Акции IBKR достигли рекордно высокого уровня: ждать падения или покупать сразу?
Акции Interactive Brokers Group IBKR растут с тех пор, как Федеральная резервная система объявила о значительном снижении процентных ставок на 50 базисных пунктов в сентябре. 18. Во время вчерашней торговой сессии акции компании достигли исторического максимума в 136,56 доллара и закрылись немного ниже на отметке 136,11 доллара, взлетев на 64,2% с начала года.
Этот впечатляющий рост значительно опередил 17%-ный рост в отрасли, к которой он относится, и 19,9%-ный рост индекса Zacks S&P 500 composite.
По сравнению с аналогичными компаниями в брокерской сфере показатели IBKR заметно выше. Акции Charles Schwab SCHW потеряли 6,1%, в то время как акции Tradeweb Markets Inc. Акции TW выросли на 34,1% за тот же период времени.
Динамика цен с начала года
Источник изображения: Zacks Investment Research
Исторически сложилось так, что индекс S&P 500 демонстрировал положительную доходность в 86% случаев в течение 12 месяцев, последовавших за первым снижением ставки в этом цикле. Кроме того, центральный банк сообщил о еще двух понижениях ставок в этом году и четырех в 2025 году. Таким образом, этот глобальный электронный брокер имеет все шансы на успешные финансовые результаты.
Даже в первой половине 2024 года, когда фондовые рынки достигли новых максимумов на фоне прояснения ряда макроэкономических факторов, показатели IBKR были впечатляющими. Компания получила рекордные комиссионные, поскольку инвесторы заняли более решительную позицию. Кроме того, по состоянию на 30 июня 2024 года общее количество клиентских счетов и общая среднедневная выручка от сделок (DARTs) выросли на 28%. Это в значительной степени повлияло на общую выручку компании, которая выросла на 18% в годовом исчислении.
В июле и августе в IBKR наблюдалось увеличение общего количества клиентских счетов и общего числа обращений клиентов. Это будет способствовать росту выручки в предстоящий период. Таким образом, инвесторы с оптимизмом смотрят на перспективы компании.
Технические индикаторы также указывают на продолжение роста Interactive Brokers. В настоящее время акции торгуются выше 50-дневной и 200-дневной скользящей средней, что указывает на бычий тренд.
Скользящая средняя за 50 и 200 дней
Источник изображения: Zacks Investment Research
Это подчеркивает позитивные настроения на рынке и уверенность в финансовом состоянии и перспективах компании.
Анализ инвестиционного потенциала Interactive Brokers
IBKR обрабатывает сделки с акциями, фьючерсами, опционами, криптовалютами и форексом на более чем 150 биржах в нескольких странах и валютах. В отличие от многих аналогичных компаний, компания имеет низкий уровень компенсационных расходов по отношению к чистой выручке (12% в первой половине 2024 года), что обусловлено ее технологическим совершенством.
С момента своего основания Interactive Brokers имеет
Источник nasdaq.com, автоматический перевод