, Inc. Alphabet Inc. Microsoft Corporation Forrester Research, Inc. Автопереведенные новости