Акции KTOS опережают отрасль: что сейчас делать инвесторам?

Акции Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) выросли на 31,4% за последние шесть месяцев по сравнению с ростом на 15,5% в отрасли аэрокосмического и оборонного оборудования Zacks. Победы в контрактах и растущий спрос на беспилотные автономные тактические системы вызывают сильный интерес к технологиям дронов и обороны Kratos Defense.

Другие акции оборонного оборудования, такие как AeroVironment (AVAV), упали на 16,7%, а Teledyne Technologies (TDY) выросли на 15,8% за последние шесть месяцев. AeroVironment сосредоточен на укреплении своей роли в оборонных технологиях через свои системы противобеспилотных летательных аппаратов. Подразделение цифровой визуализации Teledyne Technologies получает выгоду от более высоких продаж компонентов и подсистем коммерческих инфракрасных изображений, а также беспилотных воздушных систем.

Учитывая превосходство Kratos Defense по сравнению с его отраслью, инвесторы могут задаться вопросом, является ли сейчас хорошее время для добавления акций KTOS в свои портфели. Давайте рассмотрим факторы, способствующие росту цены акций, и оценим инвестиционные перспективы акций, чтобы принять обоснованное решение.

Факторы в пользу акций KTOS

Kratos Defense является одним из ведущих поставщиков беспилотных воздушных мишеней, используемых вооруженными силами США и союзников для испытаний вооружений, обучения и симуляции боевых действий. Его дроны предназначены для работы на высоких скоростях, выполнения сложных маневров и симуляции сложных угроз, что делает их ценными инструментами для современных программ военного обучения. Поскольку эти системы являются как экономически выгодными, так и адаптируемыми, оборонные агентства часто полагаются на Kratos Defense для получения постоянных контрактов, связанных с долгосрочными требованиями к тестированию и обучению.

В марте 2026 года Kratos Defense получил контракт на производство на сумму 7 миллионов долларов на систему противодействия БПЛА, предназначенную для обнаружения, отслеживания и классификации угроз, включая низкопрофильные беспилотные воздушные системы, крылатые ракеты и другие воздушные системы. Этот контракт укрепляет позиции компании на быстрорастущем рынке обороны от дронов, а также добавляет в ее производственный заказ и видимость доходов.

В феврале 2026 года Kratos Defense был awarded a contract modification на сумму 61,1 миллиона долларов, который активирует опции на закупку полного объема производства партии семь для 70 BQM-177A подзвуковых воздушных мишеней, а также 70 комплектов для запуска с помощью ракет (RATO) и сопутствующей технической и административной документации. Контракт увеличивает краткосрочные доходы Kratos Defense, расширяет его портфель заказов и укрепляет сегмент беспилотных систем.

В четвертом квартале 2025 года доходы от сегмента беспилотных систем составили 68,5 миллиона долларов, что на 12,1% больше по сравнению с предыдущим годом. Растущее глобальное внимание к беспилотным системам и современным учебным средам дополнительно поддерживает расширение компании на международных рынках.

Оценки для акций KTOS

Консенсус-прогноз Zacks для прибыли на акцию (EPS) Kratos Defense за 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 40% и 39,83% соответственно по сравнению с предыдущим годом.

Консенсус-прогноз Zacks для AeroVironment на финансовый 2026 год указывает на снижение на 1,22%, а для финансового 2027 года — на увеличение на 37,04% по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли AVAV составляет 19,52%. Консенсус-прогноз для EPS Teledyne Technologies за 2026 и 2027 годы указывает на увеличение на 8,46% и 8,15% соответственно по сравнению с предыдущим годом. Долгосрочный темп роста прибыли TDY составляет 8,48%.

Проблемы, с которыми сталкивается KTOS

Хотя Kratos Defense демонстрирует заметные перспективы роста, он продолжает сталкиваться с определенными препятствиями. Одним из таких препятствий являются сбои в цепочке поставок, возникающие из-за нехватки сырья, которые продолжают оказывать влияние на оборонный сектор в целом и могут затронуть операции компании.

История неожиданностей по прибыли KTOS

Компания превысила ожидания по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, продемонстрировав среднее отклонение на уровне 25,2%.

Возврат на капитал KTOS ниже среднего по отрасли

12-месячный показатель возврата на капитал компании составляет 4,96%, что ниже среднего по отрасли, равного 12,96%. Возврат на капитал, как мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Акции KTOS торгуются со скидкой

С точки зрения оценки, коэффициент цена/выручка (P/S) KTOS на ближайшие 12 месяцев составляет 9,57X, что ниже среднего значения по отрасли, равного 12,58X.

Что должен сделать инвестор?

Kratos Defense является ведущим поставщиком беспилотных воздушных мишеней, используемых вооруженными силами США и союзников для испытаний вооружений, обучения и симуляции боевых действий, а его высокопроизводительные системы обеспечивают получение постоянных оборонных контрактов. Недавние контракты на производство систем противодействия БПЛА и воздушных мишеней, а также растущий спрос на беспилотные системы укрепляют портфель заказов компании, видимость доходов и перспективы глобального расширения.

Однако, учитывая низкий ROE и недавние проблемы, новым инвесторам стоит подождать лучших точек входа. Тем, кто уже имеет акции с рейтингом Zacks #3 (Держать) в своем портфеле, стоит продолжать их удерживать, учитывая впечатляющий прогноз роста прибыли компании. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Радикальная новая технология может принести инвесторам огромные доходы

Квантовые вычисления — это следующая технологическая революция, и она может быть даже более продвинутой, чем ИИ.

Хотя некоторые считали, что технологии еще далеки, они уже присутствуют и развиваются быстро. Крупные гипермасштабные компании, такие как Microsoft, Google, Amazon, Oracle, а также Metа(признана экстремистской, деятельность на территории РФ запрещена) и Tesla, стремятся интегрировать квантовые вычисления в свою инфраструктуру.

Старший стратег по акциям Кевин Кук раскрывает 7 тщательно отобранных акций, которые готовы доминировать в сфере квантовых вычислений в своем отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности".

Кевин был одним из первых экспертов, который увидел огромный потенциал NVIDIA в 2016 году. Теперь он нацелился на то, что может стать "следующим большим событием" в области превосходства квантовых вычислений. Сегодня у вас есть редкая возможность позиционировать свой портфель на передовой этой возможности.

Смотрите лучшие квантовые акции сейчас >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, изложенные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод