Акции Iron Mountain выросли на 19,5% за три месяца: продолжится ли тренд?

Акции Iron Mountain Incorporated IRM выросли на 19,5% за последние три месяца по сравнению с ростом отрасли в 2,3%. Сильные денежные потоки в бизнесе хранения и управления записями, а также сосредоточение на бизнесе центров обработки данных являются положительными факторами для Iron Mountain. Стратегические приобретения дополняют органический рост. Аналитики, похоже, настроены оптимистично по отношению к этим акциям Zacks Rank #3 (Удерживать). Консенсус-прогноз Zacks по AFFO на акцию за первый квартал 2026 года был пересмотрен вверх на 3% до $1,39 за последние два месяца.

Факторы, способствующие росту цены акций IRM

Iron Mountain получает стабильный поток повторяющихся доходов от своих основных бизнесов по хранению и управлению записями. Компания получает большую часть своих доходов от фиксированных периодических (обычно ежемесячных) арендных платежей за хранение, которые взимаются с клиентов на основе объема их хранимых записей. Уровень удержания для бизнеса по управлению записями составил 93,3% в четвертом квартале 2025 года. Iron Mountain дополняет результаты своего сегмента хранения расширением в более быстрорастущие бизнесы, особенно в сегменте центров обработки данных. Компания прилагает усилия для органического роста наряду с проектами по расширению и развитию. В четвертом квартале 2025 года Iron Mountain имела общий портфель работающих центров обработки данных мощностью 488 МВт, который был арендован на 97%. Ожидается, что компания почти утроит свою мощность до 1,3 ГВт после полного развития. В 2025 году доходы от центров обработки данных выросли на 30%. Исходя из устойчивого спроса на рынке центров обработки данных и текущих подписанных арен, компания ожидает роста более чем на 25% в 2026 году.

Iron Mountain имеет агрессивную стратегию расширения, которая включает приобретения и разработки, для дополнения органического роста доходов от хранения. В сентябре 2025 года IRM приобрела ACT Logistics, что укрепляет ее лидерство на рынке ALM в Австралии. Ожидается, что бизнес ALM компании генерирует около $850 миллионов доходов в 2026 году. Iron Mountain не только привлекла новых клиентов за счет приобретений, но и смогла расширить операции на международных рынках, особенно на развивающихся. Увеличив свою платформу на развивающихся рынках, компания имеет возможность ускорить темп роста EBITDA.

Iron Mountain сохраняет сильную позицию в балансе. Ее долг имел средний взвешенный срок погашения 4,6 года по состоянию на 31 декабря 2025 года. Это дает компании достаточную финансовую гибкость для выполнения своих краткосрочных долговых обязательств и других капитальных обязательств, одновременно преследуя возможности для роста. Iron Mountain завершила четвертый квартал 2025 года с чистым коэффициентом левериджа, скорректированным по аренде, равным 4,9X.

Солидные выплаты дивидендов, безусловно, являются одним из главных стимулов для акционеров REIT, и Iron Mountain остается верной этому. В ноябре 2025 года, одновременно с публикацией отчетности за третий квартал 2025 года, компания объявила о повышении своих денежных дивидендов на 10% до 86,4 центов на акцию с 78,5 центов, выплаченных ранее. Это стало четвертым годом подряд увеличения дивидендов и третьим годом подряд с увеличением на 10%. Учитывая ее здоровую операционную платформу и прочное финансовое положение, увеличенные дивиденды, вероятно, будут устойчивыми в предстоящий период.

Ключевые проблемы для Iron Mountain

Конкуренция со стороны других игроков в отрасли, вероятно, приведет к агрессивному давлению на цены и повредит перспективам Iron Mountain. Высокие процентные расходы и неблагоприятные колебания валют остаются предметом беспокойства.

Акции для рассмотрения

Некоторые акции с более высоким рейтингом из более широкой сектора REIT включают Chatham Lodging Trust REIT CLDT, имеющий рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка), и Terreno Realty TRNO, имеющий рейтинг Zacks #2 (Покупка) на данный момент. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь. Консенсус-прогноз Zacks по FFO на акцию CLDT на 2026 год составляет $1,20, что указывает на рост по сравнению с прошлым годом на 17,7%. Консенсус-прогноз для TRNO по FFO на акцию за полный год составляет $2,79, что предполагает незначительное увеличение по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Примечание: Все, что связано с доходами, представленными в этом отчете, представляет собой фонды от операций (FFO) — широко используемую метрику для оценки работы REIT.

Бесплатный отчет: Прибыль от второй волны взрыва AI

Следующий этап взрыва AI, вероятно, создаст значительное богатство для инвесторов, особенно тех, кто войдет в рынок рано. Он добавит буквально триллионы долларов в экономику и революционизирует почти каждую часть нашей жизни. Инвесторы, купившие акции, такие как Nvidia, в нужное время, имели возможность получить огромные прибыли. Но ракетный старт «первой волны» акций AI может скоро закончиться. Резкий восходящий тренд этих акций начнет выравниваться, оставив экспоненциальный рост новой волне передовых компаний. Отчет Zacks об AI Boom 2.0: Вторая волна раскрывает 4 компании, которые могут скоро стать яркими звездами следующего скачка AI. Получите доступ к AI Boom 2.0 сейчас, абсолютно бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет. Chatham Lodging Trust (REIT) (CLDT): Бесплатный отчет по анализу акций. Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод