Акции "Магнита" остаются близки к состоянию перепроданности

Вчера акции "Магнита" понизились на 2,15%, до 3138 руб. Объем торгов составил 0,7 млрд руб. На утренней сессии бумаги растут на 0,35%, до 3149 руб.

Краткосрочная картина

• Заметный спад стоимости сопровождался средним оборотом. Акции торговой сети просели вместе с падающим рынком, но закрылись слабее Индекса МосБиржи, потерявшего 1,3%. Вчера бумаги сползли к нижней границе четырехмесячного восходящего канала. Таким образом, сейчас вероятен слом среднесрочного тренда. Краткосрочная техническая поддержка найдена в районе 3125 руб. Бумаги заметно отступили вниз от 200-дневной скользящей средней цены, что представляется умеренно негативным сигналом.  
• Закрытие также состоялось существенно ниже 200-часовой скользящей средней цены. По итогам дня сложилась негативная краткосрочная техническая картина. Низкое утреннее значение индикатора относительной силы RSI на часовом графике указывает на то, что акции остаются близки к состоянию перепроданности.
• В ближайшие дни вероятны дальнейшие попытки пробоя поддержки в районе 3125 руб. В случае реализации такого сценария бумаги рискуют сползти в район 3000 руб. Быстрый возврат к февральскому максимуму сейчас выглядит маловероятным.

Внешний фон

Индекс S&P 500 вчера прибавил 1,15%. Фьючерс на S&P 500 утром падает в цене в пределах 0,8%. Ключевые азиатские фондовые индексы преимущественно повышаются. Нефть Brent дорожает на 3,7%, до $103,6 за баррель.

• Уровни сопротивления: 3170 / 3185 / 3200
• Уровни поддержки: 3125 / 3110 / 3100

Долгосрочная картина

• В начале марта акции "Магнита" вновь просели ниже 200-дневной скользящей средней цены. Однако восходящий тренд последних месяцев пока не сломлен.
• Бумаги движутся в нижней части многолетнего диапазона. Долгосрочная техническая картина остается негативной.
• Прогноз по цене акций "Магнита" на горизонте года — 3700 руб. Это подразумевает потенциальный прирост стоимости в пределах 18% от текущего уровня.

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.