Акции GEO упали на 40%, и один крупный инвестор только что сократил свою долю на 6,7 миллиона долларов.

Ключевые моменты

Hodges Capital Management продала 401,146 акций GEO; оценочный объем сделки составил $6.69 миллиона.

Между тем, стоимость позиции на конец квартала снизилась на $10.64 миллиона, что отражает как торговлю, так и движение цены акций.

После сделки фонд владеет 554,240 акциями на сумму $8.93 миллиона.

11 февраля Hodges Capital Management Inc. раскрыла продажу 401,146 акций The GEO Group (NYSE:GEO), оценочная стоимость сделки составила $6.69 миллиона на основе квартальной средней цены.

Что произошло

Согласно отчету SEC от 11 февраля, Hodges Capital Management Inc. сократила свою позицию в The GEO Group (NYSE:GEO) на 401,146 акций в четвертом квартале 2025 года. Оценочная стоимость сделки составила $6.69 миллиона, исходя из средней цены закрытия за период. Стоимость позиции фонда на конец квартала изменилась на $10.64 миллиона, что отражает как сделку, так и изменения цен на протяжении квартала.

Что еще следует знать

Топовые активы после отчета:

NASDAQ:NVDA: $39.60 миллиона (3.4% от AUM)

NYSE:SN: $34.20 миллиона (3.0% от AUM)

NASDAQ:WULF: $32.94 миллиона (2.9% от AUM)

NYSE:CLF: $30.55 миллиона (2.7% от AUM)

NYSE:TPL: $29.95 миллиона (2.6% от AUM)

На 10 февраля акции GEO стоили $16.11, упав более чем на 40% за последний год и значительно отстав от роста S&P 500 примерно на 14% за тот же период.

Обзор компании

Выручка (TTM)

$2.53 миллиарда

Чистая прибыль (TTM)

$238.10 миллиона

Цена (на конец рынка 10 февраля 2026 года)

$16.11

Изменение цены за год

(41.55%)

Снимок компании

The GEO Group предоставляет услуги по управлению безопасными учреждениями, электронному мониторингу, повторному вхождению и международным услугам, включая операции учреждений исправительного характера, технологии соблюдения и программы реабилитации.

Компания получает доход в основном от контрактов с государственными учреждениями на управление учреждениями, надзор и услуги повторного вхождения, а также от решений по мониторингу на основе технологий.

Она обслуживает федеральные, государственные и местные государственные учреждения, сосредотачиваясь на популяциях исправительных, детенционных и общественных повторных вхождений в Соединенных Штатах и в отдельных международных рынках.

The GEO Group является ведущим поставщиком услуг управления безопасными учреждениями и повторного вхождения в Соединенных Штатах, Австралии и Южной Африке. Компания использует диверсифицированный портфель предлагаемых услуг, включая электронный мониторинг и реабилитацию на основе доказательств, чтобы удовлетворить потребности государственных клиентов в секторах исправительных учреждений и иммиграции.

Через комбинацию безопасных операций учреждений и технологий, управляемого надзора, The GEO Group поддерживает значительный масштаб и стремится предоставлять экономически эффективные, соответствующие услуги, которые отвечают развивающимся требованиям государственного сектора. Ее интегрированный подход к исправлению и повторному вхождению позиционирует ее в качестве ключевого партнера для государственных учреждений, которые ищут комплексные решения в области безопасности и реабилитации.

Что означает эта транзакция для инвесторов

Акции GEO упали более чем на 40% за последний год, несмотря на резкий рост прибыли и расширение новых контрактов ICE, увеличивших емкость до примерно 26,000. Компания стала объектом споров на фоне более широкого недовольства по поводу иммиграционной политики президента Дональда Трампа, и на этом фоне сокращение на примерно $6.7 миллиона может выглядеть скорее как управление рисками, чем как оценка фундаментальных показателей, особенно с учетом того, что фонд все еще держит долю почти в $9 миллионов.

В четвертом квартале GEO показала выручку в $707.7 миллиона и $0.23 на размытыми акциями, по сравнению с $0.11 годом ранее. Скорректированный EBITDA составил $126 миллионов (по сравнению с $108 миллионами), а годовая выручка возросла до $2.63 миллиарда. Руководство также выкупило акций на сумму $90.6 миллиона в 2025 году, сократив количество акций, при этом прогнозируя чистую прибыль на 2026 год от $0.99 до $1.07 на акцию и до $510 миллионов в скорректированном EBITDA.

Для долгосрочных инвесторов настоящая история заключается в леверидже и исполнении. Чистый долг составляет около $1.5 миллиарда, и руководство нацелено на 2.8x до 3.0x чистого левериджа в 2026 году. Если заполняемость и выигранные контракты сохранятся, денежный поток может продолжать улучшаться. Если политика снова изменится, за этим последует волатильность. Это остается историей о балансе и политических рисках, а не только о прибыли.

Следует ли вам сейчас купить акции Geo Group?

Прежде чем покупать акции Geo Group, учтите следующее:

Аналитическая команда Motley Fool Stock Advisor только что определила, что они считают 10 лучших акций для инвесторов прямо сейчас... и Geo Group не вошла в их число. 10 акций, которые прошли отбор, могут принести огромные доходы в ближайшие годы.

Вспомните, когда Netflix попала в этот список 17 декабря 2004 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $429,385!* Или когда Nvidia попала в этот список 15 апреля 2005 года... если бы вы инвестировали $1,000 в момент нашего рекомендации, у вас было бы $1,165,045!*

Теперь стоит отметить, что общий средний доход Stock Advisor составляет 913% — это значительно выше рынка по сравнению с 196% для S&P 500. Не пропустите последний список из 10 лучших, доступный с Stock Advisor, и присоединяйтесь к инвестиционному сообществу, созданному индивидуальными инвесторами для индивидуальных инвесторов.

*Доходы Stock Advisor на 12 февраля 2026 года.

Джонатан Понсиано не имеет акций ни одной из упомянутых акций. Motley Fool имеет позиции в Nvidia и SharkNinja и рекомендует их. У Motley Fool есть политика раскрытия информации.

Выраженные здесь мнения и взгляды являются мнениями автора и не обязательно отражают мнения Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод