Акции JBHT упали на 15,9% с начала года: Продолжится ли падение в 2025 году?

Акции J.B. Hunt Transport Services (JBHT) показали невыразительные результаты в текущем году. Акции этого перевозчика из Лоуэлла, штат Арканзас, упали на 15,9% с начала года, что хуже падения на 15,6% в его отрасли.

Учитывая невыразительную динамику цен, давайте более подробно рассмотрим факторы, способствующие снижению этих транспортных акций. В этом анализе мы также оценим, вероятно ли, что JBHT, который в настоящее время имеет рейтинг Zacks #4 (Продажа), будет испытывать дополнительные трудности в будущем.

Выручка JBHT сталкивается с серьезными проблемами на грузовом рынке: общие операционные доходы снизились на 1% до 2,92 миллиарда долларов в первом квартале 2025 года по сравнению с 2,94 миллиарда долларов в квартале, завершившемся в марте 2024 года. Хотя снижение выручки может показаться незначительным, основная производительность критически важных бизнес-сегментов подчеркивает более серьезные операционные сложности.

Dedicated Contract Services зафиксировала 5% снижение среднего количества грузовиков, а Final Mile Services столкнулась с 15% снижением количества остановок, что свидетельствует о слабом спросе. Integrated Capacity Solutions сообщила о 13% меньшем количестве загрузок, в то время как Truckload столкнулась с 8% снижением валовой выручки на груз. Эти падения отражают широкую давление со стороны мягкой грузовой среды и конкурентного ценообразования.

Постоянное снижение текущего коэффициента J.B. Hunt сигнализирует о нарастающем давлении на краткосрочную финансовую стабильность компании. Текущий коэффициент — ключевой ликвидный показатель, который сравнивает текущие активы с текущими обязательствами — ухудшился с 1,41 в 2022 году до 1,35 в 2023 году и далее до 1,06 в 2024 году. Снижение до 0,89 в первом квартале 2025 года вызывает особые опасения, подразумевая, что текущие активы JBHT меньше текущих обязательств, что указывает на потенциальные проблемы с ликвидностью. Эта нисходящая траектория отражает ужесточение ликвидности и может вызвать тревогу у инвесторов и кредиторов.

Прогнозы по оценкам JBHT продолжают снижаться. Под давлением упомянутых трудностей консенсус-прогноз Zacks по прибыли JBHT за текущий квартал был пересмотрен на 1,5% вниз за последние 60 дней и составляет 1,36 доллара на акцию. Между тем, консенсус-прогноз Zacks по прибыли за 2025 год составляет 5,75 доллара на акцию, что указывает на снижение на 2,2% за последние 60 дней.

Инвесторы могут рассмотреть Copa Holdings (CPA) и SkyWest (SKYW).

Copa Holdings в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2 (Покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

CPA имеет ожидаемый темп роста прибыли в 14% на текущий год. Компания имеет впечатляющую историю неожиданных доходов. Ее прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из четырех предыдущих кварталов, с средним превышением на 5,5%. Акции CPA выросли на 11,5% с начала года.

SkyWest в настоящее время имеет рейтинг Zacks #2.

SKYW имеет ожидаемый темп роста прибыли в 19,4% на текущий год. Компания также имеет впечатляющую историю неожиданных доходов. Ее прибыль превысила консенсус-прогноз Zacks в каждом из четырех предыдущих кварталов, с средним превышением на 17,1%. Акции SKYW выросли на 24,4% с начала года.

Только 1 доллар, чтобы увидеть все покупки и продажи Zacks.

Мы не шутим.

Несколько лет назад мы шокировали наших членов, предложив им 30-дневный доступ ко всем нашим рекомендациям за всего лишь 1 доллар. Без обязательств потратить еще цент.

Тысячи воспользовались этой возможностью. Тысячи не сделали этого — они думали, что есть подвох. Да, у нас есть причина. Мы хотим, чтобы вы ознакомились с нашими портфельными услугами, такими как Surprise Trader, Stocks Under $10, Technology Innovators и другими, которые закрыли 256 позиций с двузначной и трёхзначной прибыли только в 2024 году.

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод