Акции Insulet выросли после превышения ожиданий по прибыли и выручке за третий квартал, маржа увеличилась.

Insulet Corporation PODD сообщила о скорректированной прибыли на акцию (EPS) за третий квартал 2025 года в размере $1.24, что на 37.8% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Эта цифра превысила консенсус-прогноз Zacks на 9.73%.

GAAP EPS также составила $1.24, что на 14.8% выше показателя за аналогичный квартал прошлого года.

Выручка PODD за третий квартал

Выручка составила $706.3 миллиона, что на 4.42% выше консенсус-прогноза Zacks. Выручка увеличилась на 29.9% в годовом исчислении и на 28.2% по постоянному курсу валют (CER). Рост CER превысил верхнюю границу прогноза компании в диапазоне 22%-25%.

С момента объявления 6 ноября акции PODD подорожали на 4.2%, закрывшись на уровне $336.84 вчера.

Сегментная выручка PODD за третий квартал

Общая выручка Omnipod компании Insulet составила $699.2 миллиона, что на 31% больше по сравнению с прошлым годом и на 29.3% по CER.

Международная выручка Omnipod составила $202.1 миллиона, увеличившись на 46.5% (на 39.9% по CER). Выручка Omnipod в США выросла на 25.6% по сравнению с прошлым годом и составила $497.1 миллиона.

Выручка, консенсус и удивление EPS компании Insulet

Выручка бизнеса по доставке лекарств составила $7.1 миллиона, что на 31.4% ниже по сравнению с прошлым годом.

Показатели маржи PODD за третий квартал

Валовая прибыль в отчетном квартале составила $510.1 миллиона, что на 35.3% выше показателя за аналогичный квартал прошлого года. Валовая маржа составила 72.2%, увеличившись на 289 базисных пунктов в годовом исчислении.

Расходы на продажу, общие и административные расходы увеличились на 34.6% по сравнению с прошлым годом и составили $315.2 миллиона.

Расходы на научные исследования и разработки увеличились на 40.6% по сравнению с прошлым годом и составили $77.2 миллиона.

Операционная прибыль в квартале составила $117.7 миллиона, что на 33.6% выше по сравнению с показателями за аналогичный период прошлого года. Операционная маржа составила 16.7%, увеличившись на 47 базисных пунктов в годовом исчислении.

Денежная позиция Insulet

Insulet завершила третий квартал 2025 года с денежными средствами и денежными эквивалентами в размере $757.4 миллиона по сравнению с $1.12 миллиарда на конец второго квартала.

Кумулятивный чистый денежный поток от операционной деятельности на конец третьего квартала составил $386 миллионов по сравнению с $282.7 миллиона в аналогичном периоде прошлого года.

Прогноз для PODD на 2025 год и четвертый квартал

На 2025 год компания теперь ожидает роста выручки по CER на уровне 28%-29% (ранее 24%-27%). Ожидается, что общий рост выручки Omnipod составит 29%-30% (ранее 25%-28%). Компания ожидает, что выручка от доставки лекарств составит от (15)% до (10)% по сравнению с ранее ожидаемым диапазоном от (30)% до (25)%. Консенсус-прогноз Zacks для выручки компании в 2025 году в настоящее время составляет $2.69 миллиарда.

На четвертый квартал Insulet прогнозирует рост выручки на уровне 25%-28%. Ожидается, что общая выручка Omnipod вырастет на 27%-30%. Выручка от доставки лекарств ожидается в диапазоне (95)%-(85)%. Консенсус-прогноз для выручки компании на четвертый квартал в настоящее время составляет $767.7 миллиона.

Наше мнение о результатах PODD за третий квартал

Insulet завершила третий квартал 2025 года на позитивной ноте, так как как прибыль, так и выручка превысили прогнозы. Компания впервые превысила отметку в $700 миллионов квартальной выручки, что было вызвано продолжительным высоким уровнем удержания и рекордным ростом новых пользователей Pod как в США, так и на международной арене, включая устойчивый рост в сегменте типа 2. Международные показатели были поддержаны высоким спросом на Omnipod 5 компании, что подчеркивает его рыночную привлекательность. Расширение обеих маржей в квартале является весьма обнадеживающим.

Ключевые события включают партнерство Insulet с Pantone для запуска Omnipod Mango в яркой новой палитре. Компания также получила возмещение за Omnipod 5 с датчиками CGM G6 и G7 от Dexcom и датчиком CGM FreeStyle Libre 2 Plus от Abbott в Норвегии.

Рейтинг PODD по Zacks и другие ключевые выборы

PODD в настоящее время имеет рейтинг Zacks #1 (Сильная покупка).

Некоторые другие высоко оцененные акции из более широкого медицинского сектора — это Medpace Holdings MEDP, Intuitive Surgical ISRG и Boston Scientific BSX.

Medpace, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #1, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере $3.86, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 10.29%. Выручка составила $659.9 миллиона, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 3.04%. Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 сегодня здесь.

У MEDP ожидаемый темп роста прибыли составляет 17.1% на 2025 год по сравнению с ростом в 16.6% в отрасли. Компания превысила прогнозы по прибыли в каждом из последних четырех кварталов, среднее превышение составило 14.28%.

Intuitive Surgical, имеющая рейтинг Zacks #2 (Покупка) в настоящее время, опубликовала скорректированный EPS за третий квартал 2025 года в размере $2.40, что превышает консенсус-прогноз Zacks на 20.6%. Выручка составила $2.51 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 3.9%.

ISRG имеет ожидаемый долгосрочный темп роста прибыли на уровне 15.7% по сравнению с ростом в 11.9% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее превышение составило 16.34%.

Boston Scientific, в настоящее время имеющая рейтинг Zacks #2, сообщила о скорректированном EPS за третий квартал 2025 года в размере 75 центов, что превысило консенсус-прогноз Zacks на 5.6%. Выручка составила $5.07 миллиарда, что также превысило консенсус-прогноз Zacks на 1.9%.

BSX имеет ожидаемый долгосрочный темп роста прибыли на уровне 16.4% по сравнению с ростом в 13.5% в отрасли. Прибыль компании превысила прогнозы в каждом из последних четырех кварталов, среднее превышение составило 7.36%.

#1 акция полупроводников для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой золотой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно модернизироваться, компании, предоставляющие оборудование для этих гигантов, станут NVIDIAm завтрашнего дня.

Один малоизвестный производитель чипов уникально позиционирован для того, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые такие гиганты, как NVIDIA, не производят. Он только начинает выходить на первый план, что именно то место, где вы хотите быть.

Посмотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод