Акции, которые сейчас скупают Уоррен Баффетт и Кэти Вуд
Многие розничные инвесторы любят следовать за действиями тех, кого они считают гениальными инвесторами. Известные во всем мире Уоррен Баффет и Кэти Вуд имеют немало подражателей, которые придерживаются их принципов на фондовых рынках, приобретая те же бумаги, что и знаменитые инвесторы.
Баффет и Вуд имеют разные философии при торговле, и этот фактор объясняет, почему в их портфеле разнится список бумаг. Тем не менее, звезды Уолл-стрит активно приобретают такие акции, как Apple, Amazon и MercadoLibre. Давайте разберемся, чем привлекают Уоррена Баффета и Кэти Вуд бумаги этих трех компаний.
Apple
Apple является одной из крупнейших инвестиций в портфеле Баффета и это не случайно. Компания разработала большую экосистему программного обеспечения, технологий и услуг, которая привлекает клиентов к её продуктам. Apple находится в постоянном развитии, расширяя приложения для пользователей её гаджетов. iCloud, Apple Pay, Apple Music, Apple TV и другие продукты объединены в единую систему Apple Services, ставшей самым быстрорастущим сегментом техгиганта.
Ликвидность Apple достигает $178 млрд, а свободный денежный поток за 9 месяцев 2023 финансового года в размере $80 млрд говорит о том, что стабильности компании ничего не угрожает.
Однако соотношение мультипликатора P/E, равное 30, может вызывать сомнение у инвесторов. Тем не менее, несмотря на падение акционерной стоимости почти на 25% в 2022 году, в 2023 году рост акций Apple составил 37%. Это говорит о том, что экосистема компании должна продолжить стимулировать рост бумаг и в будущем.
Amazon
Многие инвесторы противоречиво смотрят на деятельность Amazon. Однако Уоррен Баффет считает, что её подразделение облачных вычислений Amazon Web Services (AWS) добивается больших успехов. За первые шесть месяцев 2023 года на долю AWS пришлось 84% операционной прибыли компании. Чистые продажи AWS выросли на 14% в первой половине года.
Кроме того, Amazon накопила ликвидность в размере $70 млрд . Действительно, падение продаж в прошлых кварталах привело к отрицательному свободному денежному потоку, но благодаря приросту свободного денежного потока, полученному во втором квартале текущего фингода, теперь показатель достигает почти $8 млрд.
С начала 2023 года акции Amazon показывают рост на 58%, в том числе за счет бума искусственного интеллекта. Несмотря на то что, что мультипликатор P/E составляет 107, эта цифра хорошо сопоставима с историческими средними показателями соотношения цены акции и прибыли.
MercadoLibre
Успех конгломератов, ориентированных на электронную коммерцию, также способствовал развитию компании, которую многие называют «Амазонкой Латинской Америки». MercadoLibre была первопроходцем в распространении электронной коммерции в регионе.
Компания успешно превратила проблемы в странах присутствия в денежные потоки доходов. Поскольку страны Латинской Америки по-прежнему являются экономикой, основанной на наличных деньгах, компания разработала возможности финансовых технологий для облегчения онлайн-продаж. MercadoLibre создала логистический, рекламный и другие направления бизнеса, которые поддерживают друг друга. Это, вероятнее всего, и вызвало интерес со стороны фонда Кэти Вуд Wood's Ark Invest.
Чистая прибыль MercadoLibre в первой половине 2023 года составила $463 млн, увеличившись на 146% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Ликвидность компании достигла $5 млрд. За первые шесть месяцев 2023 года MercadoLibre сгенерировала около $2 млрд свободного денежного потока.
С начала года акции компании подросли на 46%. Значение мультипликатора P/E составляет 82, однако учитывая быстрый рост прибыли, MercadoLibre остается привлекательной компанией для инвесторов.
Тоже хотите купить акции Apple, Amazon, MercadoLibre или других ведущих американских компаний? Откройте счет «Сегрегированный Global» от брокера «Финам» с хранением активов за рубежом. Он позволяет диверсифицировать инвестиции за счет доступа к более чем 20 000 инструментов на биржах США. Лучшие механики торговли американскими ценными бумагами, собранные в одном месте.
Уоррен Баффетт входит в пятерку богатейших людей мира — его капитал составляет более чем $ 117 млрд. Что сделало Баффетта легендой, каких инвестиционных подходов он придерживается, какие акции находятся в его портфеле, а какие можно было бы добавить — читайте в нашем спецпроекте.
* Сообщение носит информационный характер, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или предложением приобрести упомянутые ценные бумаги. Приобретение иностранных ценных бумаг связано с дополнительными рисками.