Акции ICF упали на 5,2% после неудачи в квартальной отчетности и выручке за Q4.

ICF ICFI сообщил о неудовлетворительных результатах четвертого квартала 2025 года, при этом как прибыль, так и выручка не дотянули до консенсус-оценки Zacks. Акции упали на 5,2% с момента публикации результатов 26 февраля, что отражает плохую квартальную производительность и слабые прогнозы по прибыли на первый квартал 2026 года. Компания объявила о прибыли за четвертый квартал в размере $1,47 на акцию, что ниже консенсус-оценки Zacks в $1,53 на акцию и на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка составила $443,7 миллиона, что чуть ниже консенсус-прогноза в $445 миллионов и на 10,6% меньше по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

На первый квартал 2026 года ожидается, что скорректированная прибыль на акцию (EPS) компании составит примерно $1,55, что ниже консенсус-оценки Zacks в $1,62 на акцию.

ICF International, Inc. Цена, консенсус и сюрприз EPS

Сегментарные доходы ICFI

Выручка от клиентов государственного сектора снизилась на 23% по сравнению с уровнем аналогичного квартала прошлого года и составила $280,1 миллиона, что ниже нашей оценки в $367,2 миллиона. Выручка от государственных учреждений штатов и местных органов управления США составила $78,5 миллиона, что составляет 17,7% от общей выручки. Выручка от государственных учреждений штатов и местных органов управления США не дотянула до нашего прогноза в $106,9 миллиона, но увеличилась на 4,3% по сравнению с прошлым годом.

Международная выручка от государственных учреждений составила $33,8 миллиона, что составляет 7,6% от общей выручки, превысила нашу оценку в $13,5 миллиона и увеличилась на 12,8% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Выручка от федеральных государственных учреждений США составила $167,8 миллиона и составила 37,8% от общей выручки. Указанная выручка не дотянула до нашей оценки в $246,8 миллиона и снизилась на 35,1% по сравнению с прошлым годом.

Коммерческая выручка, представляющая 36,9% от общей выручки, составила $163,6 миллиона. Этот показатель превысил наши ожидания в $84,5 миллиона и увеличился на 23,3% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Операционная деятельность ICFI

Скорректированный EBITDA снизился на 18,3% по сравнению с прошлым годом до $46 миллионов. Текущая скорректированная маржа EBITDA составила 10,4%, что на 90 базисных пунктов ниже уровня аналогичного квартала прошлого года.

Балансовый отчет и денежные потоки ICFI

ICF International завершил квартал с наличными и эквивалентами наличных в размере $5,29 миллиарда по сравнению с $4,96 миллиарда на конец декабря 2024 года. Долгосрочный долг на конец квартала составил $401,36 миллиона, снизившись с $411,74 миллиона в аналогичном квартале прошлого года.

ICFI использовал $75,63 миллиона наличных из операционной деятельности. Капитальные затраты составили $6,91 миллиона.

Другие прогнозы от ICFI

На первый квартал 2026 года компания ожидает, что общая выручка составит примерно $450 миллионов, что соответствует консенсус-оценке Zacks. Ожидается, что GAAP и скорректированная EPS составят примерно $1,20.

На весь 2026 год ожидается, что выручка составит от $1,89 до $1,96 миллиарда, при этом средний показатель в $1,93 миллиарда будет выше консенсус-оценки Zacks в $1,91 миллиарда. Ожидается, что GAAP EPS составит от $5,95 до $6,25 за весь 2026 год. ICFI ожидает, что его скорректированная EPS будет в диапазоне от $6,95 до $7,25, при этом средний показатель в $7,10 будет выше консенсус-оценки Zacks в $7,04.

Операционный денежный поток оценивается в $135 миллионов - $150 миллионов, в то время как капитальные затраты ожидаются в диапазоне от $23 миллионов до $25 миллионов.

Налоговая ставка за полный год ожидается на уровне примерно 20,5%.

ICFI в настоящее время имеет ранг Zacks #4 (Продавать).

Вы можете увидеть полный список акций с рангом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

Недавние снимки доходов

Waste Connections, Inc. WCN сообщил о впечатляющих результатах за четвертый квартал 2025 года.

Скорректированная прибыль Waste Connections (исключая 28 центов от нерегулярных статей) составила $1,29 на акцию, что немного превысило консенсус-оценку Zacks и увеличилось на 11,2% по сравнению с прошлым годом. Выручка WCN составила $2,4 миллиарда, что соответствует консенсус-оценке и увеличилось на 5% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.

Equifax Inc. EFX опубликовала впечатляющие результаты за четвертый квартал 2025 года.

Скорректированная прибыль EFX составила $2,09 на акцию, что превышает консенсус-оценку Zacks на 2,5%, но снизилась на 1,4% по сравнению с прошлым годом. Общая выручка Equifax составила $1,6 миллиарда, что на 1,3% превысило консенсус-оценку и увеличилось на 9,2% по сравнению с прошлым годом.

Акции квантовых вычислений готовы к росту

Искусственный интеллект уже изменил инвестиционный ландшафт, и его слияние с квантовыми вычислениями может привести к самым значительным возможностям по созданию богатства нашего времени.

Сегодня у вас есть возможность позиционировать свой портфель на переднем крае этой технологической революции. В нашем срочном специальном отчете "За пределами ИИ: Квантовый скачок в вычислительной мощности" вы узнаете о малоизвестных акциях, которые, по нашему мнению, выиграют в гонке квантовых вычислений и принесут огромные прибыли ранним инвесторам.

Получите отчет бесплатно сейчас >>

Хотите получить последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями и взглядами автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод