Акции Nutrien выросли на 40% с начала года: в чем причина роста?

Акции Nutrien Ltd. (NTR) выросли на 40,5% с начала этого года, превысив прирост отрасли на 14,8% и рост S&P 500 на 18,3%.

Цена акций NTR по сравнению с отраслью и S&P 500

Источник изображения: Zacks Investment Research

Давайте рассмотрим факторы, способствующие росту этого производителя удобрений.

Сила мирового спроса на удобрения поддерживает ралли NTR

Ралли NTR было поддержано сочетанием благоприятных условий на аграрном рынке, эффективным выполнением операций и растущей уверенностью инвесторов. Ключевым фактором стал устойчивый мировой спрос на удобрения — особенно на калий, азот и фосфат — что обусловлено ожиданиями сильного урожая и увеличением потребностей в ресурсах в 2025 году, наряду с ограниченными запасами и новыми поставками.

Здоровый спрос с основных рынков, таких как Северная Америка, Бразилия и Юго-Восточная Азия, поддержал стабильные цены и рост объемов продаж, что побудило Nutrien повысить прогноз продаж калия на 2025 год до 14-14,5 миллиона тонн после достижения рекордных уровней отгрузок в первые девять месяцев года.

Nutrien также выигрывает от приобретений и растущего внедрения своей цифровой платформы. Компания продолжает расширяться в Бразилии и планирует использовать свободный денежный поток для целевых инвестиционных вложений и небольших приобретений в своем розничном бизнесе в 2025 году.

Операционное плечо и денежный поток укрепляют уверенность

Операционные результаты и финансовые показатели еще больше укрепили уверенность инвесторов. В третьем квартале 2025 года Nutrien продемонстрировал сильный рост EBITDA, поддерживаемый увеличением объемов продаж удобрений и более высокими ценами во всех сегментах, при этом калий, азот и розничная торговля каждый внесли значительный вклад, что отражает улучшение операционного плеча наряду с продолжающейся оптимизацией портфеля и инициативами по контролю затрат.

Компания сообщила о расширении маржи и резком увеличении свободного денежного потока, что предоставило гибкость для возврата капитала своим акционерам через дивиденды и выкуп акций, которые в сумме составили более 1 миллиарда долларов в первые девять месяцев, подчеркивая дисциплинированное распределение капитала и финансовую устойчивость Nutrien.

Nutrien продвигает сокращение затрат и повышение эффективности

Усилия Nutrien по сокращению затрат и повышению операционной эффективности будут и дальше поддерживать его показатели. Компания сосредоточена на снижении производственных расходов на калий и реализовала несколько стратегических действий для уменьшения контролируемых расходов и улучшения свободного денежного потока. С учетом ускоренных инициатив по повышению эффективности и экономии, Nutrien ожидает достичь около 200 миллионов долларов в общем сокращении затрат в 2025 году и в настоящее время опережает график по этой цели.

Рейтинг NTR по Zacks и ключевые выборы

В настоящее время NTR имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).

Некоторые акции с более высоким рейтингом в сфере основных материалов включают Agnico Eagle Mines Limited (AEM), Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Paladin Energy Ltd (PALAF).

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли Agnico Eagle за текущий год составляет 7,78 долларов на акцию. AEM, в настоящее время имеющий рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), превысил консенсус-прогноз Zacks за каждый из последних четырех кварталов, с средней неожиданностью по прибыли в 12%. Акции компании выросли на 115,2% с начала года. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли HMY за текущий год составляет 2,68 долларов на акцию. В настоящее время HMY имеет рейтинг Zacks #2 (Покупать). Акции компании выросли на 148,5% с начала года.

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли PALAF за текущий год составляет 5 центов на акцию. PALAF в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2. Акции компании выросли на 31,7% с начала года.

5 акций, которые могут удвоиться

Каждая из них была выбрана экспертом Zacks как любимая акция, которая может вырасти на +100% или более в ближайшие месяцы. Они включают:

Акция #1: Разрушительная сила с заметным ростом и устойчивостью

Акция #2: Оптимистичные сигналы, указывающие на покупку на спаде

Акция #3: Одна из самых привлекательных инвестиций на рынке

Акция #4: Лидер в горячей отрасли, готовый к росту

Акция #5: Современная омни-канальная платформа, готовая к прыжку

Большинство акций в этом отчете находятся вне поля зрения Уолл-стрит, что предоставляет отличную возможность войти на начальном этапе. Хотя не все рекомендации могут быть удачными, предыдущие рекомендации выросли на +171%, +209% и +232%.

Скачайте "Атомную возможность: Возвращение ядерной энергетики" бесплатно сегодня.

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать "7 лучших акций на следующие 30 дней". Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод