Акции Intellia упали примерно на 55% за 3 месяца: вот почему.
Акции Intellia Therapeutics NTLA упали на 55,2% за последние три месяца. Резкое снижение последовало за значительным регуляторным сбоем, связанным с nexiguran ziclumeran (nex-z), ведущим кандидатом в портфеле NTLA. Он разрабатывается в сотрудничестве с Regeneron Pharmaceuticals REGN для лечения ATTR-амилоидоза с кардиомиопатией (ATTR-CM) и ATTR-амилоидоза с полиневропатией (ATTRv-PN).
В октябре 2025 года Intellia временно приостановила дозирование и набор пациентов в своих исследованиях на поздних стадиях MAGNITUDE и MAGNITUDE-2, которые оценивали nex-z, ее основную терапию редактирования генов, для лечения двух сердечно-сосудистых показаний, ATTR-CM и ATTRv-PN соответственно.
Исследования были приостановлены после того, как у пациента наблюдались повышения трансаминаз печени 4 степени и увеличенный общий билирубин после введения nex-z, и он позже скончался. Это вызвало клинический мораторий со стороны FDA на заявки на исследовательские новые лекарства и вызвало широкие опасения по поводу безопасности и будущего программы.
С учетом установленного формального клинического моратория Intellia приостановила свои прогнозы по этапам для nex-z и предоставит обновление, как только будет установлен регуляторный путь вперед. Компания работает с исследователями и регуляторами, чтобы понять проблему и разработать дополнительные стратегии снижения рисков.
За последний год акции Intellia Therapeutics упали на 28% по сравнению с ростом в 15,2% в отрасли.
Кроме того, регуляторные и безопасностные неудачи, связанные с nex-z, создали значительную неопределенность в отношении сроков и шансов на одобрение другого кандидата Intellia в vivo, lonvoguran ziclumeran (lonvo-z), который разрабатывается для лечения наследственного ангионевротического отека (“HAE”).
Intellia завершила набор пациентов в ключевое исследование фазы III HAELO, оценивающее lonvo-z для лечения HAE в сентябре 2025 года. Компания ожидает поделиться первичными данными из этого исследования к середине 2026 года, с потенциальным коммерческим запуском на рынке США в первой половине 2027 года.
Смешанные результаты Q3 и зависимость от доходов от сотрудничества
Результаты третьего квартала Intellia показали смешанную финансовую эффективность, при этом доходы немного не дотянули до прогнозов. Компания сообщила о убытке в 92 цента на акцию (включая разовые расходы на изменение справедливой стоимости инвестиций), что меньше консенсус-прогноза Zacks в 1,02 доллара. Общие доходы составили 13,8 миллиона долларов за третий квартал 2025 года.
Ее выручка в настоящее время состоит только из доходов от сотрудничества с партнерами, такими как Regeneron Pharmaceuticals. Хотя NTLA возглавляет сделку по nex-z, REGN делит 25% расходов на разработки и коммерческих прибыли.
Однако без реализованного продукта Intellia остается исключительно зависимой от доходов от сотрудничества, что ослабляет доверие инвесторов к краткосрочным перспективам компании.
Intellia Therapeutics, Inc. Цена
Рейтинг Zacks для NTLA и акции для рассмотрения
Intellia Therapeutics в настоящее время имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать).
Несколько акций с лучшими рейтингами в биотехнологическом секторе - это ANI Pharmaceuticals ANIP и CorMedix CRMD. Обе в настоящее время имеют рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 здесь.
За последние 60 дней прогнозы по EPS ANI Pharmaceuticals на 2025 год увеличились с 7,29 до 7,56 доллара. За тот же период прогнозы по EPS на 2026 год выросли с 7,81 до 8,08 доллара. Акции ANIP выросли на 43,6% за последний год.
Прибыль ANI Pharmaceuticals превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, обеспечив средний сюрприз в 21,24%.
За последние 60 дней прогнозы по EPS CorMedix на 2025 год увеличились с 1,85 до 2,87 доллара, в то время как прогнозы по EPS на 2026 год выросли с 2,49 до 2,88 доллара за тот же период. Акции CRMD выросли на 53,3% за последний год.
Прибыль CorMedix превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, с средним сюрпризом в 27,04%.
Руководитель исследований Zacks выбирает акцию, скорее всего, "как минимум удвоится"
Наши эксперты раскрыли свои Топ-5 рекомендаций с потенциалом удвоения средств – и директор по исследованиям Шераз Миан считает одну из них превосходящей остальные. Конечно, все наши рекомендации не являются победителями, но эта может значительно превзойти более ранние рекомендации, такие как Hims & Hers Health, которые выросли на +209%.
Смотрите нашу главную акцию для удвоения (плюс 4 запасных варианта) >>
Хотите получать последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.
Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.
Источник nasdaq.com, автоматический перевод