Акции GE Vernova выросли на 13,2% за три месяца: стоит ли инвестировать сейчас?

Акции GE Vernova Inc. (GEV) за последние три месяца выросли на 13,2%, что значительно превышает снижение на 2,7% в индустрии Zacks Alternate Energy – Other. Газовые турбины компании обеспечивают центры обработки данных огромной и стабильной мощностью, что позиционирует её как крупного поставщика в этом развивающемся секторе и открывает возможности для долгосрочных контрактов и повторяющегося дохода.

Другие акции альтернативной энергетики, такие как Constellation Energy Corporation (CEG) и Talen Energy Corporation (TLN), показали худшие результаты в индустрии за последние три месяца. Акции Constellation Energy и Talen Energy потеряли 1% и 9,2% соответственно за указанный период.

Учитывая превосходство GE Vernova, инвесторы могут задаться вопросом, является ли это хорошим временем для добавления акций GEV в свой портфель. Давайте рассмотрим факторы, способствующие росту цен на акции, и оценим инвестиционные перспективы акций, чтобы принять обоснованное решение.

Факторы, способствующие росту GEV

GE Vernova улучшает прибыльность в своем ветровом бизнесе за счет дисциплины в расходах, в то время как её газовые и энергетические услуги остаются сильными. Растущий спрос на электроэнергию для центров обработки данных и технологий искусственного интеллекта создает более широкие возможности для роста.

В январе 2026 года GEV объявила о начале коммерческой эксплуатации электростанции Nhon Trach 3&4 мощностью 1,6 гига瓦та (ГВт) компании PetroVietnam Power Corporation в промышленном парке Онг Кео. Успешная коммерческая эксплуатация укрепляет её присутствие и доверие в Юго-Восточной Азии, что позволяет компании обеспечивать будущие проекты в области газовой и энергетической инфраструктуры по мере роста регионального спроса на электроэнергию. Это также укрепляет лидерство GE Vernova в области технологий высокоэффективных гибких газовых турбин, поддерживающих цели энергетического перехода.

В декабре 2025 года GE Vernova объявила о соглашении на поставку 42 своих ветровых турбин класса 6 МВт для ветровой электростанции Carmody’s Hill мощностью 256 МВт в Южной Австралии. Это увеличит её ветровой бизнес за счет прямых доходов от продаж и установки турбин, в то время как включенный пятилетний контракт на полное обслуживание и техническое обслуживание обеспечит постоянный высокомаржинальный доход от послепродажного обслуживания.

В том же месяце GE Vernova получила крупный контракт на поставку технологии высоковольтного постоянного тока для коридора передачи возобновляемой энергии Khavda–South Olpad мощностью 2,5 ГВт в Индии. Это обеспечит компании значительный рост на быстро развивающемся рынке передачи энергии.

Эти соглашения укрепляют лидерство GE Vernova в технологиях электрификации, которые поддерживают глобальные цели энергетического перехода и повышают доверие инвесторов.

Прогнозы прибыли акций GEV

Консенсус-прогноз Zacks по прибыли на акцию (EPS) за 2026 год указывает на рост на 4,16% за последние 60 дней. Долгосрочный (от трех до пяти лет) темп роста прибыли GEV составляет 18%.

Консенсус-прогноз Zacks по EPS для Constellation Energy за 2026 год указывает на снижение на 0,97% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли CEG составляет 15,42%. Прогноз по прибыли Talen Energy за 2026 год предполагает рост на 1,79% за последние 60 дней. Долгосрочный темп роста прибыли TLN составляет 29,71%.

Проблемы, с которыми сталкивается GEV

Компания зависит от сложных глобальных цепочек поставок для компонентов, используемых в её газовых турбинах, ветровых турбинах и инфраструктуре сетей. В частности, она закупает почти $20 миллиардов в материалах и компонентах из более чем 100 стран. Поэтому сбои в доступности сырья и логистические задержки повлияли и могут негативно сказаться на сроках производства GE Vernova и увеличить её затраты, что, в свою очередь, повредит её чистой прибыли.

Компания ожидает, что глобальные тарифы, введенные в 2025 году, увеличат затраты. Однако, учитывая контрактные защиты и меры по смягчению последствий, общий эффект, как ожидается, будет находиться на нижнем уровне оценочного диапазона $300-$400 миллионов за год.

История неожиданных доходов GEV

Компания превысила ожидания по прибыли в двух из последних четырех кварталов и не достигла их в двух, продемонстрировав среднее неожиданное значение в 21,29%.

Возврат на акцию GEV выше, чем в отрасли

Возврат на акцию компании за последние 12 месяцев составляет 17,07%, что выше среднего показателя по отрасли в 6,37%. Возврат на акцию, мера прибыльности, отражает, насколько эффективно компания использует средства своих акционеров для генерации дохода.

Акции GEV торгуются с премией

GE Vernova в настоящее время торгуется по коэффициенту P/E 51,2, что является премией по сравнению с коэффициентом 21,11 для её отрасли на основе прогнозируемого P/E за 12 месяцев.

Что должны делать инвесторы?

GE Vernova укрепляет прибыльность и рост за счет дисциплинированного выполнения в областях ветра, газа, электроэнергии и сетей, поддерживаемого растущим спросом на электроэнергию от технологий ИИ и центров обработки данных. Недавние выигрыши контрактов еще больше расширяют её глобальное присутствие, увеличивают высокомаржинальные доходы от услуг и укрепляют лидерство в технологиях энергетического перехода и электрификации.

Однако, учитывая текущую премиальную оценку, рекомендуется, чтобы нынешние акционеры оставались инвестированными, в то время как новые инвесторы могут предпочесть дождаться лучшей точки входа. В настоящее время GEV имеет рейтинг Zacks #3 (Удерживать). Вы можете увидеть полный список акций с рейтингом Zacks #1 (Сильная покупка) здесь.

#1 Акция полупроводника для покупки (не NVDA)

Невероятный спрос на данные подпитывает следующий цифровой бум на рынке. Поскольку центры обработки данных продолжают строиться и постоянно обновляться, компании, которые предоставляют оборудование для этих гигантов, станут NVIDIАми завтрашнего дня.

Один малозаметный производитель чипов уникально расположен, чтобы воспользоваться следующим этапом роста этого рынка. Он специализируется на полупроводниковых продуктах, которые не производят титаны, такие как NVIDIA. Он только начинает выходить на свет, и именно здесь вы хотите оказаться.

Смотрите эту акцию сейчас бесплатно >>

Хотите последние рекомендации от Zacks Investment Research? Сегодня вы можете скачать 7 лучших акций на следующие 30 дней. Нажмите, чтобы получить этот бесплатный отчет.

Мнения и взгляды, выраженные здесь, являются мнениями автора и не обязательно отражают мнение Nasdaq, Inc.

Источник nasdaq.com, автоматический перевод