Акции Intel поставлены на пересмотр

С момента публикации инвестиционной идеи по акциям Intel от 11 февраля 2026 года бумаги выросли на 41,7% от уровня цен на момент выхода идеи и переросли нашу целевую цену. Ключевым драйвером восстановления операционного бизнеса остаётся рост спроса на серверные процессоры для дата-центров на фоне продолжающегося ИИ-бума. Так, выручка сегмента Data Center and AI (DCAI) выросла на 22% г/г и составила $5,1 млрд.

Дополнительным фактором поддержки стала отчетность за 1К 2026 года, которая оказалась существенно лучше ожиданий. Выручка Intel составила $13,6 млрд (+7% г/г), скорр. чистая прибыль составила $1,49 млрд (+156% г/г), а скорр. EPS – $0,29 (+123% г/г). На этом фоне ключевые фундаментальные показатели компании и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно улучшились. На этом фоне мы ставим акции компании на пересмотр.

Настоящий материал отражает профессиональное мнение аналитиков ФГ «Финам». Любая информация и любые суждения, приведенные в данном материале, являются суждением на момент его публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Ни ФГ «Финам», ни ее сотрудники не несут ответственности за действия третьих лиц, предпринятые ими на основе предоставленной информации. При использовании материала ссылка на первоисточник обязательна. Любые изменения материала со стороны третьих лиц должны быть согласованы с ФГ «Финам».