Акции Monday достигнут $128?

Ключевые моменты

Цена акций Monday.com значительно упала от своего пика и в настоящее время торгуется около $80.

Несмотря на падение, большинство аналитиков Уолл-стрит по-прежнему оценивают акции как «покупку», с средней ценовой целью в $128.

Monday.com сообщила о сильном росте в прошлом квартале, но руководство выразило осторожность, обсуждая свои перспективы.

С начала года акции Monday.com (NASDAQ: MNDY) упали на 46% до примерно $80 на момент написания. Акции торговались близко к $300 в июле. Но опасения, что агенты искусственного интеллекта (AI) могут облегчить компаниям создание собственных инструментов автоматизации рабочих процессов, заставили инвесторов снизить свои ожидания по росту.

Так оправдано ли распродажа? Большинство аналитиков Уолл-стрит по-прежнему оценивают акции как покупку, с средней краткосрочной ценовой целью в $128, согласно Yahoo! Finance. Давайте более подробно рассмотрим бизнес Monday.com, чтобы понять, стоит ли покупать акции на спаде.

Создаст ли AI первого триллионера в мире? Наша команда только что выпустила отчет о одной малоизвестной компании, которую называют «незаменимой монополией», предоставляющей критически важную технологию, нужную как Nvidia, так и Intel. Продолжение »

Прибыль четвертого квартала дала инвесторам смешанные сигналы

Monday.com сообщила о сильных результатах за 2025 год. Выручка за полный год выросла на 27% по сравнению с прошлым годом до $1.23 миллиарда, а выручка за четвертый квартал не показала значительного ослабления, увеличившись на 25% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Компания не испытывает проблем с подписанием новых корпоративных сделок. Важно, что она наблюдает сильный импульс среди своих крупнейших клиентов. Количество платных клиентов с более чем $500,000 в ежегодной повторяющейся выручке (ARR) увеличилось на 74% по сравнению с прошлым годом — более чем в два раза превышая темпы роста клиентов с более чем $50,000 в ARR.

Руководство отметило сильный спрос на свои новые AI-продукты. Monday Vibe является самым быстрорастущим продуктом компании, достигнув $1 миллиона в ARR. AI Agents, который находится на стадии бета-тестирования, также вызывает большой интерес у клиентов. Это показывает, что Monday может быть в выгодной позиции, чтобы воспользоваться растущим спросом на агентный AI, а не быть замененной им.

Тем не менее, там, где история теряет свою убедительность, это их прогнозы. Monday.com последовательно демонстрировала рост квартальной выручки по сравнению с прошлым годом более чем на 20% как публичная компания. Но ожидается, что выручка замедлится до 18% - 19% в 2026 году.

Более тревожно, что руководство уклонилось от обсуждения своей предыдущей цели по выручке на 2027 год в размере $1.8 миллиарда. Финансовый директор Элиран Глазер упомянул «изменчивую природу ландшафта AI и нестабильный спрос в среде без касания», что создает облако неопределенности над перспективами Monday.com.

Стоит ли покупать акции?

Несколько лет назад Monday.com выглядела как надежная история долгосрочного роста в области программного обеспечения для управления рабочими процессами. Но, как признало руководство, AI быстро меняет конкурентную среду. Спрос со стороны предприятий по-прежнему силен, но импульс со стороны малого бизнеса, похоже, является слабым местом. Недавние результаты Monday.com соответствуют исследованиям The Motley Fool, которые показывают, что внедрение AI было наиболее сильным среди крупных компаний.

Соблазнительно рассматривать акции как недооцененные. В настоящее время они торгуются всего по 2.3 раза выше прогнозируемых продаж — снизившись с трехлетнего среднего показателя в 8.3. Но трудно назвать акции настоящей выгодой в «изменчивом ландшафте AI» с мягкими прогнозами.

Соблазнительно охотиться за скидками после падения, но это не те стабильные сигналы роста, которые заставили бы меня купить эти акции прямо сейчас. Я не ожидаю, что эти акции вскоре вернутся к $100, не говоря уже о средней ценовой цели в $128. Программные акции, на которые я бы сосредоточился для потенциальных покупок, это те, которые сообщили о сильном спросе в прошлом квартале и все еще сохраняют стабильный прогноз роста на 2026 год.

Стоит ли вам покупать акции Monday.com прямо сейчас?

Прежде чем покупать акции Monday.com, учтите следующее:

Аналитическая команда The Motley Fool Stock Advisor только что выявила, что они считают 10 лучших акций для покупки инвесторами прямо сейчас… и Monday.com не была среди них. 10 акций, которые попали в этот список, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $522,791!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашей рекомендации, у вас было бы $1,132,678!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 952% — это значительно больше, чем 191% для S&P 500. Не пропустите последний топ-10, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Возвраты Stock Advisor на 12 марта 2026 года.

Джон Баллард не имеет акций ни одной из упомянутых компаний. The Motley Fool имеет позиции в и рекомендует Monday.com. У The Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод